SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJATKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - DO KWOTY 1 500 000 ZŁ WŁĄCZNIE - PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOOWO, POWYŻEJ KWOTY 1 500 000 ZŁ - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Produkcja rur precyzyjnych oraz armatury przemysłowej
Obsługa klientów na terenie całej Polski
Możliwość produkcji elementów na podstawie własnych wzorów klienckich
Kalkulator masy rur dla precyzyjnych zamówień
MARGO Sp. z o.o. to firma zajmująca się dystrybucją oraz produkcją rur stalowych i złączek do rurociągów, która powstała w 1999 roku. Siedziba główna, a także kluczowy magazyn, znajdują się w Stalowej Woli, a dodatkowe oddziały znajdują się w Krakowie i Wrocławiu. MARGO oferuje szeroką gamę produktów, w tym rury stalowe bez szwu i ze szwem, a także elementy złączne takie jak kolana, kołnierze, trójniki i mufy. W ofercie znajdują się rury precyzyjne, które są wykorzystywane w przemyśle hydraulicznym oraz w branży automotive. MARGO wyróżnia się polityką jakości, stawiając na solidność i dostosowywanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów. W celu ułatwienia zakupów, firma udostępnia kalkulator masy rur, co pozwala na precyzyjne określenie wagi interesujących produktów. MARGO dąży do ciągłego rozwoju, co potwierdza połączenie z inną spółką w 2014 roku, co umożliwiło zwiększenie skali działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Margo osiągnęła 59 715 862 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 59 686 665 zł. Pozostałe przychody to 29 198 zł.
Całkowite koszty wyniosły 62 462 305 zł.
Strata netto wyniosła 2 775 640 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 233 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 715 862 zł w 2024 roku.
• 65 449 811 zł w 2023 roku.
• 92 414 928 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -459 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 775 640 zł w 2024 roku.
• -700 966 zł w 2023 roku.
• 7 202 665 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Margo wynosi -2,08 mln zł.
EBITDA Margo wynosi -1,36 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
422 009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 079 063 zł w
2024 roku.
• 81 639 zł w
2023 roku.
• 9 634 717 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
391 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 356 112 zł w
2024 roku.
• 755 290 zł w
2023 roku.
• 10 131 409 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Margo wynosi 52 727 721 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 149 289 656 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 120 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 727 721 zł w 2024 roku.
• 58 632 083 zł w 2023 roku.
• 106 564 642 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Margo wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,76% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Margo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 448 623
zł.
Koszty operacyjne Margo wyniosły 61 765 728
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
474 323 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 448 623 zł w 2024 roku
• 6 064 022 zł w 2023 roku
• 7 980 799 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Margo wyniosła 35 377 027 zł.
a
ktywa trwałe to 10 905 840 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 471 187 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 377 027 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 222 861 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 154 166 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 318 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 377 027 zł w 2024 roku.
• 36 702 133 zł w 2023 roku.
• 41 770 297 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Margo wyniosły 18 154 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 377 027 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 138 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 154 166 zł w 2024 roku
• 16 703 632 zł w 2023 roku
• 20 244 925 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Margo wykazała przychody na poziomie 59 715 862 zł.
Organizacja zarobiła -2 739 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 859 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 775 640 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 129 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 859 zł w 2024 roku
• 95 518 zł w 2023 roku
• 1 743 560 zł w 2022 roku
Organizacja Margo wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.