WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁACZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Działalność w obszarze predeweloperskim - inwestycje w nieruchomości w Krakowie i Warszawie
Sektor medialny obejmujący tytuły prasowe i platformy internetowe
Zaangażowanie w starannie wyselekcjonowane projekty inwestycyjne z potencjałem wzrostu
KCI S.A. jest spółką giełdową, której działalność koncentruje się głównie na dwóch kluczowych obszarach: predeweloperskim oraz medialnym. W segmencie predeveloperskim firma skupia się na inwestycjach związanych z nieruchomościami, zarówno w Krakowie, jak i w Warszawie, co pozwala jej na skuteczne wykorzystanie potencjału tych rynków. KCI S.A. przewiduje także możliwość angażowania się w dodatkowe projekty inwestycyjne, które posiadają wysoką stopę wzrostu i są starannie wyselekcjonowane z uwagi na rozwój rynku, z uwzględnieniem transakcji na innych rynkach zagranicznych, takich jak Brazylia.
W obszarze medialnym KCI S.A. rozwija swoją działalność wokół uznawanych tytułów prasowych, takich jak „Rzeczpospolita” i „Gazeta Giełdy Parkiet”, jak również za pośrednictwem platform internetowych, w tym Rp.pl, Rzeczpospolita TV, Kariera.pl, Parkiet.com oraz Parkiet TV. Strategia firmy kładzie duży nacisk na inwestycje w media, dostarczając wartościowe treści oraz usługi dla szerokiego kręgu odbiorców. KCI S.A. dzięki swojej zróżnicowanej ofercie usług i produktów wyróżnia się na tle konkurencji, będąc wiarygodnym partnerem zarówno dla inwestorów, jak i klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KCI osiągnęła -11 498 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły -14 140 000 zł. Pozostałe przychody to 2 642 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły -5 773 000 zł.
Strata netto wyniosła 8 367 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 089 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• -11 498 000 zł w 2024 roku.
• 63 210 000 zł w 2023 roku.
• 109 093 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 424 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8 367 000 zł w 2024 roku.
• 18 503 000 zł w 2023 roku.
• -56 203 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KCI wynosi -18,12 mln zł.
EBITDA KCI wynosi -18,12 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 012 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -18 120 000 zł w
2024 roku.
• 6 040 000 zł w
2023 roku.
• -66 224 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 046 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -18 120 000 zł w
2024 roku.
• 8 641 000 zł w
2023 roku.
• -61 671 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KCI wynosi 251 602 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 341 880 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 204 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 251 602 500 zł w 2024 roku.
• 381 930 250 zł w 2023 roku.
• 384 709 917 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KCI wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,126% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,97% w 2023 roku.
• 2,03% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KCI wynosi 1,58%. To oznacza, że firma ma szansę 1,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,105% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,58% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KCI charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 15 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KCI wynosi 10,73 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 67,09 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 67,09 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
666 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 10,73 mln zł w 2024 roku.
• 20,18 mln zł w 2023 roku.
• 12,27 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 906 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 67,09 mln zł w 2024 roku.
• 70,87 mln zł w 2023 roku.
• 83,2 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne KCI wyniosły 3 980 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KCI wyniosła 362 136 000 zł.
a
ktywa trwałe to 328 088 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 048 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 362 136 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 335 470 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 666 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 348 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 362 136 000 zł w 2024 roku.
• 372 412 000 zł w 2023 roku.
• 469 094 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 128%.
Marża netto wyniosła 73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KCI wyniosły 26 666 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 362 136 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8 211 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 666 000 zł w 2024 roku
• 18 041 000 zł w 2023 roku
• 53 119 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KCI wykazała przychody na poziomie -11 498 000 zł.