IZAFARM SP. Z O.O. | KRS: 0000594573

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

7,8 mln

zysk

86 tys.

wartość firmy

6,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 43

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2015-12-30

Rozpoczęcie działalności

2015-12-30

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO; W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIĘCEJ NIŻ DWUOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, Z WYJĄTKIEM OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH DO KWOTY 100.000, 00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH, DO ZŁOŻENIA KTÓRYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Izafarm osiągnęła 7 807 238 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 807 238 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 721 025 zł.

Zysk netto wyniósł 86 214 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 545 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 807 238 zł w 2024 roku.
• 6 915 482 zł w 2023 roku.
• 6 144 637 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 214 zł w 2024 roku.
• 107 133 zł w 2023 roku.
• 9728 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3988953.24

48280.25

4412859.97

6313.36

4713573.86

-147217.56

5105539.43

-26823.47

5355296.15

43598.72

6144637.25

9728.17

6915481.54

107132.58

7807238.48

86213.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Izafarm wynosi 95 tys. zł.

EBITDA Izafarm wynosi 104 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5170 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 95 160 zł w 2024 roku.
• 117 805 zł w 2023 roku.
• 9733 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4469 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 103 705 zł w 2024 roku.
• 127 080 zł w 2023 roku.
• 19 162 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Izafarm wynosi 6 765 367 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 862 139 zł a 19 518 096 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 404 491 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 765 367 zł w 2024 roku.
• 6 220 467 zł w 2023 roku.
• 5 241 455 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

482802.5

3933927.65

9972383.1

63133.6

4053399.6

11032149.92

0

4228622.09

11783934.65

0

4469814.86

12763848.57

435987.2

4843413.26

13388240.38

97281.7

5241454.59

15361593.13

1071325.8

6220467.11

17288703.85

862138.6

6765366.69

19518096.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Izafarm wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izafarm wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Izafarm charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Izafarm wynosi 245 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 567 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 567 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 245 tys. zł w 2024 roku.
• 231 tys. zł w 2023 roku.
• 206 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 567 tys. zł w 2024 roku.
• 548 tys. zł w 2023 roku.
• 510 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 681 673 zł.

Koszty operacyjne Izafarm wyniosły 7 712 079 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 947 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 681 673 zł w 2024 roku
• 516 483 zł w 2023 roku
• 460 115 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Izafarm wyniosła 2 480 221 zł.

a

ktywa trwałe to 1 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 480 220 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 480 221 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 620 914 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 859 307 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 142 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 480 221 zł w 2024 roku.
• 2 280 041 zł w 2023 roku.
• 1 960 418 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1483777.13

1493105.9

1506046.96

1623189.61

1691255.29

1960418.45

2280040.9

2480221.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.01

0

-0.1

-0.03

-0.02

-0.01

0.03

0.01

0

0.05

0.07

0.02

0.03

0.05

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Izafarm wyniosły 859 307 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 480 221 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 791 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 859 307 zł w 2024 roku
• 704 553 zł w 2023 roku
• 485 596 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1483777.13

41771.14

0.03

1493105.9

44786.55

0.03

1506046.96

57727.61

0.04

1623189.61

201693.73

0.12

1691255.29

226160.69

0.13

1960418.45

485595.68

0.25

2280040.9

704553.22

0.31

2480221.47

859307.34

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Izafarm wykazała przychody na poziomie 7 807 238 zł.

Organizacja zarobiła 94 851 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8637 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 214 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -293 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8637 zł w 2024 roku
• 10 580 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

10687

0

10580

8637

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

dane za rok

Organizacja Izafarm wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6329

0.54683

0.63208

0.07465

0.47431

0.55934

0.33644

0.7683

0.48713

0.55186

0.62297

0.07532

0.34033

0.3468

0.18429

0

0.12266

0.54939

0.61398

0.07555

0.18852

0.19026

0.11609

0

0.20625

0.55044

0.58144

0.09854

0.23002

0.22222

0.25013

0.14226

0

0.44313

0.53959

0.56459

0.10286

0.29121

0.28125

0.37836

0.27869

0

0.37649

0.54186

0.57328

0.16532

0.22693

0.2097

0.3424

0.24371

0

0.56095

0.53358

0.57836

0.20697

0.46149

0.42735

0.48508

0.29794

0.62061

0.50235

0.51611

0.57059

0.22222

0.35527

0.325

0.41622

0.26357

0.5557

Powiązania

VIOLA - powiązanie zwrotne

R WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

RYKACZEWSKA IZABELA POD ŁABĘDZIEM APTEKA - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

30.12.2015

Rykaczewska Izabela Pod Łabędziem Apteka

Organizacja

wspólnik

09.12.2020

01.07.2024

R Izabela

Marzec 1928

Osoba

wspólnik

30.12.2015

09.12.2020

R Izabela

Marzec 1928

Osoba

wspólnik

01.07.2024

R Wojciech

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

30.12.2015

R Wojciech

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

30.12.2015

01.07.2024

R Izabela

Marzec 1928

Osoba

inne

25.08.2016

01.09.2016

Viola

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.04.2016

Viola

Organizacja

Udziałowcy

Rykaczewski Wojciech posiada 3000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.07.2024 jest Rykaczewski Wojciech kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.12.2020 do 01.07.2024 była Rykaczewska Izabela kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 30.12.2015 do 09.12.2020 najwięcej udziałów posiadała Rykaczewska Izabela . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do IZAFARM

	Organizacja	Numer KRS
1	APTEKA SP. Z O.O.	0000443413
2	APTEKA "ESKULAP" SP. Z O.O.	0000032798
3	PANACEA SP. Z O.O.	0000068347
4	APTEKI SIECIOWE RP SP. Z O.O. SP. K.	0000680375
5	CITOFARM SP. Z O.O.	0000136167
6	FORTE BIS SP. Z O.O.	0000336312
7	OPTI-PHARM SP. Z O.O.	0000216090
8	MEDEST BIS SP. Z O.O.	0000519582
9	R.MAREK I WSPÓLNICY SP. K.	0000545590
10	APLEK SP. Z O.O.	0000682909
11	ECOPHARMA SP. Z O.O.	0000630110
12	ANGA FARM SP. Z O.O.	0000237076
13	CORDIFARM SP. Z O.O.	0000644849
14	KA SP. Z O.O.	0000160465
15	"TWOJA APTEKA" EWA CZOPEK I WSPÓLNICY SP. J.	0000313655
16	GRUPA MPS SP. Z O.O.	0000507238
17	WRACAM DO ZDROWIA 6 SP. Z O.O.	0000676631
18	ART SILESIA SP. Z O.O.	0000438688
19	GOLDPHARM SP. Z O.O.	0000653937
20	FARMACJA SIEDLECCY SP. Z O.O.	0000285138
21	"KORONA" BIERNAT SP. J.	0000515257
22	APTEKA 21 SP. Z O.O.	0000047274
23	BB LEK SP. Z O.O.	0000681813
24	APTEKA VIKAMED SP. Z O.O.	0000682218
25	CEFARM "B" SP. Z O.O.	0000069463
26	APTEKA RODZINNA "ESKULAP" SP. Z O.O.	0000322513
27	3 CITY PHARM SP. Z O.O.	0000487361
28	APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.	0000654627
29	APTEKA KRÓLEWIECKA SP. Z O.O.	0000260922
30	APTEKA ELIASZ SP. Z O.O.	0000683168

IZAFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000594573 NIP 8792681800 REGON 363352700

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IZAFARM

IZAFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000594573 NIP
8792681800 REGON
363352700