Organizacja Exinstal osiągnęła 3 724 743 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 724 732 zł. Pozostałe przychody to 11 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 487 892 zł.
Zysk netto wyniósł 236 840 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 724 743 zł w 2022 roku.
• 5 341 635 zł w 2021 roku.
• 5 154 341 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 236 840 zł w 2022 roku.
• -74 149 zł w 2021 roku.
• -1786 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exinstal wynosi 5 108 847 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 678 325 zł a 9 311 857 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 254 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 108 847 zł w 2022 roku.
• 5 061 785 zł w 2021 roku.
• 4 992 535 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exinstal wyniosła 4 076 902 zł.
a
ktywa trwałe to 447 262 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 629 640 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 076 902 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 237 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 839 135 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 171 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 076 902 zł w 2022 roku.
• 3 701 542 zł w 2021 roku.
• 3 805 778 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exinstal wyniosły 1 839 135 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 076 902 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 839 135 zł w 2022 roku
• 1 700 615 zł w 2021 roku
• 1 730 702 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exinstal wykazała przychody na poziomie 3 724 743 zł.
Organizacja zarobiła 262 397 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 557 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 236 840 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5111 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 557 zł w 2022 roku
• 6934 zł w 2021 roku
• 10 729 zł w 2020 roku
Organizacja Exinstal wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krajewski Andrzej (30% udziałów)
• Krajewski Robert (30% udziałów)
• Zarzycki Dariusz (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.09.2014 do 10.02.2020:
• Krajewski Andrzej (10% udziałów)
• Krajewski Robert (10% udziałów)
• Zarzycki Dariusz (10% udziałów)
• Elektrociepłownia Andrychów (10% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.12.2005 do 16.09.2014:
• Krajewski Andrzej (33% udziałów)
• Krajewski Robert (33% udziałów)
• Zarzycki Dariusz (33% udziałów)