WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEN WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB JEDEN PROKURENT ODDZIELNY LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJACYCH ŁĄCZNIE. W PZRYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEG, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, ALBO JEDEN PROKURENT ODDZIELNY LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja Elektrociepłownia Andrychów osiągnęła 10 262 093 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 308 781 zł. Pozostałe przychody to 2 953 312 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 348 131 zł.
Strata netto wyniosła 9 039 350 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -39 914 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 262 093 zł w 2024 roku. • 3 150 547 zł w 2023 roku. • 6 085 454 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 069 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -9 039 350 zł w 2024 roku. • -21 053 021 zł w 2023 roku. • -17 315 862 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrociepłownia Andrychów wynosi 6 841 395 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 655 233 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 29 455 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 841 395 zł w 2024 roku. • 2 100 365 zł w 2023 roku. • 4 056 970 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektrociepłownia Andrychów wynosi 5,36 mln zł.
EBITDA Elektrociepłownia Andrychów wynosi 5,37 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 447 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 358 805 zł w
2024 roku. • -877 615 zł w
2023 roku. • -2 810 470 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
53 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 367 896 zł w
2024 roku. • -790 860 zł w
2023 roku. • -2 665 426 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Elektrociepłownia Andrychów wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elektrociepłownia Andrychów wynosi 2,45%. To oznacza, że firma ma szansę 2,45% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,45% w 2024 roku. • 2,48% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrociepłownia Andrychów wynosi 10,6%. To oznacza, że firma ma szansę 10,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,356% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 10,6% w 2024 roku. • 8,9% w 2023 roku. • 9,7% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektrociepłownia Andrychów charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elektrociepłownia Andrychów wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 804 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 804 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 804 tys. zł w 2024 roku. • 95 tys. zł w 2023 roku. • 183 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
210 832
zł.
Koszty operacyjne Elektrociepłownia Andrychów wyniosły
1 949 976
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2 154 703 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 210 832 zł w 2024 roku • 210 832 zł w 2023 roku • 183 361 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
12% w 2023 roku •
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrociepłownia Andrychów wyniosła 19 464 944 zł.
a
ktywa trwałe to 6 023 820 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 441 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 464 944 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -255 448 935 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 274 913 879 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -29 399 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 19 464 944 zł w 2024 roku. • 21 776 440 zł w 2023 roku. • 25 568 046 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 73%.
Marża netto wyniosła -88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrociepłownia Andrychów wyniosły 274 913 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 464 944 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,412%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 887 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 274 913 879 zł w 2024 roku • 268 186 025 zł w 2023 roku • 250 924 610 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 189.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1412% w 2024 roku • 1232% w 2023 roku • 981% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrociepłownia Andrychów wykazała przychody na poziomie 10 262 093 zł.
Organizacja zarobiła -9 039 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9 039 350 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -287 378 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Elektrociepłownia Andrychów wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 36 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+36
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−13 dni02-07-2025
2023
−12 dni03-07-2024
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−18 dni27-09-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−9 dni06-10-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
+11 mies. 29 dni09-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bd 2 posiada 130829
udziałów,
które stanowią
77.4% firmy.
Największym udziałowcem od 01.03.2016 jest Bd 2 kontrolujący 77% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.01.2015 do 01.03.2016
był Bd 2 kontrolując 84% udziałów.
W okresie od 19.09.2011 do 21.01.2015 najwięcej udziałów posiadał Bd 2. Jego udziały w tym czasie wynosiły 88%.