SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
AGROBEX KLESZCZEWO to dynamicznie rozwijający się deweloper z Poznania, specjalizujący się w budowie i sprzedaży mieszkań oraz nieruchomości. Firma oferuje szeroki asortyment mieszkań w różnych lokalizacjach, takich jak Kleszczewo Park, Osiedle Cybińska, Osiedle Olimpijskie, Osiedle przy Marinie, Nowe Pobiedziska 2 oraz wiele innych. Agrobex wyróżnia się kompleksowym podejściem do obsługi klienta, oferując wykończenie mieszkań pod klucz oraz pomoc w uzyskaniu kredytu. Firma aktywnie angażuje się również w działalność społeczną i sportową, będąc sponsorem licznych wydarzeń, takich jak XVIII Memoriał Arkadiusza Gołasia oraz Zielonogórski Rollercoaster 2023. Agrobex kontynuuje ekspansję, planując kolejne inwestycje w takich lokalizacjach jak Sulechów, Garby i Środa Wielkopolska, oferując przy tym nie tylko mieszkania, ale także lokale handlowo-usługowe. Dzięki profesjonalnej i wszechstronnej ofercie, Agrobex zyskał uznanie wielu klientów, poszukujących nowoczesnych i funkcjonalnych przestrzeni mieszkaniowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agrobex Kleszczewo osiągnęła 17 419 709 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 419 709 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 788 324 zł.
Zysk netto wyniósł 2 631 385 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 131 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 419 709 zł w 2024 roku.
• 8 794 041 zł w 2023 roku.
• 27 644 781 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 769 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 631 385 zł w 2024 roku.
• 737 482 zł w 2023 roku.
• 6 349 122 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrobex Kleszczewo wynosi 3,33 mln zł.
EBITDA Agrobex Kleszczewo wynosi 3,33 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
989 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 329 801 zł w
2024 roku.
• 1 063 456 zł w
2023 roku.
• 7 865 456 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
989 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 329 801 zł w
2024 roku.
• 1 067 352 zł w
2023 roku.
• 7 865 456 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrobex Kleszczewo wynosi 40 473 224 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 334 544 zł a 97 784 237 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 664 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 473 224 zł w 2024 roku.
• 25 173 627 zł w 2023 roku.
• 58 421 775 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrobex Kleszczewo wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agrobex Kleszczewo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agrobex Kleszczewo wyniosły 14 089 908
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrobex Kleszczewo wyniosła 30 209 482 zł.
a
ktywa trwałe to 4 365 074 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 844 408 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 209 482 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 446 059 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 763 422 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 555 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 209 482 zł w 2024 roku.
• 38 529 026 zł w 2023 roku.
• 37 258 623 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrobex Kleszczewo wyniosły 5 763 422 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 209 482 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 333 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 763 422 zł w 2024 roku
• 16 714 351 zł w 2023 roku
• 17 798 046 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrobex Kleszczewo wykazała przychody na poziomie 17 419 709 zł.
Organizacja zarobiła 3 209 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 577 676 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 631 385 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 180 320 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 577 676 zł w 2024 roku
• 241 792 zł w 2023 roku
• 1 515 314 zł w 2022 roku
Organizacja Agrobex Kleszczewo wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Agrobex
posiada 127550 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.10.2024 jest
Agrobex
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.09.2024 do 22.10.2024
był Agrobex
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 02.05.2023 do 10.09.2024 najwięcej udziałów posiadał Agrobex . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.