Organizacja "derpol" osiągnęła 3 840 288 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 818 560 zł. Pozostałe przychody to 21 729 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 294 593 zł.
Zysk netto wyniósł 523 966 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 313 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 840 288 zł w 2022 roku.
• 4 607 615 zł w 2021 roku.
• 3 827 789 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 523 966 zł w 2022 roku.
• 1 003 227 zł w 2021 roku.
• 187 012 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "derpol" wynosi 6 211 909 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 555 851 zł a 9 600 720 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 837 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 211 909 zł w 2022 roku.
• 8 333 751 zł w 2021 roku.
• 4 253 406 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "derpol" wyniosła 4 267 214 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 528 550 zł.
a
ktywa obrotowe to 738 664 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 282 747 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 90 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 192 747 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 596 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 267 214 zł w 2022 roku.
• 4 633 247 zł w 2021 roku.
• 1 811 690 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 582%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 99.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "derpol" wyniosły 2 192 747 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 267 214 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 235 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 192 747 zł w 2022 roku
• 2 967 779 zł w 2021 roku
• 540 359 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "derpol" wykazała przychody na poziomie 3 840 288 zł.
Organizacja zarobiła 577 528 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 562 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 523 966 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7070 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 562 zł w 2022 roku
• 89 020 zł w 2021 roku
• 21 069 zł w 2020 roku
Organizacja "derpol" wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.