PHARM-HAND SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000419717

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

7 mln

zysk

315 tys.

wartość firmy

7,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ŻWIRKI I WIGURY, 16A

Kod pocztowy

02-092

Rejestracja

2012-05-02

Rozpoczęcie działalności

1997-12-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI GO ZASADMI REPREZENTACJI

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pharm-Hand osiągnęła 7 002 726 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 946 819 zł. Pozostałe przychody to 55 907 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 631 725 zł.

Zysk netto wyniósł 315 094 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -34 291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 002 726 zł w 2024 roku.
• 7 495 654 zł w 2023 roku.
• 7 753 491 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 315 094 zł w 2024 roku.
• -24 446 zł w 2023 roku.
• 221 732 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7242765.23

278739.6

7536065.73

392746.13

7601905.59

256243.74

7270791.04

240965.04

7355016.54

2705.18

7753490.5

221731.65

7495654.48

-24445.5

7002725.91

315093.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pharm-Hand wynosi 289 tys. zł.

EBITDA Pharm-Hand wynosi 325 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2167 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 288 998 zł w 2024 roku.
• -97 244 zł w 2023 roku.
• 224 279 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3874 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 324 778 zł w 2024 roku.
• -54 982 zł w 2023 roku.
• 268 655 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pharm-Hand wynosi 7 520 725 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 591 865 zł a 17 506 815 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 148 453 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 520 725 zł w 2024 roku.
• 6 352 648 zł w 2023 roku.
• 7 429 799 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

538085.26

6481553.81

18106913.08

832644.85

7427673.2

18840164.33

1024827.66

7117739.68

19004763.98

1205551.44

7016605.63

18176977.6

27051.8

6121745.41

18387541.35

1373879.06

7429799.33

19383726.25

0

6352647.92

18739136.2

1591865.32

7520724.62

17506814.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pharm-Hand wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pharm-Hand charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 948 367 zł.

Koszty operacyjne Pharm-Hand wyniosły 6 657 821 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 053 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 948 367 zł w 2024 roku
• 1 064 494 zł w 2023 roku
• 1 055 971 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pharm-Hand wyniosła 3 546 166 zł.

a

ktywa trwałe to 187 205 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 358 961 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 546 166 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 122 487 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 423 679 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 994 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 546 166 zł w 2024 roku.
• 3 145 552 zł w 2023 roku.
• 3 358 459 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1845206.06

1908869.16

2516352.36

2490103.03

2886182.12

3358458.58

3145552.12

3546165.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.39

0.04

0.21

0.35

0.05

0.1

0.19

0.04

0.03

0.1

0.15

0.03

0

0.01

0

0.07

0.12

0.03

-0.01

0

0.09

0.15

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pharm-Hand wyniosły 1 423 679 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 546 166 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 274 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 423 679 zł w 2024 roku
• 1 338 159 zł w 2023 roku
• 1 526 620 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1845206.06

1127759.05

0.61

1908869.16

798676.02

0.42

2516352.36

1149915.48

0.46

2490103.03

882701.11

0.35

2886182.12

1276075.02

0.44

3358458.58

1526619.83

0.45

3145552.12

1338158.87

0.43

3546165.95

1423678.86

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pharm-Hand wykazała przychody na poziomie 7 002 726 zł.

Organizacja zarobiła 344 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 421 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 315 094 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4203 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 421 zł w 2024 roku
• 119 zł w 2023 roku
• 44 908 zł w 2022 roku

Wartość

0

4638.68

36507.66

44907.79

118.85

29421.45

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

dane za rok

Organizacja Pharm-Hand wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81805

0.68462

0.68988

0.36736

0.73554

0.70556

0.78236

0.61821

0

0.82468

0.67361

0.69176

0.25409

0.76588

0.73398

0.83596

0.61086

0

0.76132

0.65361

0.74274

0.29205

0.60371

0.64968

0.63811

0.48094

0

0.6927

0.62119

0.70781

0.22656

0.50342

0.48406

0.56506

0.40041

0.63479

0.35854

0.60587

0.7073

0.31161

0.23341

0.28108

0.24789

0.16755

0.78842

0.6191

0.59124

0.71147

0.32329

0.48822

0.46145

0.47782

0.36876

0.7774

0.25133

0.54781

0.66631

0.29589

0.29429

0.21201

0.28548

0.14823

0.46032

0.66935

0.49405

0.66378

0.2673

0.62517

0.60427

0.56058

0.41593

0.71272

Powiązania

"PHARM-HAND" BARTOSZ KLESZCZ, MAREK KLESZCZ - powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

PHARM - HAND - wspólnik, reprezentacja

MEGAFARM - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

02.05.2012

"pharm-Hand" Bartosz Kleszcz, Marek Kleszcz Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

02.05.2012

Pharm - Hand

Organizacja

wspólnik

02.05.2012

15.10.2015

K Bartosz

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

02.05.2012

15.10.2015

K Marek

Luty 1950

Osoba

wspólnik

15.10.2015

13.02.2018

Mx Holding

Organizacja

wspólnik

13.02.2018

19.10.2023

Inwestfarm

Organizacja

wspólnik

19.10.2023

Megafarm

Organizacja

reprezentacja

02.05.2012

Pharm - Hand

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PHARM-HAND

	Organizacja	Numer KRS
1	ZŁOTA SP. Z O.O.	0000216653
2	MEGA ZDROWIE SP. Z O.O.	0000436527
3	APTEKA "TORMEDIA" SP. Z O.O.	0000490344
4	CORDIFARM SP. Z O.O.	0000644849
5	LARIX 2 PIOTR BRUKIEWICZ,MICHAŁ LIGACZ SP. J.	0000318034
6	AFARM SP. Z O.O.	0000058665
7	APTEKA MILENIUM SP. Z O.O.	0000666190
8	PANACEA SP. Z O.O.	0000068347
9	INNOMED SP. Z O.O.	0000356187
10	APTEKA Z TRADYCJĄ FYDA SP. K.	0000683851
11	APLEK SP. Z O.O.	0000682909
12	APTEKI U DOMINIKA SP. Z O.O.	0000681988
13	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KORMED SP. Z O.O.	0000059204
14	APTEKA 21 SP. Z O.O.	0000047274
15	ATEX SP. Z O.O.	0000314237
16	EUROPEJSKA X SP. Z O.O.	0000371828
17	NASZA APTEKA SP. Z O.O.	0000428289
18	LUBMEDICAL SP. Z O.O. SP. K.	0000450877
19	KA SP. Z O.O.	0000160465
20	APTEKA PRZY SZEMBEKA SP. Z O.O.	0000085602
21	KLINIKA SP. Z O.O.	0000075763
22	DARS SP. Z O.O.	0000148477
23	GRUPA MPS SP. Z O.O.	0000507238
24	"TWOJA APTEKA" EWA CZOPEK I WSPÓLNICY SP. J.	0000313655
25	CENTRUM CHOMA SP. J.	0000054668
26	FAMILYPHARM SP. Z O.O.	0000643840
27	CITOFARM SP. Z O.O.	0000136167
28	SALVE PHARMA SP. Z O.O.	0000265069
29	APTEKA NA ZAWADZIE SP. Z O.O.	0000479216
30	GOLDPHARM SP. Z O.O.	0000653937

PHARM-HAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000419717 NIP 7292274310 REGON 471654449

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PHARM-HAND

PHARM-HAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000419717 NIP
7292274310 REGON
471654449