Organizacja Panacea osiągnęła 5 871 740 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 764 389 zł. Pozostałe przychody to 107 351 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 649 166 zł.
Zysk netto wyniósł 115 224 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 414 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 871 740 zł w 2022 roku.
• 5 173 794 zł w 2021 roku.
• 4 592 953 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 115 224 zł w 2022 roku.
• 90 262 zł w 2021 roku.
• 191 847 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panacea wynosi 5 441 875 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 066 487 zł a 14 679 351 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 454 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 441 875 zł w 2022 roku.
• 4 790 314 zł w 2021 roku.
• 4 741 728 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panacea wyniosła 2 571 332 zł.
a
ktywa trwałe to 403 451 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 167 881 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 571 332 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 421 983 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 149 349 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 571 332 zł w 2022 roku.
• 2 448 995 zł w 2021 roku.
• 2 062 367 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panacea wyniosły 1 149 349 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 571 332 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 149 349 zł w 2022 roku
• 1 142 236 zł w 2021 roku
• 845 871 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panacea wykazała przychody na poziomie 5 871 740 zł.
Organizacja zarobiła 123 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8119 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 115 224 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1624 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8119 zł w 2022 roku
• 5612 zł w 2021 roku
• 5001 zł w 2020 roku
Organizacja Panacea wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Doz
posiada 873 udziałów, które stanowią 24% firmy.
Największym udziałowcem od 06.03.2018 jest
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm Kraków
kontrolujący 76% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.01.2009 do 06.03.2018
był Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego "cefarm Lublin"
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 04.07.2006 do 29.01.2009 najwięcej udziałów posiadał Cefarm . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.