EUROPE DISTRIBUTION GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000497265

Podsumowanie

aktywa

60,7 mln

przychód

176,7 mln

zysk

7,6 mln

wartość firmy

171,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

KRYNICZNO

Adres

POLNA, 8

Kod pocztowy

55-114

Rejestracja

2014-02-06

Rozpoczęcie działalności

2014-02-06

Kapitał zakładowy

1153000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.b2b.europedg.pl

Email

info@europedg.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Transport drogowy towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Opis

Dystrybucja środków czystości i kosmetyków dla dzieci.
Szeroka oferta obejmująca chemię niemiecką i włoską.
Indywidualne podejście do obsługi klienta.
Profesjonalna infrastruktura magazynowa o powierzchni 3500 m².
Platforma e-commerce ułatwiająca składanie zamówień.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Europe Distribution Group osiągnęła 176 701 685 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 176 545 206 zł. Pozostałe przychody to 156 480 zł.

Całkowite koszty wyniosły 168 981 408 zł.

Zysk netto wyniósł 7 563 798 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 600 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 176 701 685 zł w 2024 roku.
• 169 759 170 zł w 2023 roku.
• 113 411 001 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 030 677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 563 798 zł w 2024 roku.
• 9 354 053 zł w 2023 roku.
• 3 161 980 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

39494977.81

349062.05

47780258.16

498870.69

60895150.22

1650803.88

78686263.15

1350595.56

90444571.28

5915431.41

113411001.11

3161980.03

169759170.31

9354053.49

176701685.34

7563797.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Europe Distribution Group wynosi 10,72 mln zł.

EBITDA Europe Distribution Group wynosi 12,67 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 399 011 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 724 486 zł w 2024 roku.
• 12 217 683 zł w 2023 roku.
• 4 842 926 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Europe Distribution Group wynosi 171 535 407 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 23 479 093 zł a 441 754 213 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 365 876 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 171 535 407 zł w 2024 roku.
• 168 395 239 zł w 2023 roku.
• 99 045 959 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1248039.05

28974272.46

98737444.53

2483192.07

36332180.27

119450645.4

3646294.98

50846277.31

152237875.55

4659241.65

62519132.66

196715657.88

9095815.21

93053921.7

226111428.2

10790704.41

99045958.6

283527502.77

17806244.53

168395238.69

424397925.77

23479092.73

171535406.69

441754213.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Europe Distribution Group wynosi 1,97%. To oznacza, że firma ma szansę 1,97% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,97% w 2024 roku.
• 1,97% w 2023 roku.
• 1,93% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europe Distribution Group wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Europe Distribution Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Europe Distribution Group wynosi 4,62 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,51 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,06 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,51 mln zł a 7,06 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 660 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4,62 mln zł w 2024 roku.
• 3,89 mln zł w 2023 roku.
• 2,16 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,51 mln zł w 2024 roku.
• 1,83 mln zł w 2023 roku.
• 632 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,06 mln zł w 2024 roku.
• 6,77 mln zł w 2023 roku.
• 4,53 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 610 865 zł.

Koszty operacyjne Europe Distribution Group wyniosły 165 820 720 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 372 981 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 610 865 zł w 2024 roku
• 1 713 072 zł w 2023 roku
• 1 646 712 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Europe Distribution Group wyniosła 60 728 489 zł.

a

ktywa trwałe to 14 250 536 zł.

a

ktywa obrotowe to 46 477 953 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 728 489 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 31 305 457 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 423 032 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 619 073 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 728 489 zł w 2024 roku.
• 52 861 184 zł w 2023 roku.
• 37 190 169 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

21394980.83

18055837.93

20274295.54

24230161.99

30741671.76

37190169.22

52861184.37

60728488.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.21

0.02

0.01

0.03

0.15

0.03

0.01

0.08

0.34

0.05

0.03

0.06

0.22

0.1

0.02

0.19

0.49

0.07

0.09

0.22

0.04

0.03

0.18

0.39

0.07

0.06

0.12

0.24

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Europe Distribution Group wyniosły 29 423 032 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 728 489 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 384 586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 423 032 zł w 2024 roku
• 29 119 525 zł w 2023 roku
• 22 802 563 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21394980.83

19730928.76

0.92

18055837.93

14744915.17

0.82

20274295.54

15412568.9

0.76

24230161.99

18017839.79

0.74

30741671.76

18613918.15

0.61

37190169.22

22802563.34

0.61

52861184.37

29119525

0.55

60728488.55

29423031.58

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Europe Distribution Group wykazała przychody na poziomie 176 701 685 zł.

