SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
AGROBEX KLESZCZEWO to dynamicznie rozwijający się deweloper z Poznania, specjalizujący się w budowie i sprzedaży mieszkań oraz nieruchomości. Firma oferuje szeroki asortyment mieszkań w różnych lokalizacjach, takich jak Kleszczewo Park, Osiedle Cybińska, Osiedle Olimpijskie, Osiedle przy Marinie, Nowe Pobiedziska 2 oraz wiele innych. Agrobex wyróżnia się kompleksowym podejściem do obsługi klienta, oferując wykończenie mieszkań pod klucz oraz pomoc w uzyskaniu kredytu. Firma aktywnie angażuje się również w działalność społeczną i sportową, będąc sponsorem licznych wydarzeń, takich jak XVIII Memoriał Arkadiusza Gołasia oraz Zielonogórski Rollercoaster 2023. Agrobex kontynuuje ekspansję, planując kolejne inwestycje w takich lokalizacjach jak Sulechów, Garby i Środa Wielkopolska, oferując przy tym nie tylko mieszkania, ale także lokale handlowo-usługowe. Dzięki profesjonalnej i wszechstronnej ofercie, Agrobex zyskał uznanie wielu klientów, poszukujących nowoczesnych i funkcjonalnych przestrzeni mieszkaniowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agrobex Kleszczewo osiągnęła 17 419 709 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 419 709 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 788 324 zł.
Zysk netto wyniósł 2 631 385 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 131 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 419 709 zł w 2024 roku.
• 8 794 041 zł w 2023 roku.
• 27 644 781 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 769 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 631 385 zł w 2024 roku.
• 737 482 zł w 2023 roku.
• 6 349 122 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrobex Kleszczewo wynosi 3,33 mln zł.
EBITDA Agrobex Kleszczewo wynosi 3,33 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
989 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 329 801 zł w
2024 roku.
• 1 063 456 zł w
2023 roku.
• 7 865 456 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
989 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 329 801 zł w
2024 roku.
• 1 067 352 zł w
2023 roku.
• 7 865 456 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrobex Kleszczewo wynosi 40 473 224 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 334 544 zł a 97 784 237 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 664 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 473 224 zł w 2024 roku.
• 25 173 627 zł w 2023 roku.
• 58 421 775 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agrobex Kleszczewo wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,93% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrobex Kleszczewo wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,131% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agrobex Kleszczewo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agrobex Kleszczewo wynosi 2,36 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 499 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,03 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 499 tys. zł a 7,03 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
325 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,36 mln zł w 2024 roku.
• 1,94 mln zł w 2023 roku.
• 2,3 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 499 tys. zł w 2024 roku.
• 147 tys. zł w 2023 roku.
• 829 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,03 mln zł w 2024 roku.
• 6,37 mln zł w 2023 roku.
• 5,55 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agrobex Kleszczewo wyniosły 14 089 908
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrobex Kleszczewo wyniosła 30 209 482 zł.
a
ktywa trwałe to 4 365 074 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 844 408 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 209 482 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 446 059 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 763 422 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 555 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 209 482 zł w 2024 roku.
• 38 529 026 zł w 2023 roku.
• 37 258 623 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrobex Kleszczewo wyniosły 5 763 422 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 209 482 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 333 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 763 422 zł w 2024 roku
• 16 714 351 zł w 2023 roku
• 17 798 046 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrobex Kleszczewo wykazała przychody na poziomie 17 419 709 zł.
Organizacja zarobiła 3 209 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 577 676 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 631 385 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 180 320 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 577 676 zł w 2024 roku
• 241 792 zł w 2023 roku
• 1 515 314 zł w 2022 roku
Organizacja Agrobex Kleszczewo wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Agrobex
posiada 127550 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 22.10.2024 jest
Agrobex
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.09.2024 do 22.10.2024
był Agrobex
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 02.05.2023 do 10.09.2024 najwięcej udziałów posiadał Agrobex . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.