Zaopatrzenie dla przemysłu: instalacje PE, PP, PVC, armatura
Budowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych
Obsługa inwestycji w budownictwie, instalacje sanitarne i ciepłownicze
Utylizacja odpadów niebezpiecznych
Usługi projektowe i konsultacyjne w obszarze CNC
NTI Sp. z o.o., działająca od 1994 roku, to dynamicznie rozwijająca się firma, oferująca kompleksowe usługi z zakresu zaopatrzenia przemysłowego oraz budownictwa. Przedsiębiorstwo zdobyło ugruntowaną pozycję na rynku dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, które są dostosowane do potrzeb różnych branż. W ofercie NTI znajdują się usługi związane z instalacjami PE, PP, PVC oraz armaturą, a także budową sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych oraz gazowych. Firma zajmuje się także projektowaniem i montażem instalacji sanitarnych oraz ciepłowniczych, gdzie zapewnia wszechstronną obsługę inwestycji.
W zakresie zagospodarowania odpadów, NTI proponuje profesjonalną utylizację odpadów niebezpiecznych, co przyczynia się do dbałości o środowisko. Ponadto firma oferuje usługi projektowe oraz konsultacyjne w strefie CNC, wspierając rozwój nowych produktów. Zabezpieczenie i przetwórstwo materiałów to kolejna kluczowa usługa, która wyróżnia NTI na tle konkurencji, szczególnie poprzez produkcję regranulatu PVB.
NTI, stawiając na rozwój, inwestuje w nowoczesne technologie oraz współpracuje z instytucjami naukowymi, co pozwala na bieżąco dostosowywać ofertę do zmieniających się potrzeb rynku. W ciągu swojej historii firma zdobyła liczne nagrody, w tym Srebrny Laur Innowacyjności oraz wyróżnienia w rankingu Forbesa, co stanowi potwierdzenie jej profesjonalizmu i skuteczności. NTI to zaufany partner w sektorze przemysłowym, który poprzez indywidualne podejście do klientów i szeroki wachlarz usług odpowiada na wyjątkowe potrzeby każdego projektu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja N.T.I. Nowoczesne Techniki Instalacyjne osiągnęła 77 306 648 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 76 951 696 zł. Pozostałe przychody to 354 952 zł.
Całkowite koszty wyniosły 76 059 270 zł.
Zysk netto wyniósł 892 426 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 504 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 77 306 648 zł w 2024 roku.
• 73 612 210 zł w 2023 roku.
• 125 008 344 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -132 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 892 426 zł w 2024 roku.
• 3 043 751 zł w 2023 roku.
• 10 451 055 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT N.T.I. Nowoczesne Techniki Instalacyjne wynosi 1,08 mln zł.
EBITDA N.T.I. Nowoczesne Techniki Instalacyjne wynosi 4,66 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
279 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 080 779 zł w
2024 roku.
• 3 231 642 zł w
2023 roku.
• 10 634 017 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 657 170 zł w
2024 roku.
• 6 403 733 zł w
2023 roku.
• 13 802 117 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji N.T.I. Nowoczesne Techniki Instalacyjne wynosi 97 161 102 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 924 263 zł a 224 286 034 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 499 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 97 161 102 zł w 2024 roku.
• 103 234 123 zł w 2023 roku.
• 165 632 116 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji N.T.I. Nowoczesne Techniki Instalacyjne wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
N.T.I. Nowoczesne Techniki Instalacyjne charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 106 691
zł.
Koszty operacyjne N.T.I. Nowoczesne Techniki Instalacyjne wyniosły 75 870 917
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
542 515 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 106 691 zł w 2024 roku
• 7 500 274 zł w 2023 roku
• 7 213 117 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów N.T.I. Nowoczesne Techniki Instalacyjne wyniosła 80 514 404 zł.
a
ktywa trwałe to 42 175 756 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 338 648 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 514 404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 56 071 508 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 442 896 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 633 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 514 404 zł w 2024 roku.
• 81 255 816 zł w 2023 roku.
• 78 789 782 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania N.T.I. Nowoczesne Techniki Instalacyjne wyniosły 24 442 896 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 514 404 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -625 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 442 896 zł w 2024 roku
• 25 276 734 zł w 2023 roku
• 24 804 451 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja N.T.I. Nowoczesne Techniki Instalacyjne wykazała przychody na poziomie 77 306 648 zł.
Organizacja zarobiła 1 145 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 252 847 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 892 426 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -114 468 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 252 847 zł w 2024 roku
• 285 185 zł w 2023 roku
• 17 294 zł w 2022 roku
Organizacja N.T.I. Nowoczesne Techniki Instalacyjne wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wójcik Andrzej
posiada 120 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Wójcik Jakub
posiada 80 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 15.01.2013 jest
Wójcik Andrzej
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.08.2004 do 15.01.2013
był Wójcik Andrzej
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 15.05.2002 do 19.08.2004 najwięcej udziałów posiadał Wójcik Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.