Import i dystrybucja nowoczesnych produktów Hi-tech i AGD
Autoryzowany dystrybutor marek takich jak iRobot, Stadler Form i Breville
Oferowane produkty obejmują roboty sprzątające, nawilżacze powietrza i sprzęt kuchenny
Współpraca z sieciami handlowymi: RTV EURO AGD, Media Markt
Liczne nagrody za jakość i zaufanie klientów
DLF Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, to przedsiębiorstwo zajmujące się importem oraz dystrybucją nowoczesnych produktów z sektora Hi-tech, robotyki oraz elektroniki użytkowej. Działalność firmy sięga 1993 roku, kiedy to została założona przez Sławomira Radackiego, który od początku stawiał sobie za cel dostarczanie innowacyjnych urządzeń poprawiających jakość życia. DLF jest autoryzowanym importerem takich marek jak iRobot, Stadler Form, Crock-Pot, Breville, FoodSaver, Kohersen oraz Laurastar, co zapewnia ich klientom dostęp do produktów najwyższej jakości. Spośród oferowanych produktów można wyróżnić roboty sprzątające iRobot, nawilżacze powietrza Stadler Form, urządzenia do wolnego gotowania Crock-Pot, funkcjonalne sprzęty kuchenne marki Breville oraz innowacyjne zgrzewarki próżniowe FoodSaver. DLF wprowadza też kompleksowe urządzenia czyszczące Roboclean, które nie tylko odkurzają, ale również filtrują i odświeżają powietrze. Przedsiębiorstwo cieszy się zaufaniem klientów i jest dostawcą towarów do największych sieci handlowych w Polsce, takich jak RTV EURO AGD oraz Media Markt. DLF nieustannie dąży do rozwijania swojego asortymentu, dbając o zachowanie wysokich standardów jakości obsługi, co potwierdzają liczne nagrody i certyfikaty, w tym rekomendacja Business Centre Club oraz Diamenty Forbesa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DLF osiągnęła 167 556 329 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 167 341 991 zł. Pozostałe przychody to 214 338 zł.
Całkowite koszty wyniosły 164 339 335 zł.
Zysk netto wyniósł 3 002 656 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 917 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 167 556 329 zł w 2024 roku.
• 173 280 888 zł w 2023 roku.
• 272 487 719 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 465 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 002 656 zł w 2024 roku.
• 2 582 484 zł w 2023 roku.
• 2 062 393 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DLF wynosi 3,81 mln zł.
EBITDA DLF wynosi 4,8 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 751 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 810 570 zł w
2024 roku.
• 3 570 568 zł w
2023 roku.
• 5 348 054 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 695 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 797 174 zł w
2024 roku.
• 4 529 668 zł w
2023 roku.
• 6 445 774 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DLF wynosi 169 701 726 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 026 562 zł a 418 890 821 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 602 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 169 701 726 zł w 2024 roku.
• 181 803 851 zł w 2023 roku.
• 244 697 909 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DLF wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DLF charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 778 365
zł.
Koszty operacyjne DLF wyniosły 163 531 421
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 906 317 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 778 365 zł w 2024 roku
• 21 687 267 zł w 2023 roku
• 21 019 822 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DLF wyniosła 86 704 330 zł.
a
ktywa trwałe to 5 942 654 zł.
a
ktywa obrotowe to 80 761 676 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 86 704 330 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 315 843 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 388 487 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 100 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 86 704 330 zł w 2024 roku.
• 107 840 150 zł w 2023 roku.
• 147 762 494 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DLF wyniosły 25 388 487 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 86 704 330 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 388 487 zł w 2024 roku
• 33 235 721 zł w 2023 roku
• 74 709 353 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DLF wykazała przychody na poziomie 167 556 329 zł.
Organizacja zarobiła 3 916 841 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 914 185 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 002 656 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -353 495 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 914 185 zł w 2024 roku
• 580 366 zł w 2023 roku
• 1 152 843 zł w 2022 roku