Organizacja Hydrosolar osiągnęła 125 839 517 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 125 588 341 zł. Pozostałe przychody to 251 176 zł.
Całkowite koszty wyniosły 125 135 364 zł.
Zysk netto wyniósł 452 977 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 144 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 125 839 517 zł w 2023 roku.
• 137 910 333 zł w 2022 roku.
• 102 098 895 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -114 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 452 977 zł w 2023 roku.
• 10 924 501 zł w 2022 roku.
• 6 791 405 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydrosolar wynosi 95 346 045 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 529 768 zł a 314 598 793 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 950 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 95 346 045 zł w 2023 roku.
• 141 064 683 zł w 2022 roku.
• 99 427 568 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydrosolar wyniosła 31 018 060 zł.
a
ktywa trwałe to 2 299 962 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 718 098 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 018 060 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 854 834 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 163 226 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 616 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 018 060 zł w 2023 roku.
• 39 162 316 zł w 2022 roku.
• 25 992 949 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydrosolar wyniosły 18 163 226 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 018 060 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 308 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 163 226 zł w 2023 roku
• 31 927 039 zł w 2022 roku
• 20 398 256 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydrosolar wykazała przychody na poziomie 125 839 517 zł.
Organizacja zarobiła 687 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 234 402 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 452 977 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 067 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 234 402 zł w 2023 roku
• 2 775 428 zł w 2022 roku
• 1 674 687 zł w 2021 roku
Organizacja Hydrosolar wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki