BOLSIUS POLSKA SPRZEDAŻ, będąca częścią Bolsius International BV, ma korzenie sięgające 1870 roku. Firma specjalizuje się w produkcji i sprzedaży świec, które wyróżniają się najwyższą jakością. Bolsius tworzy swoje produkty z myślą o magicznych chwilach, które pozwalają ludziom nawiązywać głębsze relacje zarówno z samymi sobą, jak i z innymi. Jest to firma z misją, której celem jest nie tylko dostarczanie wyjątkowych świec, ale również troska o planetę i przyszłe pokolenia. Bolsius angażuje się w cele zrównoważonego rozwoju wyznaczone przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz ograniczanie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z paryskim porozumieniem klimatycznym. Firma jest certyfikowaną firmą B Corp, co oznacza, że spełnia wysokie standardy w zakresie społecznej i ekologicznej odpowiedzialności. W ofercie Bolsius znajdują się różnorodne produkty, takie jak świeczki zapachowe, zestawy upominkowe, świeczki okolicznościowe, tealighty, świeczki rustykalne oraz wiele innych. Bolsius kładzie również nacisk na transparentność względem używanych surowców oraz emisji, oferując klientom pełen wgląd w proces produkcyjny. Przedsiębiorstwo przekształca rodzinne wartości w dynamiczne działania, angażując około 1200 pracowników i sprzedając swoje produkty w ponad 50 krajach na całym świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bolsius Polska Sprzedaż osiągnęła 183 358 836 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 183 345 297 zł. Pozostałe przychody to 13 540 zł.
Całkowite koszty wyniosły 178 757 410 zł.
Zysk netto wyniósł 4 587 886 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 700 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 183 358 836 zł w 2024 roku.
• 193 106 786 zł w 2023 roku.
• 219 728 961 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 146 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 587 886 zł w 2024 roku.
• 4 573 400 zł w 2023 roku.
• 6 069 223 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bolsius Polska Sprzedaż wynosi 5,9 mln zł.
EBITDA Bolsius Polska Sprzedaż wynosi 5,98 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
195 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 896 924 zł w
2024 roku.
• 6 064 755 zł w
2023 roku.
• 6 943 416 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
198 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 983 815 zł w
2024 roku.
• 6 155 121 zł w
2023 roku.
• 7 050 306 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bolsius Polska Sprzedaż wynosi 152 695 573 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 104 803 zł a 458 397 090 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 499 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 152 695 573 zł w 2024 roku.
• 159 121 528 zł w 2023 roku.
• 183 968 176 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bolsius Polska Sprzedaż wynosi 2,46%. To oznacza, że firma ma szansę 2,46% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,46% w 2024 roku.
• 2,44% w 2023 roku.
• 2,39% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bolsius Polska Sprzedaż wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bolsius Polska Sprzedaż charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bolsius Polska Sprzedaż wynosi 3,87 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 885 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,33 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 885 tys. zł a 7,33 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
91 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,87 mln zł w 2024 roku.
• 3,98 mln zł w 2023 roku.
• 4,49 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 885 tys. zł w 2024 roku.
• 910 tys. zł w 2023 roku.
• 1,04 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,33 mln zł w 2024 roku.
• 7,72 mln zł w 2023 roku.
• 8,79 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 421 890
zł.
Koszty operacyjne Bolsius Polska Sprzedaż wyniosły 177 448 372
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
465 107 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 421 890 zł w 2024 roku
• 7 653 039 zł w 2023 roku
• 7 638 543 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bolsius Polska Sprzedaż wyniosła 31 512 086 zł.
a
ktywa trwałe to 892 717 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 619 369 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 512 086 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 139 737 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 372 349 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 512 086 zł w 2024 roku.
• 30 378 425 zł w 2023 roku.
• 32 403 029 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bolsius Polska Sprzedaż wyniosły 15 372 349 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 512 086 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -139 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 372 349 zł w 2024 roku
• 14 258 330 zł w 2023 roku
• 14 795 950 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bolsius Polska Sprzedaż wykazała przychody na poziomie 183 358 836 zł.
Organizacja zarobiła 5 709 990 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 122 104 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 587 886 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 944 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 122 104 zł w 2024 roku
• 391 009 zł w 2023 roku
• 727 389 zł w 2022 roku