SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Produkcja i sprzedaż ekologicznych opałów: biomasa, trociny, zrębki, pelet
Sprzedaż węgla: kostka, orzech, groszek
Wynajem ładowarek teleskopowych z operatorem
Usługi ważenia materiałów do 60 ton
Wynajem i usługi rozdrabniaczem Doppstadt
BIOPAL to jedna z wiodących firm w Chojnicach, specjalizująca się w produkcji ekologicznych paliw opałowych, znanych pod nazwą ekoopał. Siedziba firmy znajduje się w regionie, gdzie zwiększone zainteresowanie ekologicznymi źródłami energii skłoniło BIOPAL do rozwijania oferty produktowej, która w dużej mierze koncentruje się na biomasie. Spalanie biomasy uważa się za bardziej przyjazne dla środowiska w porównaniu do tradycyjnych paliw kopalnych, co stanowi kluczowy atut wyróżniający BIOPAL na rynku. Oferta obejmuje nie tylko sprzedaż różnych form biomasy, jak trociny, zrębki czy drewno kominkowe, ale także sprzedaż węgla, co czyni firmę kompleksowym dostawcą paliw. Dodatkowo, BIOPAL świadczy usługi wynajmu sprzętu budowlanego, w tym ładowarek teleskopowych oraz rozdrabniaczy Doppstadt, co podnosi walory ich oferty. Klientom oferowane są również usługi ważenia materiałów na nowoczesnej wadze do 60 ton, co pozwala na precyzyjne zarządzanie logistyką i zapewnienie wysokiej jakości obsługi. Tak zróżnicowana oferta i koncepcja zrównoważonego rozwoju sprawiają, że BIOPAL jest istotnym graczem w branży ekologicznych paliw opałowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Biopal osiągnęła 13 843 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 842 140 zł. Pozostałe przychody to 1459 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 977 452 zł.
Zysk netto wyniósł 1 864 687 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 989 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 843 599 zł w 2024 roku.
• 17 149 052 zł w 2023 roku.
• 14 369 017 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 864 687 zł w 2024 roku.
• 1 471 737 zł w 2023 roku.
• 856 695 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biopal wynosi 2,29 mln zł.
EBITDA Biopal wynosi 2,29 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
121 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 294 621 zł w
2024 roku.
• 1 758 582 zł w
2023 roku.
• 994 307 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
121 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 294 621 zł w
2024 roku.
• 1 773 971 zł w
2023 roku.
• 997 261 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biopal wynosi 21 045 642 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 357 827 zł a 34 608 996 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 992 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 045 642 zł w 2024 roku.
• 21 382 764 zł w 2023 roku.
• 15 965 436 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biopal wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Biopal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 471 847
zł.
Koszty operacyjne Biopal wyniosły 11 547 519
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 179 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 471 847 zł w 2024 roku
• 447 094 zł w 2023 roku
• 355 728 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biopal wyniosła 7 275 388 zł.
a
ktywa trwałe to 42 104 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 233 284 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 275 388 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 810 436 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 464 952 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 382 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 275 388 zł w 2024 roku.
• 6 302 944 zł w 2023 roku.
• 4 961 008 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biopal wyniosły 1 464 952 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 275 388 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 464 952 zł w 2024 roku
• 885 459 zł w 2023 roku
• 1 015 260 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biopal wykazała przychody na poziomie 13 843 599 zł.
Organizacja zarobiła 2 295 708 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 431 021 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 864 687 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 036 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 431 021 zł w 2024 roku
• 313 446 zł w 2023 roku
• 148 220 zł w 2022 roku