BIKELAND ANDRZEJEWSKI SPÓŁKA JAWNA
KRS 0000896144 NIP 8371811688 REGON 145840087

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
10,9 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
6,2 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
165 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
8,2 mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
LUBIEJEW
Adres
31A
Kod pocztowy
96-500
Rejestracja
2021-04-23
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.bikeland.pl
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSZYSTKIM WSPÓLNIKOM
Branże
Produkcja rowerów i wózków inwalidzkichSprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nichSprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliSprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowegoPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychSprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachPrzetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalnośćInstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażeniaSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
Szeroki asortyment rowerów miejskich, górskich, trekkingowych i elektrycznych.|Serwis i naprawa rowerów.|Ubezpieczenia rowerowe dla klientów.|Zarejestrowany znak towarowy od 2003 roku.|Regularne promocje i wprowadzenie nowości do oferty.

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Bikeland Andrzejewski osiągnęła 6 210 494 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 6 189 942 zł. Pozostałe przychody to 20 551 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 6 045 144 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 165 350 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 4 369 234 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 210 494 zł w 2023 roku.
• 13 684 278 zł w 2022 roku.
• 14 948 961 zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 424 303 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 165 350 zł w 2023 roku.
• 155 239 zł w 2022 roku.
• 1 013 956 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Bikeland Andrzejewski wynosi 8 186 508 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 549 519 zł a 19 662 557 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4 487 637 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 186 508 zł w 2023 roku.
• 12 473 886 zł w 2022 roku.
• 17 161 783 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Bikeland Andrzejewski wynosi 472 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Bikeland Andrzejewski wynosi 866 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 384 589 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 472 295 zł w 2023 roku.
• 586 900 zł w 2022 roku.
• 1 241 474 zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 349 923 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 865 732 zł w 2023 roku.
• 978 110 zł w 2022 roku.
• 1 565 577 zł w 2021 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Bikeland Andrzejewski mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń dotyczących organizacji Bikeland Andrzejewski.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 lipca 2025 (MSiG nr 132/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 669313. BIKELAND ANDRZEJEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000896144. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2021. [RDF/741467/25/950]
    MSiG 132/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/741467/25/950 Nr ogłoszenia: 669313
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 5. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 1305008. BIKELAND ANDRZEJEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000896144. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2021. [RDF/680396/24/25]
    MSiG 192/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/680396/24/25 Nr ogłoszenia: 1305008
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  3. Poz. 1305007. BIKELAND ANDRZEJEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000896144. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2021. [RDF/680395/24/902]
    MSiG 192/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/680395/24/902 Nr ogłoszenia: 1305007
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 24.09.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  4. Poz. 668066. BIKELAND ANDRZEJEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000896144. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2021. [RDF/625282/24/788]
    MSiG 133/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/625282/24/788 Nr ogłoszenia: 668066
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 668065. BIKELAND ANDRZEJEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000896144. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2021. [RDF/625200/24/140]
    MSiG 133/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/625200/24/140 Nr ogłoszenia: 668065
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 62753. BIKELAND ANDRZEJEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000896144. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2021. [RDF/466286/23/154]
    MSiG 23/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/466286/23/154 Nr ogłoszenia: 62753
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  7. Poz. 62752. BIKELAND ANDRZEJEWSKI SPÓŁKA 1 JAWNA. KRS 0000896144. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2021. [RDF/466286/23/753]
    MSiG 23/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/466286/23/753 Nr ogłoszenia: 62752
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS i nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 X V. W P I S Y D O
  8. Poz. 62751. BIKELAND ANDRZEJEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000896144. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2021. [RDF/466286/23/352]
    MSiG 23/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/466286/23/352 Nr ogłoszenia: 62751
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 24.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 2
  9. Poz. 368373. BIKELAND ANDRZEJEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000896144. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.04.2021. [LD.XX NS-REJ.KRS/13492/21/320]
    Rzuć okiem MSiG 114/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/13492/21/320 Nr ogłoszenia: 368373
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 27.04.2021R. NOTARIUSZ BOGUMIŁA BACH, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP A NR 1646/2021-ZMIANA TREŚCI §5,§6,§12 Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BIKELAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 145555211 4. 0000396718 wpisać: 2 1. KIEŁBASA ANDRZEJEWSKA 2. BEATA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. BIKELAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 145555211 4. 0000396718 wpisać: 2 1. KIEŁBASA ANDRZEJEWSKA 2. BEATA 3. [ukryto]
  10. Poz. 250123. BIKELAND ANDRZEJEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000896144. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.04.2021. [LD.XX NS-REJ.KRS/11003/21/286]
    MSiG 83/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/11003/21/286 Nr ogłoszenia: 250123
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. BIKELAND ANDRZEJEWSKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SOCHACZEWSKI gmina SOCHACZEW miejscowość LUBIEJEW 2. miejscowość LUBIEJEW nr domu 31A kod pocztowy 96-500 poczta SOCHACZEW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12.03.2021 R., NOTARIUSZ KATARZYNA GRABAREK-BOROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SOCHACZEWIE, REP. A NR 4138/2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 12.03.2021 R. ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA K. GRABAREK - BOROWSKĄ KANCELARIA NOTARIALNA W SOCHACZEWIE REP A NR 4138/2021 PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. BIKELAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 5. 145840087 6. 8371811688 Rub. 7. Dane wspól- - ników 1 1. ANDRZEJEWSKI 2. JANUSZ ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. BIKELAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 145555211 4. 0000396718 Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSZYSTKIM WSPÓLNIKOM PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ANDRZEJEWSKI 2. JANUSZ ANDRZEJ 3. [ukryto] 2 1. BIKELAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 145555211 4. 0000396718 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 30 92 Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH 1 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 2 2. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 3 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ 0 DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 4 2. 47 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6 2. 45 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 7 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 8 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 9 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH X V. W P I S Y

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Bikeland Andrzejewski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bikeland Andrzejewski wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,390% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,53% w 2023 roku.
• 1,95% w 2022 roku.
• 0,75% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Bikeland Andrzejewski charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Bikeland Andrzejewski wynosi 458 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,16 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 1,16 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 45 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 458 tys. zł w 2023 roku.
• 520 tys. zł w 2022 roku.
• 547 tys. zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
• 186 tys. zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,16 mln zł w 2023 roku.
• 1,03 mln zł w 2022 roku.
• 985 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 939 168 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Bikeland Andrzejewski wyniosły 5 717 647 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 16,4% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 69 872 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 939 168 zł w 2023 roku
• 1 085 595 zł w 2022 roku
• 799 424 zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5,3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16,4% w 2023 roku
• 8,3% w 2022 roku
• 5,9% w 2021 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Bikeland Andrzejewski wyniosła 10 896 693 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 1 930 700 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 8 965 993 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 896 693 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 5 245 494 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 651 200 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 793 672 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 160 294 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 10 896 693 zł sumy bilansowej i 5 245 494 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 11 552 105 zł sumy bilansowej i 5 080 144 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 12 484 037 zł sumy bilansowej i 4 924 905 zł kapitału własnego w 2021 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,52%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,15%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 7,63%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 2,66%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 3 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 9 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 2 punkty procentowe rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Bikeland Andrzejewski wyniosły 5 651 200 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 896 693 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51,9%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 953 966 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 651 200 zł w 2023 roku
• 6 471 961 zł w 2022 roku
• 7 559 132 zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 4,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Bikeland Andrzejewski ma 5 651 200 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 502 011 zł (44%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 967 181 zł (35%), rezerwy i rozliczenia 1 071 082 zł (19%); państwu 110 926 zł (2%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 129 000 zł (2%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 44% (w 2020: 2%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 60% (2020) do 35% (2023).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Bikeland Andrzejewski wynosi 2,01 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,88 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,11, czyli same środki pieniężne pokrywają 11% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1 miesiąc.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (8 965 993 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (4 451 118 zł) o 4 514 875 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,01 w 2023 roku
• 2,31 w 2022 roku
• 2,69 w 2021 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji Bikeland Andrzejewski wobec banków i pożyczkodawców: 1 967 181 zł, gotówka: 474 651 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 492 530 zł.
icon custom:bullet-chevron
W tym kredyty i pożyczki: 1 692 709 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,7 roku - krótko.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 651 200 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2023: 1,5 mln zł
• 2022: 1,8 mln zł
• 2021: 2,4 mln zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2023: bez kosztów odsetek
• 2022: bez kosztów odsetek
• 2021: bez kosztów odsetek

