Organizacja Aptekaria osiągnęła 7 204 574 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 202 247 zł. Pozostałe przychody to 2327 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 184 426 zł.
Zysk netto wyniósł 17 821 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 531 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 204 574 zł w 2022 roku.
• 6 147 043 zł w 2021 roku.
• 5 857 929 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 821 zł w 2022 roku.
• -181 722 zł w 2021 roku.
• 38 241 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aptekaria wynosi 4 874 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 011 434 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 258 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 874 333 zł w 2022 roku.
• 4 098 029 zł w 2021 roku.
• 4 120 280 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aptekaria wyniosła 1 162 340 zł.
a
ktywa trwałe to 86 319 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 076 021 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 162 340 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -81 193 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 243 533 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 162 340 zł w 2022 roku.
• 921 088 zł w 2021 roku.
• 1 188 388 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aptekaria wyniosły 1 243 533 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 162 340 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 243 533 zł w 2022 roku
• 1 020 102 zł w 2021 roku
• 1 105 681 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aptekaria wykazała przychody na poziomie 7 204 574 zł.
Organizacja zarobiła 22 137 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4316 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 821 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1686 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4316 zł w 2022 roku
• 1951 zł w 2021 roku
• 12 437 zł w 2020 roku
Organizacja Aptekaria wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.