HOLDING KPS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000585071 NIP
7962968754 REGON
362104555

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
162,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
208,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
206 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1 mld
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
PIONKI
Adres
ZAKŁADOWA, 7
Kod pocztowy
26-670
Rejestracja
2015-11-06
Rozpoczęcie działalności
2015-04-29
Kapitał zakładowy
35000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO REPREZENTUJE SPÓŁKĘ TO JEST MOŻE JEDNOOSOBOWO PODPISYWAĆ I SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI
Branże
Działalność holdingów finansowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Holding kps partners osiągnęła 208 640 962 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 2 253 697 zł. Pozostałe przychody to 206 387 265 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły -203 694 219 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 205 947 916 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 791 714 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 208 640 962 zł w 2024 roku.
• 1 386 550 zł w 2023 roku.
• 623 054 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 425 964 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 205 947 916 zł w 2024 roku.
• 469 287 zł w 2023 roku.
• -274 661 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Holding kps partners wynosi 282 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Holding kps partners wynosi 282 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 45 102 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 281 883 zł w 2024 roku.
• -50 322 zł w 2023 roku.
• -52 968 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 45 102 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 281 883 zł w 2024 roku.
• -50 322 zł w 2023 roku.
• -52 968 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Holding kps partners wynosi 1 043 286 208 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 80 400 569 zł a 2 883 270 824 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 149 031 461 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 043 286 208 zł w 2024 roku.
• 2 801 513 zł w 2023 roku.
• 415 369 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Holding kps partners wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,045% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 1,02% w 2023 roku.
• 0,79% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 600 602 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Holding kps partners wyniosły 1 971 814 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 85 210 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 600 602 zł w 2024 roku
• 60 197 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Holding kps partners wyniosła 162 343 648 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 131 414 606 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 30 929 042 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 162 343 648 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 107 200 759 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 142 889 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 041 779 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 162 343 648 zł w 2024 roku.
• 23 755 351 zł w 2023 roku.
• 23 495 252 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 127%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 192%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 99%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 165512.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Holding kps partners wyniosły 55 142 889 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 162 343 648 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 700 404 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 142 889 zł w 2024 roku
• 24 184 408 zł w 2023 roku
• 24 393 595 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Holding kps partners wykazała przychody na poziomie 208 640 962 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 206 092 142 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 144 226 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 205 947 916 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 604 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 144 226 zł w 2024 roku
• 17 630 zł w 2023 roku
• 82 610 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Holding kps partners wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Fundacja Rodzinna Sobczak posiada 350 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Krzyżanowski Partners posiada 350 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krzyżanowski Partners (50% udziałów)
• Fundacja Rodzinna Sobczak (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.02.2019 do 29.04.2025:
• Sobczak Ireneusz (50% udziałów)
• Krzyżanowski Partners (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.10.2017 do 18.02.2019:
• Sobczak Ireneusz (50% udziałów)
• Krzyżanowski Partners (50% udziałów)

Podobne organizacje do HOLDING KPS PARTNERS

Organizacja Numer KRS
1
DMS HOLDING SP. Z O.O.
0000306240
2
SUN & SNOW DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000912199
3
KANCELARIA ODSZKODOWAWCZA AUTOMOBILE EXPERT SP. Z O.O.
0000274345
4
DFR INWESTYCYJNY SP. Z O.O.
0000704577
5
SPACEFACTORY INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000576507
6
RUNMAGEDDON S.A.
0000786001
7
PRIME VENTURES SP. Z O.O.
0000609996
8
"KRÓL I WSPÓLNICY" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000296685
9
INDEV REAL ESTATE (POLAND) SP. Z O.O.
0000780988
10
GRUPA ADAMCZYK HOLDING SP. Z O.O.
0000932183
11
ZINGA POLAND SP. Z O.O.
0000171844
12
NOWY ŁAD SP. Z O.O.
0000408924
13
GRUPA PARK HOLDING SP. Z O.O.
0000969605
14
6AFTER4 GROUP SP. Z O.O.
0000608214
15
ZCAPITAL SP. Z O.O.
0000951953
16
LW ENERGIA SP. Z O.O.
0000449713
17
GO24.PL S.A.
0000292229
18
OTLA DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000744081
19
JOSMA SP. Z O.O.
0000534559
20
QUANTUM ASSETS SP. Z O.O.
0000190764
21
CRISTALLUM 8 SP. Z O.O.
0000734820
22
PIOTR PASZCZYK SP. Z O.O.
0000415085
23
INSTYTUT TRANSFERU TECHNOLOGII SP. Z O.O.
0000432975
24
MRB INVEST SP. Z O.O.
0000622108
25
INTRUU SP. Z O.O.
0000919953
26
ZOFA SP. Z O.O. SP. K.
0000556439
27
ORION 47 DAMIAN ZAPŁATA S.K.A.
0000934664
28
"EMBUD 2" SPÓŁKA Z ORGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0000646809
29
ECAPITAL SP. Z O.O.
0000339751
30
ZOFA 2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000521277