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Bikeland Andrzejewski wynosi 50 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 160 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 172 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -110 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -121 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 38 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 797 978 zł, z czego 797 978 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 50 dni w 2023 roku
• 11 dni w 2022 roku
• 66 dni w 2021 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Bikeland Andrzejewski wynoszą 5 454 141 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3 635 649 zł, czyli 67% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 783 875 zł, czyli 14% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 393 437 zł, czyli 7% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 5,5 mln zł w 2023 roku
• 13 mln zł w 2022 roku
• 13,5 mln zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Bikeland Andrzejewski wykazała przychody na poziomie 6 210 494 zł.

Wyniki na tle rynku "Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich" (30.92.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Bikeland Andrzejewski wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,31%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0,31%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 5 810 091,88
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 44 014,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 766 077,09
B. Koszty działalności operacyjnej 5 454 140,50
I. Amortyzacja 393 436,55
II. Zużycie materiałów i energii 90 172,82
III. Usługi obce 360 560,17
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 6 167,28
V. Wynagrodzenia 783 874,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 155 293,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 28 986,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 635 649,24
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 355 951,38
D. Pozostałe przychody operacyjne 379 850,41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 379 850,41
E. Pozostałe koszty operacyjne 263 506,35
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 263 506,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 472 295,44
G. Przychody finansowe 20 551,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 20 551,33
H. Koszty finansowe 327 497,09
I. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 327 497,09
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 165 349,68
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 165 349,68

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Bikeland Andrzejewski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 173 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 19 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2023
−19 dni
2022
+14 mies. 17 dni
2021
+3 mies. 11 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja


Podobne organizacje do BIKELAND ANDRZEJEWSKI

OrganizacjaNumer KRS
1
TORA - ZAJDEL II SP. Z O.O.
0000089920
2
BIURO EKONOMICZNO-HANDLOWE JAN ZASADA W UPADŁOŚCI
0000654349
3
NORTHTEC SP. Z O.O.
0000490413
4
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO
0000067902
5
WINFIELD SP. Z O.O.
0000757657
6
MAXPRO CNC SP. Z O.O.
0000507417
7
SUMEL GROUP SP. Z O.O.
0000897052
8
HMN POLEN SP. Z O.O.
0000577029
9
P.P.H.U. JĘDROCH SP. J.
0000050961
10
WYTWÓRNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO "COMFORT" SP. Z O.O.
0000871826
11
TABOU SP. Z O.O.
0000882700
12
FHMM SP. Z O.O.
0000240808
13
MYWAM SP. Z O.O.
0001071788
14
VAN RAAM INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000247339
15
AJS OLEJNIK SP. Z O.O.
0000921918
16
FUNDACJA ZŁOTOWIANKA
0000308316
17
MYWAM KUPIEC, BARTOLD, ANGRES SP. J.
0000487471
18
POJ-KON SP. Z O.O.
0001036525
19
GARBARUK SP. Z O.O.
0000736022
20
PUKY POLSKA SP. Z O.O.
0000949995
21
RECOMEDIC DAMIAN MĄCZNIK SP. K.
0000831976
22
RTE POLAND SP. Z O.O.
0000751502
23
ENSAFE SP. Z O.O.
0000740606
24
M&W BIKE INVESTMENT SP. Z O.O.
0000466398
25
GREEN BIKE GROUP SP. Z O.O.
0000896398
26
NORD SHIPS GROUP SP. Z O.O.
0000517214
27
PRĄD ENGINEERING SP. Z O.O.
0000426640
28
SKILLEDBIKE SP. Z O.O.
0000323602
29
GLINKOWSKI SP. Z O.O.
0000694377
30
DELTIM SP. Z O.O. SP. K.
0000518486