Organizacja N.t.i. osiągnęła 125 008 344 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 124 936 758 zł. Pozostałe przychody to 71 586 zł.
Całkowite koszty wyniosły 114 485 703 zł.
Zysk netto wyniósł 10 451 055 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 447 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 125 008 344 zł w 2022 roku.
• 75 880 733 zł w 2021 roku.
• 81 034 686 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 725 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 451 055 zł w 2022 roku.
• 1 564 937 zł w 2021 roku.
• 4 221 462 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji N.t.i. wynosi 165 632 116 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
40 488 998 zł a 312 520 859 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 593 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 165 632 116 zł w 2022 roku.
• 90 455 943 zł w 2021 roku.
• 104 336 238 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów N.t.i. wyniosła 78 789 782 zł.
a
ktywa trwałe to 44 396 666 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 393 116 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 789 782 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 53 985 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 804 451 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 941 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 789 782 zł w 2022 roku.
• 78 890 436 zł w 2021 roku.
• 76 827 238 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania N.t.i. wyniosły 24 804 451 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 789 782 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -802 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 804 451 zł w 2022 roku
• 34 078 382 zł w 2021 roku
• 32 257 552 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja N.t.i. wykazała przychody na poziomie 125 008 344 zł.
Organizacja zarobiła 10 468 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 294 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 451 055 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -207 366 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 294 zł w 2022 roku
• 1 340 511 zł w 2021 roku
• 2 005 384 zł w 2020 roku
Organizacja N.t.i. wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wójcik Andrzej
posiada 120 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Wójcik Jakub
posiada 80 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 15.01.2013 jest
Wójcik Andrzej
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.08.2004 do 15.01.2013
był Wójcik Andrzej
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 15.05.2002 do 19.08.2004 najwięcej udziałów posiadał Wójcik Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.