DEVOTI SAILING PL SP. Z O.O. | KRS: 0000196955

Podsumowanie

aktywa

11,1 mln

przychód

16 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

19,3 mln

Branża główna: Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

DZIERŻONIÓW

Adres

BATALIONÓW CHŁOPSKICH, 19

Kod pocztowy

58-200

Rejestracja

2004-02-24

Rozpoczęcie działalności

2004-03-05

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W TYM PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ORAZ PROWADZI JEJ SPRAWY PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Pozostała działalność związana ze sportem Naprawa i konserwacja statków i łodzi Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Devoti Sailing PL osiągnęła 16 022 698 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 022 698 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 925 059 zł.

Zysk netto wyniósł 1 097 639 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 748 096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 022 698 zł w 2024 roku.
• 16 242 663 zł w 2023 roku.
• 7 339 123 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 138 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 097 639 zł w 2024 roku.
• 1 886 658 zł w 2023 roku.
• 954 360 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3786025.07

128828.68

3399211.37

-172356.55

3522308.33

-21693.41

3278134.09

-285016.7

4642916.57

247950.76

7339123.01

954359.98

16242663.47

1886657.94

16022697.77

1097638.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Devoti Sailing PL wynosi 1,42 mln zł.

EBITDA Devoti Sailing PL wynosi 1,57 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 192 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 422 910 zł w 2024 roku.
• 2 108 851 zł w 2023 roku.
• 1 136 436 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 199 182 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 571 893 zł w 2024 roku.
• 2 195 342 zł w 2023 roku.
• 1 223 947 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Devoti Sailing PL wynosi 19 322 242 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 249 888 zł a 40 056 744 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 115 954 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 322 242 zł w 2024 roku.
• 21 801 733 zł w 2023 roku.
• 10 723 853 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1288286.8

4510562.3

9465062.67

0

3608104.36

8498028.43

0

3673898.95

8805770.82

0

3297353.59

8195335.22

1297893.94

5384974.69

11607291.43

2013663.92

10723852.52

18347807.52

3426659.38

21801733.45

40606658.68

4249888.4

19322241.67

40056744.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Devoti Sailing PL wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Devoti Sailing PL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 736 416 zł.

Koszty operacyjne Devoti Sailing PL wyniosły 14 599 788 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 179 052 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 736 416 zł w 2024 roku
• 2 042 951 zł w 2023 roku
• 1 607 278 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Devoti Sailing PL wyniosła 11 079 744 zł.

a

ktywa trwałe to 2 496 147 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 583 597 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 079 744 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 666 518 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 413 226 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 994 668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 079 744 zł w 2024 roku.
• 9 398 621 zł w 2023 roku.
• 6 564 582 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4117070.04

4140374.79

3885380.01

3777234.14

4106831.07

6564582.46

9398621.46

11079743.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.07

0.02

0.03

-0.04

-0.1

-0.02

-0.05

-0.01

0

-0.01

-0.08

-0.19

-0.03

-0.09

0.06

0.14

0.07

0.05

0.15

0.36

0.15

0.13

0.2

0.41

0.14

0.12

0.1

0.19

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Devoti Sailing PL wyniosły 5 413 226 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 079 744 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 465 400 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 413 226 zł w 2024 roku
• 4 829 742 zł w 2023 roku
• 3 879 697 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4117070.04

2155428.89

0.52

4140374.79

2351090.19

0.57

3885380.01

2117788.82

0.55

3777234.14

2294659.65

0.61

4106831.07

2376305.82

0.58

6564582.46

3879697.23

0.59

9398621.46

4829742.29

0.51

11079743.8

5413225.94

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Devoti Sailing PL wykazała przychody na poziomie 16 022 698 zł.

