Organizacja "tora - zajdel ii" osiągnęła 16 001 293 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 552 315 zł. Pozostałe przychody to 448 978 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 628 305 zł.
Zysk netto wyniósł 924 009 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 362 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 001 293 zł w 2022 roku.
• 16 652 593 zł w 2021 roku.
• 16 235 614 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 131 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 924 009 zł w 2022 roku.
• 1 880 944 zł w 2021 roku.
• 795 745 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "tora - zajdel ii" wynosi 19 243 498 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 879 932 zł a 40 003 231 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 263 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 243 498 zł w 2022 roku.
• 22 828 719 zł w 2021 roku.
• 17 080 480 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "tora - zajdel ii" wyniosła 11 305 662 zł.
a
ktywa trwałe to 438 141 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 867 521 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 305 662 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 506 576 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 799 086 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 134 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 305 662 zł w 2022 roku.
• 11 879 798 zł w 2021 roku.
• 6 927 007 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "tora - zajdel ii" wyniosły 4 799 086 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 305 662 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 475 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 799 086 zł w 2022 roku
• 6 275 510 zł w 2021 roku
• 2 828 663 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "tora - zajdel ii" wykazała przychody na poziomie 16 001 293 zł.
Organizacja zarobiła 1 157 384 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 233 375 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 924 009 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 696 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 233 375 zł w 2022 roku
• 369 606 zł w 2021 roku
• 211 696 zł w 2020 roku