Dbanie o efektywność energetyczną poprzez modernizację budynków
Umożliwienie dostępu do instrukcji i katalogów produktów
RICHMANNTOOLS Sp. z o.o. to firma zajmująca się dystrybucją narzędzi ręcznych, która koncentruje swoje działania na dostarczaniu produktów marki Richmann. Przez lata działalności, firma zyskała reputację dzięki solidnej ofercie narzędzi, które wykazują wysoką jakość oraz niezawodność, co czyni je idealnymi rozwiązaniami dla profesjonalistów oraz amatorów w dziedzinie remontów i budownictwa. RICHMANNTOOLS oferuje szeroką gamę produktów, w tym elektronarzędzia XT-Line, które są dostosowane do różnych potrzeb użytkowników. Oprócz bogatej oferty, firma zapewnia także usługi serwisowe dla elektronarzędzi, co jest dodatkowym atutem dla klientów poszukujących kompleksowej obsługi. Warto również podkreślić, że RICHMANNTOOLS angażuje się w projekty związane z efektywnością energetyczną, co jest widoczne w ich przedsięwzięciach na rzecz modernizacji budynków. Misją firmy jest oferowanie nie tylko narzędzi, ale także wsparcia dla swoich klientów poprzez dostęp do katalogów, instrukcji oraz innych niezbędnych dokumentów, które ułatwiają korzystanie z produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Richmann osiągnęła 64 209 831 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 63 904 966 zł. Pozostałe przychody to 304 865 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 210 840 zł.
Zysk netto wyniósł 11 694 126 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 221 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 209 831 zł w 2024 roku.
• 67 860 282 zł w 2023 roku.
• 65 392 908 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 811 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 694 126 zł w 2024 roku.
• 15 966 301 zł w 2023 roku.
• 14 695 586 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Richmann wynosi 12,9 mln zł.
EBITDA Richmann wynosi 13,72 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 167 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 899 661 zł w
2024 roku.
• 16 232 984 zł w
2023 roku.
• 15 314 336 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 425 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 717 274 zł w
2024 roku.
• 16 949 441 zł w
2023 roku.
• 15 926 416 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Richmann wynosi 128 618 838 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
39 035 781 zł a 208 190 833 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 249 980 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 128 618 838 zł w 2024 roku.
• 143 436 415 zł w 2023 roku.
• 124 704 382 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Richmann wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,174% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Richmann charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 614 211
zł.
Koszty operacyjne Richmann wyniosły 51 005 305
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 774 500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 614 211 zł w 2024 roku
• 3 769 919 zł w 2023 roku
• 3 542 508 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Richmann wyniosła 58 103 558 zł.
a
ktywa trwałe to 10 168 203 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 935 354 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 103 558 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 047 708 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 055 850 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 983 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 103 558 zł w 2024 roku.
• 58 604 927 zł w 2023 roku.
• 47 658 242 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Richmann wyniosły 6 055 850 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 103 558 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 711 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 055 850 zł w 2024 roku
• 12 830 228 zł w 2023 roku
• 17 889 223 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Richmann wykazała przychody na poziomie 64 209 831 zł.
Organizacja zarobiła 12 935 394 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 241 268 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 694 126 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 392 162 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 241 268 zł w 2024 roku
• 141 394 zł w 2023 roku
• 30 007 zł w 2022 roku
Organizacja Richmann wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pałka Andrzej
posiada 20000 udziałów,
które stanowią 40.0% firmy.