SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DWUKROTNIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO NIE WYMAGA UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW.
Generalne wykonawstwo obiektów handlowo-usługowych i przemysłowych
Kompleksowe prace projektowe z realizacją pod klucz
Roboty remontowe i modernizacyjne
Wsparcie lokalnych drużyn sportowych
Firma JMS z Torunia to renomowane przedsiębiorstwo budowlane, które specjalizuje się w generalnym wykonawstwie budynków handlowo-usługowych oraz przemysłowych. W swojej ofercie posiada kompleksowe prace projektowe z realizacją pod klucz, co oznacza, że odpowiedzialna jest za każdy etap inwestycji od koncepcji through projektowanie, aż po końcową realizację i oddanie obiektu do użytku. Firma JMS realizuje też roboty remontowe i modernizacyjne, zapewniając najwyższy standard usług. JMS ma na swoim koncie liczne zakończone realizacje, obejmujące różnorodne obiekty, takie jak hale magazynowe, produkcyjne, pawilony handlowo-usługowe, budynki w branży spożywczej i restauracyjnej, przychodnie oraz stacje paliw. Dzięki bogatemu portfolio oraz zróżnicowanym realizacjom, firma potwierdza swój wszechstronny charakter i zdolności do adaptacji do różnych wymagań klientów. Firma zasłynęła również z odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, angażując się w lokalne inicjatywy oraz wspierając toruńskie drużyny sportowe, takie jak KS Get Well Toruń i Budowlanych Toruń. Pracownicy JMS biorą również aktywny udział w imprezach sportowych w kraju i zagranicą, co świadczy o relacyjności firmy i dbałości o zdrowie oraz integrację zespołu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JMS osiągnęła 372 875 427 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 371 451 520 zł. Pozostałe przychody to 1 423 907 zł.
Całkowite koszty wyniosły 348 533 756 zł.
Zysk netto wyniósł 22 917 764 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 056 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 372 875 427 zł w 2024 roku.
• 316 933 877 zł w 2023 roku.
• 357 543 076 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 582 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 917 764 zł w 2024 roku.
• 18 279 197 zł w 2023 roku.
• 3 527 181 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JMS wynosi 28,91 mln zł.
EBITDA JMS wynosi 31,74 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 160 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 905 779 zł w
2024 roku.
• 23 012 726 zł w
2023 roku.
• 5 512 054 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 369 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 31 735 387 zł w
2024 roku.
• 25 063 642 zł w
2023 roku.
• 7 764 695 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JMS wynosi 384 366 202 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
44 111 530 zł a 932 188 567 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 705 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 384 366 202 zł w 2024 roku.
• 325 155 870 zł w 2023 roku.
• 282 117 836 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JMS wynosi 2,28%. To oznacza, że firma ma szansę 2,28% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,28% w 2024 roku.
• 2,34% w 2023 roku.
• 2,30% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JMS wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JMS charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JMS wynosi 8,86 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4,34 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14,86 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4,34 mln zł a 14,86 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
721 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 8,86 mln zł w 2024 roku.
• 8,19 mln zł w 2023 roku.
• 7,12 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4,34 mln zł w 2024 roku.
• 3,45 mln zł w 2023 roku.
• 705 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 14,86 mln zł w 2024 roku.
• 12,61 mln zł w 2023 roku.
• 14,29 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne JMS wyniosły 342 545 741
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JMS wyniosła 151 609 192 zł.
a
ktywa trwałe to 40 475 874 zł.
a
ktywa obrotowe to 111 133 318 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 151 609 192 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 815 373 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 793 819 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 403 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 151 609 192 zł w 2024 roku.
• 137 784 645 zł w 2023 roku.
• 118 849 372 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JMS wyniosły 92 793 819 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 151 609 192 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 952 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 92 793 819 zł w 2024 roku
• 83 451 535 zł w 2023 roku
• 79 319 958 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JMS wykazała przychody na poziomie 372 875 427 zł.
Organizacja zarobiła 28 698 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 781 230 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 917 764 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 601 864 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 781 230 zł w 2024 roku
• 5 104 050 zł w 2023 roku
• 893 823 zł w 2022 roku
Organizacja JMS wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.