SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI SKUTKUJĄCYCH POWSTANIEM JEDNORAZOWEGO ZOBOWIĄZANIA DO KWOTY 50.000,00ZŁ ( PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, POWYŻEJ TEJ KWOTY PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dostarczanie rozwiązań wodociągowych|Obsługa firm instalacyjnych, nawodnieniowych, handlowych, studniarskich i klientów indywidualnych|Szeroki asortyment produktów do instalacji hydraulicznych|Obecność na rynku B2B/B2C przez platformę aqua24.pl|Sieć oddziałów w różnych lokalizacjach dla lepszej obsługi klienta
Firma "AQUA-Grupa SBS" sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, które angażuje się w dostarczanie szerokiego asortymentu rozwiązań związanych z wodociągami oraz infrastrukturą wodną. Organizacja specjalizuje się w obsłudze różnorodnych klientów, w tym zarówno firm instalacyjnych, nawodnieniowych, handlowych, studniarskich, jak i klientów indywidualnych. Każda z tych grup może liczyć na dedykowane wsparcie oraz produkty dostosowane do ich unikalnych potrzeb. \n\nW ofercie "AQUA-Grupa SBS" znajdują się kompleksowe rozwiązania, które obejmują systemy wodociągowe, wyposażenie studni, a także szeroki wybór produktów dla firm zajmujących się instalacjami hydraulicznymi. Przedsiębiorstwo ma również silną obecność w sektorze B2B/B2C dzięki platformie aqua24.pl, która umożliwia łatwy dostęp do asortymentu online. Posiada liczne oddziały w różnych lokalizacjach, co pozwala na efektywne zaspokajanie lokalnych potrzeb klientów. Podstawowym celem organizacji jest dostarczanie produktów najwyższej jakości oraz budowanie długotrwałych relacji z klientami, co pozwala jej wyróżniać się na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aqua-Grupa SBS osiągnęła 100 801 745 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 100 653 318 zł. Pozostałe przychody to 148 427 zł.
Całkowite koszty wyniosły 100 224 174 zł.
Zysk netto wyniósł 429 144 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 371 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 100 801 745 zł w 2024 roku. • 115 114 154 zł w 2023 roku. • 117 740 074 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -52 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 429 144 zł w 2024 roku. • 2 023 368 zł w 2023 roku. • 4 076 593 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aqua-Grupa SBS wynosi 83 832 567 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 291 440 zł a 252 004 363 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 165 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 83 832 567 zł w 2024 roku. • 99 841 710 zł w 2023 roku. • 108 887 698 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aqua-Grupa SBS wynosi 549 tys. zł.
EBITDA Aqua-Grupa SBS wynosi 1,17 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
82 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 548 875 zł w
2024 roku. • 2 842 094 zł w
2023 roku. • 5 318 203 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
53 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 169 983 zł w
2024 roku. • 3 396 824 zł w
2023 roku. • 5 873 736 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Aqua-Grupa SBS wynosi 110 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 110 os. w 2024 roku. • 105 os. w 2023 roku. • 109 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aqua-Grupa SBS wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aqua-Grupa SBS wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,10% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aqua-Grupa SBS charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aqua-Grupa SBS wynosi 2,75 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 82 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,32 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 82 tys. zł a 5,32 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
199 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,75 mln zł w 2024 roku. • 3,05 mln zł w 2023 roku. • 3,11 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 82 tys. zł w 2024 roku. • 405 tys. zł w 2023 roku. • 798 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,32 mln zł w 2024 roku. • 5,42 mln zł w 2023 roku. • 5,03 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
12 922 551
zł.
Koszty operacyjne Aqua-Grupa SBS wyniosły
100 104 443
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
927 303 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 12 922 551 zł w 2024 roku • 12 863 929 zł w 2023 roku • 12 616 056 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2024 roku •
11% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aqua-Grupa SBS wyniosła 39 496 764 zł.
a
ktywa trwałe to 4 690 789 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 805 975 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 496 764 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 886 438 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 610 326 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 589 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 39 496 764 zł w 2024 roku. • 35 247 294 zł w 2023 roku. • 42 700 290 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aqua-Grupa SBS wyniosły 19 610 326 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 496 764 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 085 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 19 610 326 zł w 2024 roku • 15 240 001 zł w 2023 roku • 23 916 365 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 50% w 2024 roku • 43% w 2023 roku • 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aqua-Grupa SBS wykazała przychody na poziomie 100 801 745 zł.
Organizacja zarobiła 513 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 214 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 429 144 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 223 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 84 214 zł w 2024 roku • 466 359 zł w 2023 roku • 953 929 zł w 2022 roku
Organizacja Aqua-Grupa SBS wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-29
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−13 dni02-07-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−2 mies. 28 dni19-07-2021
2019
−2 mies. 19 dni28-07-2020
2018
−17 dni28-06-2019
2017
−12 dni03-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fularz Jerzy posiada 48
udziałów,
które stanowią
47.5% firmy.
Fularz Sławomir posiada 25
udziałów,
które stanowią
24.8% firmy.
Fularz Adam posiada 22
udziałów,
które stanowią
21.8% firmy.
Największym udziałowcem od 24.11.2020 jest Fularz Jerzy kontrolujący 48% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.01.2013 do 24.11.2020
był Fularz Jerzy kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 23.09.2004 do 04.01.2013 najwięcej udziałów posiadał Fularz Jerzy. Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.