Organizacja Teknoware Poland osiągnęła 18 019 471 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 019 471 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 518 221 zł.
Strata netto wyniosła 4 498 750 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 743 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 019 471 zł w 2024 roku.
• 23 383 942 zł w 2023 roku.
• 20 119 709 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -607 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 498 750 zł w 2024 roku.
• -4 373 349 zł w 2023 roku.
• -1 783 842 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Teknoware Poland wynosi -4,19 mln zł.
EBITDA Teknoware Poland wynosi -3,22 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
559 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 194 441 zł w
2024 roku.
• -3 684 883 zł w
2023 roku.
• -1 532 642 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
495 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 218 585 zł w
2024 roku.
• -3 114 138 zł w
2023 roku.
• -960 470 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Teknoware Poland wynosi 12 012 980 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 45 048 677 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 056 738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 012 980 zł w 2024 roku.
• 15 589 295 zł w 2023 roku.
• 15 397 738 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Teknoware Poland wynosi 10,5%. To oznacza, że firma ma szansę 10,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,279% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,5% w 2024 roku.
• 7,4% w 2023 roku.
• 4,42% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Teknoware Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 985 695
zł.
Koszty operacyjne Teknoware Poland wyniosły 22 213 911
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
381 049 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 985 695 zł w 2024 roku
• 4 693 001 zł w 2023 roku
• 4 124 402 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Teknoware Poland wyniosła 14 426 332 zł.
a
ktywa trwałe to 5 269 910 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 156 422 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 426 332 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 778 325 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 204 657 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 246 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 426 332 zł w 2024 roku.
• 18 029 935 zł w 2023 roku.
• 13 060 614 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 253%.
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Teknoware Poland wyniosły 16 204 657 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 426 332 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 641 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 204 657 zł w 2024 roku
• 19 757 153 zł w 2023 roku
• 10 414 483 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Teknoware Poland wykazała przychody na poziomie 18 019 471 zł.
Organizacja zarobiła -4 440 965 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 785 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 498 750 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8255 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 785 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku