APTEKA POD RĘKĄ SP. Z O.O. | KRS: 0000681255

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

8,1 mln

zysk

-134 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Adres

OSIEDLE 1000-LECIA, 3B

Kod pocztowy

44-268

Rejestracja

2017-06-02

Rozpoczęcie działalności

1994-07-28

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wydawanie gazet Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apteka POD Ręką osiągnęła 8 076 286 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 075 855 zł. Pozostałe przychody to 431 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 209 456 zł.

Strata netto wyniosła 133 601 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 866 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 076 286 zł w 2024 roku.
• 5 880 049 zł w 2023 roku.
• 4 845 873 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -133 601 zł w 2024 roku.
• 89 446 zł w 2023 roku.
• 108 752 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2010733.52

2102.6

3776433.77

5623.13

4109529.63

19067.71

4236759.85

134537.28

4546080.45

182233.12

4845873.18

108752.17

5880048.63

89445.57

8076285.99

-133600.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apteka POD Ręką wynosi -115 tys. zł.

EBITDA Apteka POD Ręką wynosi -87 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 17 854 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -115 158 zł w 2024 roku.
• 153 532 zł w 2023 roku.
• 122 913 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 15 611 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -86 572 zł w 2024 roku.
• 187 536 zł w 2023 roku.
• 145 026 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apteka POD Ręką wynosi 5 606 516 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 20 190 715 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 593 006 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 606 516 zł w 2024 roku.
• 4 604 919 zł w 2023 roku.
• 4 105 610 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

21026

1455476.36

5026833.8

56231.3

2650909.33

9441084.43

120877.73

2936834.99

10273824.07

221780.69

3584436.38

10591899.63

358455.53

4118108.31

11365201.13

440019.66

4105610.46

12114682.95

327103.84

4604918.54

14700121.57

0

5606515.91

20190714.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apteka POD Ręką wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apteka POD Ręką charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 191 524 zł.

Koszty operacyjne Apteka POD Ręką wyniosły 8 191 013 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 127 588 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 191 524 zł w 2024 roku
• 719 192 zł w 2023 roku
• 650 352 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apteka POD Ręką wyniosła 2 659 367 zł.

a

ktywa trwałe to 206 619 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 452 748 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 659 367 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 296 434 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 362 934 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 301 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 659 367 zł w 2024 roku.
• 2 162 881 zł w 2023 roku.
• 1 059 168 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

549741.81

674831.88

689743.45

742045.54

803384.77

1059168.09

2162880.68

2659367.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -45%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0.01

0.04

0

0.03

0.12

0.01

0

0.18

0.46

0.04

0.03

0.23

0.38

0.04

0.1

0.19

0.03

0.02

0.04

0.21

0.03

0.02

-0.05

-0.45

-0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apteka POD Ręką wyniosły 2 362 934 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 659 367 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 279 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 362 934 zł w 2024 roku
• 1 726 742 zł w 2023 roku
• 472 475 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

549741.81

407639.21

0.74

674831.88

527106.15

0.78

689743.45

528573.14

0.77

742045.54

446337.95

0.6

803384.77

325444.06

0.41

1059168.09

472475.21

0.45

2162880.68

1726742.23

0.8

2659367.45

2362933.78

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apteka POD Ręką wykazała przychody na poziomie 8 076 286 zł.

Organizacja zarobiła -125 860 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7741 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -133 601 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7741 zł w 2024 roku
• 58 213 zł w 2023 roku
• 12 421 zł w 2022 roku

Wartość

7849

6790

2483

19096

5301

12421

58213

7741

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

dane za rok

Organizacja Apteka POD Ręką wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49925

