DERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000092083 NIP
5562427769 REGON
092974621

Podsumowanie

aktywa

5,7 mln

przychód

5,6 mln

zysk

821 tys.

wartość firmy

9,7 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TWARDA, 4

Kod pocztowy

00-105

Rejestracja

2002-02-14

Rozpoczęcie działalności

2002-01-01

Kapitał zakładowy

90000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe drukowanie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Derpol osiągnęła 5 554 509 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 554 509 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 733 552 zł.

Zysk netto wyniósł 820 957 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 468 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 554 509 zł w 2024 roku.
• 4 314 278 zł w 2023 roku.
• 3 840 288 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 106 369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 820 957 zł w 2024 roku.
• 815 424 zł w 2023 roku.
• 523 966 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2274552.73

76374.76

3070563.61

90904.99

3381619.85

112711.04

3827788.71

187012.38

4607615.12

1003226.64

3840288.17

523966.45

4314277.62

815424.2

5554508.86

820956.58

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Derpol wynosi 9 694 388 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 707 556 zł a 14 440 298 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 095 545 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 694 388 zł w 2024 roku.
• 8 295 321 zł w 2023 roku.
• 6 211 909 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

203707.79

2025575.31

5686381.83

271886.54

2682548.9

7676409.02

1127110.4

5435423.27

14560884.68

953497.64

4253406.3

9569471.78

1249100.58

8333750.55

14045172.96

1555850.76

6211908.67

9600720.43

2157439.41

8295321.29

11506343.52

2707555.92

9694388.15

14440298.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — DERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

108279.87

154491.06

138989.7

204915.94

147958.64

210024.16

231946.31

289355.82

1012746.36

1120368.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Derpol wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Derpol wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Derpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Derpol wynosi 156 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 722 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 722 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 156 tys. zł w 2024 roku.
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 722 tys. zł w 2024 roku.
• 173 tys. zł w 2023 roku.
• 153 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

0

90981.67

0

5556.98

122822.54

0

23985.71

135248.47

0

42851.32

152024.9

0

42007.24

333093.49

0

0

152742.38

0

76301.11

172571.1

0

155826.18

722014.91

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 828 606 zł.

Koszty operacyjne Derpol wyniosły 4 668 129 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 59 712 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 828 606 zł w 2024 roku
• 500 271 zł w 2023 roku
• 539 729 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

410620.36

453316.36

459146.21

531868.8

564303.89

539728.52

500270.92

828605.98

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Derpol wyniosła 5 700 787 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 961 565 zł.

a

ktywa obrotowe to 739 221 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 700 787 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 610 075 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 090 712 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 630 896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 700 787 zł w 2024 roku.
• 4 507 286 zł w 2023 roku.
• 4 267 214 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1284514.33

1282044.46

4785226.42

1811689.61

4633246.57

4267214.31

4507285.79

5700786.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.85

0.05

0.03

0.07

1.01

0.05

0.03

0.02

0.24

0.04

0.03

0.1

2.08

0.06

0.05

0.22

0.6

0.23

0.22

0.12

5.82

0.16

0.14

0.18

9.06

0.26

0.19

0.14

0.23

0.16

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Derpol wyniosły 2 090 712 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 700 787 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 153 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 090 712 zł w 2024 roku
• 1 630 700 zł w 2023 roku
• 2 192 747 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Zadłużenie — DERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1284514.33

1012903.95

0.79

1282044.46

919529.08

0.72

4785226.42

1145005.25

0.24

1811689.61

540359.42

0.3

4633246.57

2967779.13

0.64

4267214.31

2192746.63

0.51

4507285.79

1630699.91

0.36

5700786.68

2090712.12

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Derpol wykazała przychody na poziomie 5 554 509 zł.

Organizacja zarobiła 908 425 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 87 468 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 820 957 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9894 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 468 zł w 2024 roku
• 81 257 zł w 2023 roku
• 53 562 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

18212

16233

11822

21069

89020

53562

81257

87468

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

dane za rok

Organizacja Derpol wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Wyniki na tle rynku — DERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57439

0.49425

0.47368

0.72946

0.47973

0.50816

0.6012

0.912

0.65063

0.58234

0.53899

0.48983

0.67582

0.45399

0.50105

0.60695

0.93419

0.63774

0.59319

0.56977

0.67476

0.29453

0.44219

0.45053

0.44366

0.6708

0.65658

0.63249

0.59098

0.54331

0.32474

0.51167

0.49184

0.65352

0.97089

0.68761

0.77335

0.61094

0.66156

0.64901

0.86679

0.875

0.77924

0.80099

0.77355

0.70262

0.56456

0.62391

0.53846

0.76909

0.76262

0.64115

0.99208

0.7154

0.77448

0.56375

0.62315

0.4434

0.85458

0.88665

0.78349

0.99687

0.76471

0.79461

0.56846

0.63805

0.47826

0.82732

0.81907

0.74655

0.68847

0.7613

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 45 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-45

dni względem terminu

8

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−18 dni 27-06-2025

2023

−18 dni 27-06-2024

2022

−14 dni 01-07-2023

2021

−2 mies. 8 dni 08-08-2022

2020

−3 mies. 9 dni 08-07-2021

2019

−3 mies. 29 dni 18-06-2020

2018

−7 dni 08-07-2019

2017

−17 dni 28-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Derdowska Grażyna - wspólnik, prokurent