Organizacja zarobiła 9 311 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 747 924 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 563 798 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 234 722 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 747 924 zł w 2024 roku
• 2 840 705 zł w 2023 roku
• 1 264 053 zł w 2022 roku

Wartość

104870.12

321513.88

325469.15

1707844.12

50612.87

1264052.71

2840704.74

1747923.73

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Europe Distribution Group wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.812

0.92596

0.9312

0.76327

0.37021

0.41473

0.50737

0.63896

0.8743

0.84035

0.93955

0.92573

0.68495

0.3648

0.47183

0.54039

0.56535

0.93834

0.92854

0.95227

0.93073

0.65191

0.50628

0.58081

0.65901

0.71686

0.93876

0.89883

0.96184

0.9368

0.65937

0.38622

0.7119

0.56413

0.59031

0.98571

0.96401

0.96065

0.94221

0.57626

0.60252

0.56579

0.77289

0.75516

0.78958

0.93351

0.96553

0.94897

0.57816

0.42456

0.42499

0.6016

0.556

0.9646

0.97992

0.97733

0.96135

0.5716

0.58985

0.5847

0.76151

0.71611

0.98682

0.97682

0.97776

0.96476

0.52595

0.52322

0.57418

0.68219

0.6306

0.97779

Powiązania

CLOVIN - wspólnik

TRADEMARKS SOLUTION - inne

KRÓLESTWO SPRZĄTANIA SKLEPY DETALICZNE K.GÓRNY - powiązanie zwrotne

G KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

G TEOFILA - prokurent

N MAGDALENA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.02.2014

06.06.2018

G Krzysztof

Styczeń 1986

Osoba

wspólnik

06.02.2014

06.06.2018

Ż Arkadiusz

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

06.06.2018

10.09.2019

Królestwo Sprzątania Sklepy Detaliczne K.górny

Organizacja

wspólnik

10.09.2019

G Krzysztof

Styczeń 1986

Osoba

wspólnik

10.09.2019

26.07.2022

Ż Arkadiusz

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

26.07.2022

Clovin

Organizacja

prokurent

19.07.2016

G Teofila

Listopad 1984

Osoba

prokurent

30.07.2020

N Magdalena

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

06.02.2014

G Krzysztof

Styczeń 1986

Osoba

inne

18.01.2022

26.01.2022

Trademarks Solution

Organizacja

inne

18.01.2022

26.01.2022

Trademarks Solution

Organizacja

inne

26.01.2022

Trademarks Solution

Organizacja

powiązanie zwrotne

07.12.2021

19.05.2022

Trademarks Solution

Organizacja

powiązanie zwrotne

24.11.2017

12.08.2019

Królestwo Sprzątania Sklepy Detaliczne K.górny

Organizacja

Udziałowcy

Górny Krzysztof posiada 20754 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Clovin posiada 2306 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.07.2022 jest Górny Krzysztof kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.09.2019 do 26.07.2022 był Górny Krzysztof kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 06.06.2018 do 10.09.2019 najwięcej udziałów posiadał Królestwo Sprzątania Sklepy Detaliczne K.górny . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EUROPE DISTRIBUTION GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	VARIMED SP. Z O.O.	0000111196
2	"BOLL" WOJCIECH DALEWSKI SP. J.	0000034509
3	BALTRADE SP. Z O.O.	0000599859
4	BIC POLSKA SP. Z O.O.	0000037071
5	VWR INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000002325
6	FEGA - POLAND SP. Z O.O.	0000145138
7	GRUPA LAMBDA SP. Z O.O. DYSTRYBUCJA SP. K.	0000318601
8	KOLBA SP. Z O.O.	0000984915
9	ANTRA SP. Z O.O.	0000048804
10	SCHRACK TECHNIK POLSKA SP. Z O.O.	0000031694
11	HL DISTRIBUTION CENTER EUROPE SP. Z O.O.	0000368044
12	GRIFFIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA DEFENCE SP. K.	0000671573
13	MSA POLSKA SP. Z O.O.	0000027068
14	BACKALDRIN POLSKA SP. Z O.O.	0000023684
15	OSDW AZYMUT SP. Z O.O.	0000030385
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "GALICJA" MTM ŚCIANEK	0000066910
17	TOPUS SP. Z O.O.	0001007295
18	INTEGART SP. Z O.O.	0000493655
19	AUREPIO SP. Z O.O.	0000083009
20	DLF SP. Z O.O.	0000122929
21	JUAN SP. Z O.O.	0000990275
22	MARKAT SP. Z O.O.	0000118610
23	KONIMPEX CHEMICALS SP. Z O.O.	0000463374
24	NASH TACKLE SP. Z O.O.	0000687939
25	SLV GROUP SP. Z O.O.	0000934438
26	POLCAN SP. Z O.O. S.K.A.	0000419894
27	JUMI SP. Z O.O.	0000910992
28	ABER SP. Z O.O.	0000083608
29	NORD NAPĘDY SP. Z O.O.	0000087588
30	"LAVO LABS" JAROSŁAW CHRASTEK, AGNIESZKA LORENS-	0000531971

EUROPE DISTRIBUTION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000497265 NIP 9151792044 REGON 022349270

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROPE DISTRIBUTION GROUP

EUROPE DISTRIBUTION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000497265 NIP
9151792044 REGON
022349270