0.39906

0.4018

0.4772

0.35891

0.3482

0.36617

0.30419

0.74294

0.48356

0.51587

0.44069

0.53343

0.3407

0.3135

0.45369

0.32

0.71288

0.48573

0.52289

0.42794

0.53517

0.30916

0.35735

0.47238

0.40061

0.65256

0.61442

0.51138

0.41028

0.42053

0.50314

0.56763

0.70902

0.69331

0.75825

0.60536

0.50735

0.39928

0.27919

0.5542

0.52916

0.77707

0.64902

0.61517

0.51717

0.4934

0.4282

0.32328

0.39917

0.4614

0.54205

0.45376

0.63341

0.54322

0.4981

0.56083

0.60132

0.4625

0.52331

0.46251

0.4888

0.80165

0.17328

0.52132

0.58727

0.65515

0.19375

0.19567

0.223

0.05105

0.5421

Powiązania

APTEKA "POD RĘKĄ" ALINA ŁUCZKA - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

SZÓSTA APTEKA ZDROWIT - wspólnik

Z DACJUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

02.06.2017

Apteka "pod Ręką" Alina Łuczka Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

02.06.2017

21.08.2023

Ł Alina

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

02.06.2017

21.08.2023

Ł Ireneusz

Listopad 1965

Osoba

wspólnik

21.08.2023

Szósta Apteka Zdrowit

Organizacja

reprezentacja

02.06.2017

21.08.2023

Ł Alina

Marzec 1965

Osoba

reprezentacja

02.06.2017

21.08.2023

Ł Ireneusz

Listopad 1965

Osoba

reprezentacja

21.08.2023

Z Dacjusz

Listopad 1986

Osoba

Udziałowcy

Szósta Apteka Zdrowit posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.08.2023 jest Szósta Apteka Zdrowit kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.06.2017 do 21.08.2023:
• Łuczka Alina (50% udziałów)
• Łuczka Ireneusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do APTEKA POD RĘKĄ

	Organizacja	Numer KRS
1	APTEKA W WIEŻY SP. Z O.O.	0000070471
2	LEKPOL SP. Z O.O.	0000197028
3	LI-MAR SP. Z O.O.	0000192654
4	APTEKA KRÓLEWIECKA SP. Z O.O.	0000260922
5	APTEKA MOTYLEWSKA SP. Z O.O.	0000682584
6	ONE FARMA SP. Z O.O.	0000663052
7	PRIMUS-FARM BIS FRĄCZEK-WYPIÓR SP. J.	0000732013
8	FARMACJA IM. O. KLIMUSZKI SP. Z O.O.	0000571141
9	APTEKA STOKŁOSY SP. Z O.O.	0000073993
10	MILLER FARMACJA SP. Z O.O.	0000576687
11	APTEKA "SŁONECZNA" SP. Z O.O.	0000674139
12	NOVA - PHARM SP. Z O.O.	0000486371
13	TIGLE SP. Z O.O.	0000054075
14	DYŻURNA KUJAWY FARM1 SP. Z O.O. SP. J.	0000330720
15	ASA SP. Z O.O.	0000062058
16	SALIX SP. Z O.O.	0000227377
17	ŚWIETLIK SP. Z O.O.	0000499523
18	DYŻURNA SOPOT FARM1 SP. Z O.O.	0000295893
19	APOLLO-MED SP. Z O.O.	0000671787
20	FARMCARD SP. Z O.O.	0000509277
21	A-VITA PHARM SP. Z O.O.	0000184676
22	APTEKA W ZGIERZU WARFARM PUŁTUSK SP. Z O.O. SP. J.	0000076125
23	EUROFARM DARRI ADAMCZYK SP. J.	0000308378
24	APTEKA ZABOBRZE BIS SP. Z O.O.	0000549723
25	APFARM SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000584174
26	WRACAM DO ZDROWIA 12 SP. Z O.O.	0000674957
27	WRACAM DO ZDROWIA 10 SP. Z O.O.	0000676544
28	ORAWSKA INSIEME SP. Z O.O. SP. J.	0000487742
29	MARIOPHARM SP. Z O.O.	0000575373
30	CENTRUM NISKICH CEN SP. Z O.O. SP. K.	0000581139

APTEKA POD RĘKĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000681255 NIP 6331000646 REGON 272224473

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APTEKA POD RĘKĄ

APTEKA POD RĘKĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000681255 NIP
6331000646 REGON
272224473