Derdowski Waldemar - prokurent, wspólnik

Szczepańska Agnieszka - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — DERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.02.2002

15.10.2010

Derdowski Waldemar

Maj 1953

Osoba

wspólnik

15.10.2010

Derdowski Waldemar

Maj 1953

Osoba

wspólnik

14.02.2002

Derdowska Grażyna

Październik 1952

Osoba

wspólnik

14.02.2002

Szczepańska Agnieszka

Lipiec 1978

Osoba

organ nadzoru

14.02.2002

27.01.2011

Derdowska Grażyna

Październik 1952

Osoba

organ nadzoru

14.02.2002

27.01.2011

Szczepańska Agnieszka

Lipiec 1978

Osoba

organ nadzoru

14.02.2002

27.01.2011

Szczepański Janusz

Maj 1973

Osoba

prokurent

14.02.2002

27.01.2011

Derdowska Grażyna

Październik 1952

Osoba

prokurent

14.02.2002

27.01.2011

Szczepańska Agnieszka

Lipiec 1978

Osoba

prokurent

30.06.2023

Derdowski Waldemar

Maj 1953

Osoba

prokurent

30.06.2023

Derdowska Grażyna

Październik 1952

Osoba

reprezentacja

14.02.2002

30.06.2023

Derdowski Waldemar

Maj 1953

Osoba

reprezentacja

27.01.2011

30.06.2023

Derdowska Grażyna

Październik 1952

Osoba

reprezentacja

27.01.2011

30.06.2023

Szczepańska Agnieszka

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

30.06.2023

Szczepańska Agnieszka

Lipiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Derdowski Waldemar posiada 140 udziałów, które stanowią 77.8% firmy.

Derdowska Grażyna posiada 30 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Szczepańska Agnieszka posiada 10 udziałów, które stanowią 5.6% firmy.

Największym udziałowcem od 15.10.2010 jest Derdowski Waldemar kontrolujący 78% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2002 do 15.10.2010 był Derdowski Waldemar kontrolując 60% udziałów.

Reprezentacja

Derdowski Waldemar

prokurentwspólnik
Derdowska Grażyna

wspólnikprokurent
Szczepańska Agnieszka

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do DERPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	"KBK" BEATA I KRZYSZTOF KUBIAK SP. J.	0000303588
2	SPÓŁDZIELNIA BIELSIN	0000115372
3	LID-POL SP. Z O.O.	0000378373
4	HYDREX SP. Z O.O. SP. K.	0000358425
5	WYTWÓRNIA TABLIC ZNAK SP. Z O.O.	0000263195
6	"PROMET" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000007820
7	KONSTAL SP. Z O.O.	0000170242
8	FERMSTAL SP. Z O.O.	0000146485
9	ZAKŁAD MECHANIKI "JEGE" ŻELECHOWSKI SP. J.	0000269034
10	AKCESORIA ŁAZIENKOWE SP. Z O.O.	0000317532
11	ROMEX-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000624187
12	ALBUS SP. Z O.O.	0000226924
13	RUFI POLSKA SP. Z O.O.	0000230109
14	VERBALUX SP. Z O.O.	0000173259
15	POLENTEX SP. Z O.O.	0000124267
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "RADMIR" SP. Z O.O.	0000196932
17	PRAMET SP. Z O.O.	0000148398
18	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW IMIENIEM "POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH"	0000070038
19	BOON STAMPING & PACKAGING INDUSTRY SP. Z O.O.	0000956120
20	P.P.H.U. "RYNMET" SIONKOWSCY SP. J.	0000249253
21	KLIMONT SP. Z O.O.	0000131087
22	KOWALSKI SP. Z O.O.	0000645069
23	METAL-PROFIL SP. Z O.O.	0000210273
24	GIZEH TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000456034
25	FEREX SP. Z O.O.	0000230944
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "EM" EWA	0000023925
27	HO-POL SP. Z O.O.	0000203919
28	KOMET SP. Z O.O.	0000030388
29	CHI-KA SP. Z O.O.	0001029807
30	SUMARA SP. Z O.O.	0000310493