WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja systemów radarowych jak XY-DemoRad i XY-SAR-Sensor
Usługi doradcze w zakresie technologii radarowej
Rozwój niestandardowych rozwiązań radarowych
Przetwarzanie sygnałów radarowych i obrazowania
Wykorzystanie nowoczesnych technologii radarowych
XY-Sensing to firma powstała jako spin-off Politechniki Warszawskiej, koncentrująca się na zaawansowanej technologii sensingowej, ze szczególnym naciskiem na zastosowanie technologii radarowej. Pracownicy firmy dysponują dużym doświadczeniem w zakresie przetwarzania sygnałów radarowych, co obejmuje klasyczne techniki, takie jak filtrowanie, detekcja, estymacja i śledzenie, a także bardziej nowoczesne rozwiązania w dziedzinie obrazowania radarowego, w tym syntetycznej apertury radarowej (SAR) oraz radaru pasywnego. XY-Sensing oferuje różnorodne produkty, w tym systemy radarowe przeznaczone do zastosowań edukacyjnych i profesjonalnych, takie jak XY-DemoRad i XY-SAR-Sensor. Organizacja świadczy także usługi doradcze oraz rozwija niestandardowe rozwiązania radarowe, dostosowując je do specyficznych potrzeb swoich klientów. Misją XY-Sensing jest dostarczanie wysokiej jakości, spersonalizowanych rozwiązań radarowych, które odpowiadają na wyzwania współczesnego rynku technologii sensingowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja xy-Sensing osiągnęła 15 413 903 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 124 928 zł. Pozostałe przychody to 1 288 975 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 683 756 zł.
Zysk netto wyniósł 6 441 171 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 568 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 413 903 zł w 2024 roku.
• 623 153 zł w 2023 roku.
• 615 500 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 073 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 441 171 zł w 2024 roku.
• 256 383 zł w 2023 roku.
• 247 399 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji xy-Sensing wynosi 41 352 343 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 311 724 zł a 90 176 395 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 892 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 352 343 zł w 2024 roku.
• 1 921 814 zł w 2023 roku.
• 1 688 488 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji xy-Sensing wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
xy-Sensing charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 484 917
zł.
Koszty operacyjne xy-Sensing wyniosły 8 464 579
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
747 486 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 484 917 zł w 2024 roku
• 168 535 zł w 2023 roku
• 259 137 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2024 roku
•
50% w 2023 roku
•
75% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów xy-Sensing wyniosła 10 254 886 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 369 184 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 885 702 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 254 886 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 082 299 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 172 588 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 709 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 254 886 zł w 2024 roku.
• 4 657 628 zł w 2023 roku.
• 418 037 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania xy-Sensing wyniosły 3 172 588 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 254 886 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 528 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 172 588 zł w 2024 roku
• 4 016 501 zł w 2023 roku
• 33 293 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja xy-Sensing wykazała przychody na poziomie 15 413 903 zł.
Organizacja zarobiła 6 935 954 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 494 783 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 441 171 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 82 464 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 494 783 zł w 2024 roku
• 24 947 zł w 2023 roku
• 24 468 zł w 2022 roku
Organizacja xy-Sensing wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Misiurewicz Jacek (15% udziałów)
• Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej (15% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.10.2018 do 04.04.2025:
• Misiurewicz Jacek (15% udziałów)
• Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej (15% udziałów)