Organizacja zarobiła 1 363 031 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 265 392 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 097 639 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 686 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 265 392 zł w 2024 roku
• 408 962 zł w 2023 roku
• 97 157 zł w 2022 roku

Wartość

15589

0

19001

97157

408962

265392

Wyniki na tle rynku "Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych" (30.12.Z)

dane za rok

Organizacja Devoti Sailing PL wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84167

0.75893

0.80833

0.40385

0.57647

0.49398

0.6729

0.49038

0.81443

0.08451

0.76692

0.8169

0.45299

0.38542

0.39362

0.3

0.18103

0

0.17391

0.7947

0.81366

0.4031

0.35922

0.35714

0.35338

0.23256

0

0.0618

0.78035

0.80337

0.43046

0.38843

0.3913

0.24837

0.13333

0

0.80412

0.78723

0.81443

0.44785

0.56296

0.58779

0.6506

0.44172

0.78409

0.8806

0.81865

0.8209

0.43646

0.80537

0.80714

0.77049

0.65746

0.87079

0.89947

0.85475

0.83069

0.4152

0.76471

0.75969

0.84302

0.76163

0.92073

0.92126

0.82787

0.85039

0.38583

0.78641

0.76042

0.8189

0.59843

0.9375

Powiązania

K MARJAN ALICJA - prokurent

D LUCA - reprezentacja

DEVOTI SAILING S.R.O. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.07.2006

09.04.2008

Devoti Sailing S.r.o.

Organizacja

wspólnik

09.04.2008

30.09.2008

Devoti Sailing S.r.o.

Organizacja

wspólnik

24.02.2004

12.07.2006

Wave Lenght S.r.o.

Organizacja

wspólnik

30.09.2008

Devoti Sailing S.r.o.

Organizacja

wspólnik

24.02.2004

30.09.2008

C Henryk

Styczeń 1967

Osoba

prokurent

17.04.2024

K Marjan Alicja

Lipiec 1975

Osoba

prokurent

22.02.2024

17.04.2024

K Marjan Alicja

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

24.02.2004

30.09.2008

C Henryk

Styczeń 1967

Osoba

reprezentacja

30.09.2008

18.11.2011

T Dorota

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

18.11.2011

22.02.2024

K Marjan Alicja

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

22.02.2024

D Luca

Styczeń 1963

Osoba

Udziałowcy

Devoti Sailing S.r.o. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 30.09.2008 jest Devoti Sailing S.r.o. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.04.2008 do 30.09.2008 był Devoti Sailing S.r.o. kontrolując 94% udziałów.

W okresie od 12.07.2006 do 09.04.2008 najwięcej udziałów posiadał Devoti Sailing S.r.o.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do DEVOTI SAILING PL

	Organizacja	Numer KRS
1	ALU INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000024533
2	BMS SERVICE SP. Z O.O.	0000691091
3	COBRA YACHTS SP. Z O.O.	0000451206
4	CREE YACHT SP. Z O.O. SP. K.	0000536711
5	NORTHMAN SP. Z O.O.	0000460319
6	CORSIVA YACHTING SP. Z O.O.	0000975839
7	SPORTIS S.A.	0000067475
8	BOATBUILDING MOTOR YACHT SP. Z O.O.	0000579449
9	PRĄD ENGINEERING SP. Z O.O.	0000426640
10	AUG-BOAT SP. Z O.O.	0000751554
11	ŻELMET SP. Z O.O.	0000024432
12	PEGAZUS BOATS SP. Z O.O.	0000564968
13	LAKE MASTER SP. Z O.O.	0000782588
14	MALBO SP. Z O.O.	0000043630
15	IRKO SP. Z O.O.	0000043671
16	NSS SP. Z O.O.	0000275316
17	LA MARE SP. Z O.O.	0000305759
18	WAVE BLUE SP. Z O.O.	0000712125
19	ALUMECH SP. Z O.O.	0000367992
20	XO BOATS POLAND SP. Z O.O.	0000372141
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI OKRĘTOWEJ "HOLM CONSTRUCTION	0000094886
22	WWK SHIPYARD SP. Z O.O. SP. K.	0000760005
23	MOON YACHT SP. Z O.O.	0000749553
24	VIRTUE YACHTS SP. Z O.O.	0000900003
25	UNI-MEBEL SP. Z O.O. SP. K.	0000511398
26	MARITIME MONTERING POLAND SP. Z O.O.	0000261340
27	CORTHINX SP. Z O.O.	0000521188
28	HABER YACHTS SP. Z O.O.	0000126318
29	VIKING YARD SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000528740
30	CAMPNOU POLAND SP. Z O.O.	0000874926

DEVOTI SAILING PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000196955 NIP 8821944522 REGON 891522270

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych" (30.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEVOTI SAILING PL

DEVOTI SAILING PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000196955 NIP
8821944522 REGON
891522270