Organizacja "złota" osiągnęła 6 355 771 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 340 244 zł. Pozostałe przychody to 15 527 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 094 232 zł.
Zysk netto wyniósł 246 012 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 250 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 355 771 zł w 2022 roku.
• 6 009 381 zł w 2021 roku.
• 5 081 360 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 246 012 zł w 2022 roku.
• 285 775 zł w 2021 roku.
• -74 586 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "złota" wynosi 6 089 706 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
868 477 zł a 15 889 427 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 360 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 089 706 zł w 2022 roku.
• 5 833 322 zł w 2021 roku.
• 3 857 209 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "złota" wyniosła 3 419 908 zł.
a
ktywa trwałe to 2 873 142 zł.
a
ktywa obrotowe to 546 766 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 419 908 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 157 969 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 261 939 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 217 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 419 908 zł w 2022 roku.
• 3 240 573 zł w 2021 roku.
• 2 997 924 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "złota" wyniosły 2 261 939 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 419 908 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 207 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 261 939 zł w 2022 roku
• 2 328 616 zł w 2021 roku
• 2 371 742 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "złota" wykazała przychody na poziomie 6 355 771 zł.
Organizacja zarobiła 274 467 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 455 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 246 012 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5048 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 455 zł w 2022 roku
• 15 930 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "złota" wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czapski Robert
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 24.09.2010 jest
Czapski Robert
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.10.2004 do 24.09.2010
był Czapski Robert
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 08.09.2004 do 29.10.2004 najwięcej udziałów posiadał Czapski Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 92%.