Produkcja komponentów do rowerów górskich i szosowych
Oferowanie kaset, zębatek oraz akcesoriów rowerowych
Wysoka jakość dzięki technologii frezowania stalowych bloków
Kompatybilność z systemami SRAM
Szeroka gama kolorów dla spersonalizowanego wyglądu
GARBARUK to firma specjalizująca się w produkcji zaawansowanych komponentów rowerowych, które są skierowane do entuzjastów kolarstwa górskiego oraz szosowego. Główne produkty oferowane przez GARBARUK obejmują kasety, łańcuszki, zębatki oraz różne akcesoria, które wyróżniają się wysoką jakością wykonania oraz innowacyjnym podejściem do projektowania. Zastosowanie technologii frezowania z pełnego bloku stali pozwala na stworzenie komponentów charakteryzujących się dużą wytrzymałością oraz niską wagą, co jest kluczowe dla rowerzystów poszukujących optymalnych rozwiązań. Oferta firmy obejmuje także łańcuszki o kompatybilności z systemami SRAM, co zwiększa ich wszechstronność w zastosowaniach. GARBARUK wyróżnia się także szeroką gamą kolorystyczną komponentów, co pozwala klientom na personalizację swojego roweru. Dzięki wysokiej jakości materiałom i precyzyjnemu wykonaniu, produkty GARBARUK zdobyły uznanie na rynku rowerowym, co przyczynia się do zaufania i lojalności klientów. Firma kładzie również duży nacisk na obsługę klienta, oferując wsparcie oraz pomoc w wyborze odpowiednich części do rowerów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Garbaruk osiągnęła 11 124 307 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 077 054 zł. Pozostałe przychody to 47 252 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 533 251 zł.
Zysk netto wyniósł 1 543 803 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 589 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 124 307 zł w 2024 roku.
• 12 107 723 zł w 2023 roku.
• 9 062 594 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 220 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 543 803 zł w 2024 roku.
• 1 105 798 zł w 2023 roku.
• 895 809 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Garbaruk wynosi 1,76 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Garbaruk wynosi 17 103 985 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 512 567 zł a 27 810 767 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 443 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 103 985 zł w 2024 roku.
• 14 849 722 zł w 2023 roku.
• 11 150 333 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Garbaruk wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Garbaruk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Garbaruk wyniosły 9 316 993
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2 443 689 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Garbaruk wyniosła 9 263 989 zł.
a
ktywa trwałe to 5 724 888 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 539 101 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 263 989 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 683 423 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 580 566 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 323 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 263 989 zł w 2024 roku.
• 4 796 519 zł w 2023 roku.
• 3 328 256 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Garbaruk wyniosły 4 580 566 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 263 989 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 654 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 580 566 zł w 2024 roku
• 1 656 899 zł w 2023 roku
• 1 294 434 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Garbaruk wykazała przychody na poziomie 11 124 307 zł.
Organizacja zarobiła 1 641 671 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 97 868 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 543 803 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 981 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 97 868 zł w 2024 roku
• 37 367 zł w 2023 roku
• 16 749 zł w 2022 roku