Organizacja Treasury Management Company Beta osiągnęła 20 152 820 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 150 246 zł. Pozostałe przychody to 20 002 574 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 847 720 zł.
Strata netto wyniosła 694 900 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
10 046 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 20 152 820 zł w 2025 roku. • 19 043 818 zł w 2024 roku. • 60 552 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
3 177 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -694 900 zł w 2025 roku. • -5 597 702 zł w 2024 roku. • -7 050 059 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Treasury Management Company Beta wynosi 13 435 213 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
6 697 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 435 213 zł w
2025 roku. • 12 695 879 zł w
2024 roku. • 40 368 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Treasury Management Company Beta wynosi -511 tys. zł.
EBITDA Treasury Management Company Beta wynosi -511 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -511 110 zł w
2025 roku. • -919 868 zł w
2024 roku. • -518 398 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -511 110 zł w
2025 roku. • -919 868 zł w
2024 roku. • -518 398 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Treasury Management Company Beta.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Treasury Management Company Beta.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2025 (MSiG nr 143/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 788066. TREASURY MANAGEMENT COMPANY
BETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922016. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2021.
[RDF/751926/25/249]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 788065. TREASURY MANAGEMENT COMPANY
BETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922016. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2021.
[RDF/751926/25/848]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 788064. TREASURY MANAGEMENT COMPANY
BETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922016. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2021.
[RDF/751926/25/447]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 109847. TREASURY MANAGEMENT COMPANY
BETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922016. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2021.
[RDF/696421/25/305]
MSiG 38/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 109846. TREASURY MANAGEMENT COMPANY
BETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922016. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2021.
[RDF/696421/25/904]
MSiG 38/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 109845. TREASURY MANAGEMENT COMPANY
BETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922016. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2021.
[RDF/696421/25/503]
MSiG 38/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.02.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1161232. TREASURY MANAGEMENT COMPANY BETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922016. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.09.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/46529/23/221]
Rzuć okiemMSiG 176/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.08.2023 R., REP. A NR 1776/2023, NOTARIUSZ
RENATA GÓRSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W GDAŃSKU, ZMIENIONO § 6 UST. 1 UMOWY
SPÓŁKI I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH wpisać: 2 1. 64
20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1022221. TREASURY MANAGEMENT COMPANY BETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922016. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.09.2021.
[RDF/546755/23/247]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 14.09.2021 DO 31.12.2022
Poz. 1022220. TREASURY MANAGEMENT COMPANY BETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922016. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.09.2021.
[RDF/546755/23/846]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 14.09.2021 DO 31.12.2022
Poz. 1022219. TREASURY MANAGEMENT COMPANY BETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922016. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.09.2021.
[RDF/546755/23/445]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres O
14.09.2021 DO 31.12.2022
Poz. 73197. TREASURY MANAGEMENT COMPANY
BETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922016. SĄD REJONOWY
GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.09.2021.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/823/23/664]
Rzuć okiemMSiG 27/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PROPCO
I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. TREASURY MANAGEMENT COMPANY BETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kra
POLSKA województwo POMORSKIE powiat SOPOT
gmina SOPOT miejscowość SOPOT wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość SOPOT
ulica UL. MIESZKA I nr domu 1 nr lokalu 2 kod pocztowy 81-785 poczta SOPOT kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. CHMIELNA
nr domu 25 kod pocztowy 00-021 poczta WARŁ SZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 24.11.2022
R.; REP. A NR 6781/2022; NOTARIUSZ RENATA GÓRSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU,
ZMIANA CAŁEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. FAMILY
INVESTMENTS 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368548448 4. 0000700010
5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00
ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. SEMPER SIMUL FOUNDATION 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
NOMINALNEJ 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Poz. 777766. PROPCO I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922016. SĄD
Z REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.09.2021.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/17810/21/638]
MSiG 186/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PROPCO
I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SOPOT gmina SOPOT miejscowość SOPOT 2. miejscowość SOPOT ulica UL.
MIESZKA I nr domu 1 nr lokalu 2 kod pocztowy
81-785 poczta SOPOT kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 14.09.2021 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FAMILY INVESTMENTS 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368548448 4. 0000700010 5. 49
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PIECHOCKI 2. PIOTR PAWEŁ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 1 2. 66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 2 2. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 3 2. 69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO
PODATKOWE 4 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 5 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 6 2. 73 REKLAMA,
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 7 2. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 9 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
es
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Treasury Management Company Beta nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Treasury Management Company Beta wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,255% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 0,39% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Treasury Management Company Beta charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Treasury Management Company Beta wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 605 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 605 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 605 tys. zł w 2025 roku. • 571 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Treasury Management Company Beta wyniosły
661 356
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Treasury Management Company Beta wyniosła 358 261 788 zł.
a
ktywa trwałe to 358 246 094 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 694 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 358 261 788 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 115 806 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 362 377 594 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 092 955 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 713 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 358 261 788 zł sumy bilansowej i -4 115 806 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 340 494 503 zł sumy bilansowej i -3 420 907 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 322 075 877 zł sumy bilansowej i -7 543 444 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
38 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 066 225 427 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5820 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Treasury Management Company Beta wyniosły 362 377 594 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 358 261 788 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 379 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 362 377 594 zł w 2025 roku • 343 915 409 zł w 2024 roku • 329 619 321 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 101% w 2025 roku • 101% w 2024 roku • 102% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Treasury Management Company Beta wynosi 0 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (15 694 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (152 719 043 zł) o 152 703 349 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
16 tys. zł
152,7 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 14 tys. zł należności i inne: 1 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,00 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
0
płynność bieżąca
0
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,01 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0 w 2025 roku • 0 w 2024 roku • 0,01 w 2023 roku
W roku
2025 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Podatek dochodowy
Organizacja Treasury Management Company Beta wykazała przychody na poziomie 20 152 820 zł.
Organizacja Treasury Management Company Beta wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej661 356,21
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce511 093,32
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)150 262,89
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-661 356,21
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:150 245,89
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:20 002 574,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)17 164 181,02
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych2 838 393,32
G. Koszty finansowe, w tym:20 186 363,87
I. Odsetki, w tym: (+1)19 715 056,03
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-694 899,85
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-694 899,85
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Treasury Management Company Beta składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 50 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+50
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 dni13-07-2026
2024
−14 dni01-07-2025
2023
+7 mies. 4 dni14-02-2025
2022
+2 dni17-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Semper Simul Foundation posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.01.2023 jest Semper Simul Foundation kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 16.09.2021 do 27.01.2023 najwięcej udziałów posiadał
Puro Invest Spv (98%).
