JARTSAN SP. Z O.O. | KRS: 0000627280

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

5,1 mln

zysk

295 tys.

wartość firmy

6,7 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

JAROSŁAW

Adres

UL. STAWKI, 21

Kod pocztowy

37-500

Rejestracja

2016-07-12

Rozpoczęcie działalności

2016-07-12

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Magazynowanie i przechowywanie towarów Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jartsan osiągnęła 5 091 922 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 091 922 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 796 892 zł.

Zysk netto wyniósł 295 031 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 366 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 091 922 zł w 2024 roku.
• 7 524 740 zł w 2023 roku.
• 4 957 159 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 295 031 zł w 2024 roku.
• 1 830 182 zł w 2023 roku.
• 32 998 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2525361.35

106519.99

3150757.41

291394.61

4403586.96

121759.43

3996190.59

-380169.08

5181347.69

468326.32

4957159.06

32998.06

7524739.79

1830181.98

5091922.27

295030.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jartsan wynosi 398 tys. zł.

EBITDA Jartsan wynosi 549 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 36 688 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 397 920 zł w 2024 roku.
• 2 044 584 zł w 2023 roku.
• 91 957 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 55 321 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 549 396 zł w 2024 roku.
• 2 444 658 zł w 2023 roku.
• 225 839 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jartsan wynosi 6 742 279 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 167 542 zł a 12 729 806 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 634 319 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 742 279 zł w 2024 roku.
• 14 283 490 zł w 2023 roku.
• 4 010 398 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

192389.99

2302044.19

6313403.38

410935.95

3677019.33

7876893.53

502106.95

3924869.31

11008967.4

0

2904892.7

9990476.47

592010.38

5919547.45

12953369.23

329980.6

4010397.5

12392897.65

1946269.04

14283490.16

25622547.72

2167541.93

6742278.86

12729805.67

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jartsan wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jartsan wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jartsan charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Jartsan wynosi 293 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 705 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 705 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 34 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 293 tys. zł w 2024 roku.
• 388 tys. zł w 2023 roku.
• 104 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 226 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 705 tys. zł w 2024 roku.
• 612 tys. zł w 2023 roku.
• 197 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 190 216 zł.

Koszty operacyjne Jartsan wyniosły 4 694 002 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 104 623 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 190 216 zł w 2024 roku
• 1 252 420 zł w 2023 roku
• 1 407 653 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jartsan wyniosła 5 557 370 zł.

a

ktywa trwałe to 874 569 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 682 802 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 557 370 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 890 056 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 667 314 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 718 637 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 557 370 zł w 2024 roku.
• 5 069 489 zł w 2023 roku.
• 2 866 125 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

526911.28

1367791.56

1661747.21

2007761.38

2404461.28

2866124.5

5069489.33

5557370.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.42

0.06

0.04

0.21

0.53

0.11

0.09

0.07

0.18

0.05

0.03

-0.19

-1.18

-0.08

-0.1

0.19

0.59

0.1

0.09

0.01

0.04

0.02

0.01

0.36

0.71

0.27

0.24

0.05

0.1

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jartsan wyniosły 2 667 314 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 557 370 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 342 418 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 667 314 zł w 2024 roku
• 2 474 464 zł w 2023 roku
• 2 101 281 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

526911.28

270391.29

0.51

1367791.56

819876.96

0.6

1661747.21

992271.28

0.6

2007761.38

1686740.53

0.84

2404461.28

1615114.11

0.67

2866124.5

2101281.09

0.73

5069489.33

2474463.94

0.49

5557370.36

2667314.45

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jartsan wykazała przychody na poziomie 5 091 922 zł.

Organizacja zarobiła 361 400 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 66 369 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 295 031 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5039 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 369 zł w 2024 roku
• 185 794 zł w 2023 roku
• 28 941 zł w 2022 roku

Wartość

31093

55653

70658

33396

40922

28941

185794

66369

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Jartsan wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81503

0.80338

0.56392

0.43328

0.58735

0.60814

0.85747

0.73377

0.88015

0.8751

0.81697

0.69136

0.49828

0.6899

0.69222

0.83479

0.74863

0.90552

0.78133

0.8477

0.70852

0.52497

0.49614

0.52467

0.68377

0.5789

0.91919

0.03731

0.84259

0.73355

0.66901

0.28275

0.28392

0.13048

0.03917

0.89181

0.87427

0.8563

0.73935

0.55382

0.63006

0.63391

0.79769

0.74226

0.87264

0.66636

0.83954

0.74864

0.59027

0.42358

0.42737

0.55366

0.44064

0.82212

0.94511

0.87456

0.81424

0.47266

0.80992

0.81712

0.88916

0.81076

0.93409

0.7855

0.7996

0.78898

0.47286

0.57852

0.5862

0.62506

0.49422

0.85223

Powiązania

N JÓZEF - prokurent

N TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.07.2016

N Tomasz

Maj 1987

Osoba

prokurent

12.07.2016

N Józef

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

12.07.2016

N Tomasz

Maj 1987

Osoba

Udziałowcy

Niedużak Tomasz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do JARTSAN

	Organizacja	Numer KRS
1	CONSTMAR SP. Z O.O.	0000768749
2	UKRPOL SP. Z O.O.	0000412320
3	MACK-BUD SP. Z O.O.	0000726656
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "HANDLOMIX"	0000069044
5	EXINSTAL SP. Z O.O.	0000115038
6	FARGO INVEST SP. Z O.O.	0000949975
7	BUDIKON SP. Z O.O.	0000433776
8	OLBUD ALEKSANDER ZAKRZEWSKI SP. Z O.O.	0000828885
9	HORNET PLUS SP. Z O.O.	0000176419
10	RAF-MAR SP. Z O.O.	0000603443
11	BESKIDBUD SP. Z O.O.	0000698427
12	JARBETAL B.SZKIELA J.SZKIELA SP. J.	0000070051
13	FENIKS SP. Z O.O.	0000966187
14	PELESCRIME SP. Z O.O.	0000033130
15	BAUPLATZ SP. Z O.O.	0000638464
16	RBAU SP. Z O.O.	0000580994
17	LUKTECH SP. Z O.O.	0000849474
18	WASZ DOM SP. Z O.O.	0000610569
19	SĄSIEDZI RENT SP. Z O.O.	0000794035
20	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "BUDGÓR" SP. Z O.O.	0000171392
21	PROFBUD GROUP SP. Z O.O.	0000936955
22	MARTOMROOF SP. Z O.O.	0000771394
23	CORRECTO SP. Z O.O.	0000433970
24	FOR-BUD TRADE SP. Z O.O.	0000703795
25	JARTOM SP. Z O.O.	0000340067
26	ROKKO SP. Z O.O.	0000542191
27	SENMAK SP. Z O.O.	0000722074
28	ZOBII BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000774827
29	KOMAX INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000831771
30	CR BUD SP. Z O.O.	0000961592

JARTSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000627280 NIP 7922294982 REGON 364922424

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JARTSAN

JARTSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000627280 NIP
7922294982 REGON
364922424