ANIOIL SP. Z O.O. | KRS: 0000231840

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

16,2 mln

zysk

85 tys.

wartość firmy

12,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

EŁK

Adres

UL. JULIANA TUWIMA, 20

Kod pocztowy

19-300

Rejestracja

2005-04-11

Rozpoczęcie działalności

2005-04-19

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA SIĘ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU LICZĄCEGO DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW - PRZEZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Anioil osiągnęła 16 238 873 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 238 873 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 153 811 zł.

Zysk netto wyniósł 85 062 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 300 993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 238 873 zł w 2024 roku.
• 12 780 271 zł w 2023 roku.
• 16 236 937 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 062 zł w 2024 roku.
• 4127 zł w 2023 roku.
• 66 438 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14131923.52

160756.17

16056622.8

89289.09

17957526.86

122909.37

18686027.91

240885.13

13106261.29

-16851.01

16236937.14

66438.01

12780271.31

4126.75

16238872.9

85062.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Anioil wynosi 268 tys. zł.

EBITDA Anioil wynosi 288 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8614 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 268 115 zł w 2024 roku.
• 111 576 zł w 2023 roku.
• 136 828 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9902 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 287 585 zł w 2024 roku.
• 121 046 zł w 2023 roku.
• 146 298 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Anioil wynosi 12 419 743 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 850 622 zł a 40 597 182 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 199 393 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 419 743 zł w 2024 roku.
• 9 876 470 zł w 2023 roku.
• 12 427 063 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

959683.68

11023990.71

35329808.8

892890.9

12088222.06

40141557

1118832.53

13582154.58

44893817.15

1299496.37

14720388.83

46715069.77

0

10024365.64

32765653.22

664380.1

12427063.42

40592342.85

41267.5

9876469.56

31950678.28

850622.2

12419742.5

40597182.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Anioil wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Anioil wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Anioil charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Anioil wynosi 298 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 650 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 650 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 298 tys. zł w 2024 roku.
• 262 tys. zł w 2023 roku.
• 301 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 650 tys. zł w 2024 roku.
• 511 tys. zł w 2023 roku.
• 649 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 264 170 zł.

Koszty operacyjne Anioil wyniosły 15 970 758 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -12 914 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 264 170 zł w 2024 roku
• 261 300 zł w 2023 roku
• 329 850 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Anioil wyniosła 2 356 379 zł.

a

ktywa trwałe to 936 417 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 419 962 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 356 379 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 671 438 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 684 941 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -73 309 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 356 379 zł w 2024 roku.
• 2 060 337 zł w 2023 roku.
• 2 483 915 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2869542.99

3006907.96

3802731.46

2129263.36

2219010.23

2483914.72

2060337.1

2356378.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.13

0.01

0.03

0.07

0.01

0.03

0.08

0.01

0.11

0.14

0.01

-0.01

0

0.03

0.04

0.01

0

0.01

0

0.04

0.05

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Anioil wyniosły 684 941 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 356 379 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -129 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 684 941 zł w 2024 roku
• 273 962 zł w 2023 roku
• 701 666 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2869542.99

1589964.75

0.55

3006907.96

1638040.63

0.54

3802731.46

2310954.76

0.61

2129263.36

396601.53

0.19

2219010.23

503199.41

0.23

2483914.72

701665.89

0.28

2060337.1

273961.52

0.13

2356378.85

684941.05

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Anioil wykazała przychody na poziomie 16 238 873 zł.

Organizacja zarobiła 113 495 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 433 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 062 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1470 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 433 zł w 2024 roku
• 8386 zł w 2023 roku
• 18 136 zł w 2022 roku

Wartość

38722

23119

31018

58488

0

18136

8386

28433

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Anioil wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7218

0.69762

0.65566

0.45244

0.46469

0.41075

0.68477

0.56245

0.80882

0.70373

0.71669

0.67426

0.42921

0.49244

0.41018

0.59955

0.49102

0.78577

0.71388

0.70526

0.69437

0.45664

0.47777

0.41451

0.58587

0.5042

0.78827

0.73191

0.71589

0.59887

0.20477

0.40948

0.36937

0.75936

0.53389

0.81044

0.12986

0.65758

0.59722

0.2396

0.22233

0.1998

0.21053

0.12832

0

0.53767

0.6441

0.59384

0.29818

0.19656

0.25926

0.4712

0.3622

0.64101

0.5162

0.64627

0.55141

0.22197

0.28503

0.37903

0.30083

0.22432

0.63323

0.60276

0.65027

0.54491

0.34316

0.43089

0.54237

0.59627

0.46578

0.70349

Powiązania

M DARIUSZ - reprezentacja

DIRMONTAS MINDAUGAS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.07.2022

Dirmontas Mindaugas

Osoba

wspólnik

11.04.2005

04.12.2012

Dirmontas Mindaugas

Osoba

wspólnik

04.12.2012

05.07.2022

Dirmontas Mindaugas

Osoba

wspólnik

11.04.2005

04.12.2012

Vasylius Nerimantas

Osoba

reprezentacja

11.04.2005

12.04.2010

B Monika

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

12.04.2010

M Dariusz

Grudzień 1972

Osoba

Udziałowcy

Dirmontas Mindaugas posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.07.2022 jest Dirmontas Mindaugas kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.12.2012 do 05.07.2022 był Dirmontas Mindaugas kontrolując 86% udziałów.

W okresie od 11.04.2005 do 04.12.2012 najwięcej udziałów posiadał Dirmontas Mindaugas. Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do ANIOIL

	Organizacja	Numer KRS
1	SPECTRUM SP. Z O.O.	0000455717
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "TRANS-OIL" SP. Z O.O.	0000219030
3	VTD SP. Z O.O.	0000193329
4	C.T.L. GROUP SP. Z O.O.	0000702317
5	MEGA-TECH SP. Z O.O.	0000150311
6	OIL TORUŃ SP. Z O.O.	0000297353
7	BLACKSTONE WIERZBICKA SP. K.	0000812348
8	REKOIL SP. Z O.O.	0000569024
9	JUOLA SP. Z O.O.	0000470127
10	PETRABIS SP. Z O.O.	0000388762
11	DYSTRYBUCJA PALIW SP. Z O.O.	0000142284
12	BIURO ZBYTU PALIW WOŹNIAK SP. Z O.O.	0000403198
13	DAYTONA LUBRICANTS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000445817
14	FAM-GAZ SP. Z O.O.	0000736583
15	INTER-NAFT SP. Z O.O. SP. K.	0000602674
16	MARKO PALIWA KASJANIUK SP. Z O.O. SP. K.	0000935889
17	MADOMEST SP. Z O.O.	0000169111
18	WANAR SP. Z O.O.	0000403502
19	ANNVA SP. Z O.O.	0000611663
20	EKOTRANS GROUP SP. Z O.O.	0000892532
21	POL-IMEX SP. Z O.O.	0000567955
22	SOKÓŁ SP. Z O.O.	0000246964
23	STACJA PALIW WIG WARACCY I GRODZCY SP. J.	0000296393
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "TAMIR"	0000291334
25	FAMOUS.PL SP. Z O.O.	0000453780
26	TOSCANAPELLET POLAND SP. Z O.O.	0000558023
27	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W JABŁONNIE LACKIEJ	0000197774
28	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CEPEN" SP. Z O.O.	0000070976
29	ECOCARBO SP. Z O.O. SP. K.	0000594600
30	GALICJA OIL SP. Z O.O.	0000532599

ANIOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000231840 NIP 8481736433 REGON 280017727

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ANIOIL

ANIOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000231840 NIP
8481736433 REGON
280017727