Produkcja zrobotyzowanych ram rowerowych|Centrum Badawczo-Rozwojowe w Podgrodziu|Badania nad innowacyjnymi komponentami rowerowymi|Precyzyjne modelowanie i wybór podzespołów|Testy jakości i bezpieczeństwa komponentów
AG Motors to nowoczesna firma zajmująca się zrobotyzowaną produkcją ram rowerowych. W siedzibie firmy w Podgrodziu, obok Dębicy, zainwestowano w zaawansowane Centrum Badawczo-Rozwojowe, które stało się pierwszym tego typu ośrodkiem w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w badaniach nad innowacyjnymi komponentami dla branży rowerowej, wykorzystując nowoczesne technologie takie jak druk 3D oraz skanowanie 3D. Zespół ekspertów, składający się z inżynierów i projektantów, zajmuje się każdym etapem tworzenia roweru - od koncepcji, przez modelowanie i wybór podzespołów, aż po finalną produkcję ram. Działania AG Motors wyróżniają się innowacyjnością, gdyż zrobotyzowana linia produkcyjna umożliwia precyzyjne i efektywne spawanie ram w jednym procesie, co gwarantuje wysoką jakość produktów. Proces badań i testów w Centrum Badawczo-Rozwojowym pozwala na dokładne weryfikowanie wytrzymałości i bezpieczeństwa komponentów, a także całych rowerów. W ofercie AG Motors znajdziemy także aluminiowe ramy, które są poddawane rygorystycznym testom udarowym oraz zmęczeniowym, co zapewnia wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki zastosowaniu ekologicznej mieszalni lakierów i nowoczesnego parku maszyn, każde zrealizowane zamówienie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. AG Motors staje się liderem w branży rowerowej, łącząc nowoczesne rozwiązania technologiczne z lokalnym rynkiem materiałów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AG Motors osiągnęła 38 872 608 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 469 913 zł. Pozostałe przychody to 1 402 694 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 384 883 zł.
Zysk netto wyniósł 85 030 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 600 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 38 872 608 zł w 2024 roku. • 30 666 974 zł w 2023 roku. • 40 727 895 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -21 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 85 030 zł w 2024 roku. • -1 655 346 zł w 2023 roku. • -1 928 199 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AG Motors wynosi 28 608 760 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
850 300 zł a 97 181 520 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 222 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 28 608 760 zł w 2024 roku. • 22 734 444 zł w 2023 roku. • 30 683 235 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AG Motors wynosi 245 tys. zł.
EBITDA AG Motors wynosi 4,12 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 244 889 zł w
2024 roku. • 140 985 zł w
2023 roku. • -594 981 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
449 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 116 721 zł w
2024 roku. • 4 537 010 zł w
2023 roku. • 3 954 300 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie AG Motors wynosi 125 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AG Motors wynosi 2,54%. To oznacza, że firma ma szansę 2,54% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,54% w 2024 roku. • 2,57% w 2023 roku. • 2,53% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AG Motors wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,45% w 2024 roku. • 1,16% w 2023 roku. • 1,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AG Motors charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AG Motors wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,5 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,5 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,5 mln zł w 2024 roku. • 1,23 mln zł w 2023 roku. • 1,63 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7 708 605
zł.
Koszty operacyjne AG Motors wyniosły
37 225 024
zł.
Wynagrodzenia stanowią
21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 028 379 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7 708 605 zł w 2024 roku • 6 136 461 zł w 2023 roku • 6 856 659 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21% w 2024 roku •
20% w 2023 roku •
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AG Motors wyniosła 38 826 575 zł.
a
ktywa trwałe to 23 391 333 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 435 242 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 826 575 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 138 090 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 688 484 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 966 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 38 826 575 zł w 2024 roku. • 37 591 803 zł w 2023 roku. • 49 224 054 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AG Motors wyniosły 35 688 484 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 826 575 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 643 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 35 688 484 zł w 2024 roku • 34 538 742 zł w 2023 roku • 44 515 648 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 92% w 2024 roku • 92% w 2023 roku • 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AG Motors wykazała przychody na poziomie 38 872 608 zł.
Organizacja zarobiła 88 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2979 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 030 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7817 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2979 zł w 2024 roku • 4075 zł w 2023 roku • 54 605 zł w 2022 roku