Zaopatrzenie dla przemysłu: instalacje PE, PP, PVC, armatura|Budowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych|Obsługa inwestycji w budownictwie, instalacje sanitarne i ciepłownicze|Utylizacja odpadów niebezpiecznych|Usługi projektowe i konsultacyjne w obszarze CNC
NTI Sp. z o.o., działająca od 1994 roku, to dynamicznie rozwijająca się firma, oferująca kompleksowe usługi z zakresu zaopatrzenia przemysłowego oraz budownictwa. Przedsiębiorstwo zdobyło ugruntowaną pozycję na rynku dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, które są dostosowane do potrzeb różnych branż. W ofercie NTI znajdują się usługi związane z instalacjami PE, PP, PVC oraz armaturą, a także budową sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych oraz gazowych. Firma zajmuje się także projektowaniem i montażem instalacji sanitarnych oraz ciepłowniczych, gdzie zapewnia wszechstronną obsługę inwestycji.
W zakresie zagospodarowania odpadów, NTI proponuje profesjonalną utylizację odpadów niebezpiecznych, co przyczynia się do dbałości o środowisko. Ponadto firma oferuje usługi projektowe oraz konsultacyjne w strefie CNC, wspierając rozwój nowych produktów. Zabezpieczenie i przetwórstwo materiałów to kolejna kluczowa usługa, która wyróżnia NTI na tle konkurencji, szczególnie poprzez produkcję regranulatu PVB.
NTI, stawiając na rozwój, inwestuje w nowoczesne technologie oraz współpracuje z instytucjami naukowymi, co pozwala na bieżąco dostosowywać ofertę do zmieniających się potrzeb rynku. W ciągu swojej historii firma zdobyła liczne nagrody, w tym Srebrny Laur Innowacyjności oraz wyróżnienia w rankingu Forbesa, co stanowi potwierdzenie jej profesjonalizmu i skuteczności. NTI to zaufany partner w sektorze przemysłowym, który poprzez indywidualne podejście do klientów i szeroki wachlarz usług odpowiada na wyjątkowe potrzeby każdego projektu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja N.T.I. Nowoczesne Techniki Instalacyjne osiągnęła 77 306 648 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 76 951 696 zł. Pozostałe przychody to 354 952 zł.
Całkowite koszty wyniosły 76 059 270 zł.
Zysk netto wyniósł 892 426 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 504 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 77 306 648 zł w 2024 roku. • 73 612 210 zł w 2023 roku. • 125 008 344 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -132 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 892 426 zł w 2024 roku. • 3 043 751 zł w 2023 roku. • 10 451 055 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji N.T.I. Nowoczesne Techniki Instalacyjne wynosi 97 161 102 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 924 263 zł a 224 286 034 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 499 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 97 161 102 zł w 2024 roku. • 103 234 123 zł w 2023 roku. • 165 632 116 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT N.T.I. Nowoczesne Techniki Instalacyjne wynosi 1,08 mln zł.
EBITDA N.T.I. Nowoczesne Techniki Instalacyjne wynosi 4,66 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
279 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 080 779 zł w
2024 roku. • 3 231 642 zł w
2023 roku. • 10 634 017 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 657 170 zł w
2024 roku. • 6 403 733 zł w
2023 roku. • 13 802 117 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji N.T.I. Nowoczesne Techniki Instalacyjne wynosi 2,56%. To oznacza, że firma ma szansę 2,56% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,56% w 2024 roku. • 2,57% w 2023 roku. • 2,50% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji N.T.I. Nowoczesne Techniki Instalacyjne wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
N.T.I. Nowoczesne Techniki Instalacyjne charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla N.T.I. Nowoczesne Techniki Instalacyjne wynosi 3,64 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 162 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,21 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 162 tys. zł a 11,21 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
259 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,64 mln zł w 2024 roku. • 3,59 mln zł w 2023 roku. • 4,43 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 162 tys. zł w 2024 roku. • 485 tys. zł w 2023 roku. • 1,6 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 11,21 mln zł w 2024 roku. • 11,2 mln zł w 2023 roku. • 10,8 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
8 106 691
zł.
Koszty operacyjne N.T.I. Nowoczesne Techniki Instalacyjne wyniosły
75 870 917
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
542 515 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 8 106 691 zł w 2024 roku • 7 500 274 zł w 2023 roku • 7 213 117 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
11% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów N.T.I. Nowoczesne Techniki Instalacyjne wyniosła 80 514 404 zł.
a
ktywa trwałe to 42 175 756 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 338 648 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 514 404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 56 071 508 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 442 896 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 633 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 80 514 404 zł w 2024 roku. • 81 255 816 zł w 2023 roku. • 78 789 782 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania N.T.I. Nowoczesne Techniki Instalacyjne wyniosły 24 442 896 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 514 404 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -625 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 24 442 896 zł w 2024 roku • 25 276 734 zł w 2023 roku • 24 804 451 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2024 roku • 31% w 2023 roku • 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja N.T.I. Nowoczesne Techniki Instalacyjne wykazała przychody na poziomie 77 306 648 zł.
Organizacja zarobiła 1 145 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 252 847 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 892 426 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -114 468 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 252 847 zł w 2024 roku • 285 185 zł w 2023 roku • 17 294 zł w 2022 roku
Organizacja N.T.I. Nowoczesne Techniki Instalacyjne wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 22 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−22 dni23-06-2025
2023
−19 dni26-06-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−1 mies. 12 dni03-09-2020
2018
−11 dni04-07-2019
2017
−11 dni04-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wójcik Andrzej posiada 120
udziałów,
które stanowią
60.0% firmy.
Wójcik Jakub posiada 80
udziałów,
które stanowią
40.0% firmy.
Największym udziałowcem od 15.01.2013 jest Wójcik Andrzej kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.08.2004 do 15.01.2013
był Wójcik Andrzej kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 15.05.2002 do 19.08.2004 najwięcej udziałów posiadał Wójcik Andrzej. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.