NOWA PANACEA SP. Z O.O. SP. J. | KRS: 0000256238

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

9,9 mln

zysk

538 tys.

wartość firmy

10,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

KINGA C. GILETTE, 11

Kod pocztowy

94-406

Rejestracja

2006-05-02

Rozpoczęcie działalności

1999-11-08

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. WYŁĄCZA SIĘ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DOZ S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ORAZ PANACEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU OD PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nowa Panacea osiągnęła 9 899 791 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 679 507 zł. Pozostałe przychody to 220 284 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 141 321 zł.

Zysk netto wyniósł 538 186 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 875 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 899 791 zł w 2024 roku.
• 8 360 001 zł w 2023 roku.
• 7 536 293 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 89 357 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 538 186 zł w 2024 roku.
• 467 236 zł w 2023 roku.
• 514 155 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3768058.45

-87314.24

4009173.35

37561.78

4579893.24

120065.39

5594110.48

250513.6

6193001.95

296878.06

7536293.35

514155.14

8360001.29

467235.59

9899791.26

538185.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nowa Panacea wynosi 337 tys. zł.

EBITDA Nowa Panacea wynosi 349 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 56 291 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 337 327 zł w 2024 roku.
• 314 900 zł w 2023 roku.
• 418 909 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 57 130 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 349 242 zł w 2024 roku.
• 325 613 zł w 2023 roku.
• 425 797 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nowa Panacea wynosi 10 278 993 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 526 389 zł a 24 749 478 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 109 565 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 278 993 zł w 2024 roku.
• 8 642 008 zł w 2023 roku.
• 7 930 121 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2512038.97

9420146.13

0

2823029.35

10022933.38

53144.9

3586668.62

11449733.1

241030.1

4972491.48

13985276.2

463688.64

5779868.85

15482504.88

849305

7930121.12

18840733.38

1199731.69

8642008.24

20900003.23

1526389.3

10278993.1

24749478.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nowa Panacea wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nowa Panacea wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nowa Panacea charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Nowa Panacea wynosi 324 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 51 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 696 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 51 tys. zł a 696 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 42 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 324 tys. zł w 2024 roku.
• 263 tys. zł w 2023 roku.
• 217 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 696 tys. zł w 2024 roku.
• 540 tys. zł w 2023 roku.
• 384 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 060 642 zł.

Koszty operacyjne Nowa Panacea wyniosły 9 342 180 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 80 115 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 060 642 zł w 2024 roku
• 849 099 zł w 2023 roku
• 687 356 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nowa Panacea wyniosła 4 079 219 zł.

a

ktywa trwałe to 47 191 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 032 028 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 079 219 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 035 186 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 044 033 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 488 063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 079 219 zł w 2024 roku.
• 3 060 855 zł w 2023 roku.
• 2 473 703 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

662778.5

903199.98

1128990.56

1528550.1

1856183.36

2473703.37

3060854.98

4079219.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

1.01

-0.02

0.04

-0.76

0.01

0.11

1.69

0.03

0.16

0.78

0.04

0.16

0.48

0.05

0.21

0.45

0.06

0.07

0.15

0.29

0.04

0.06

0.13

0.26

0.03

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nowa Panacea wyniosły 2 044 033 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 079 219 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 184 927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 044 033 zł w 2024 roku
• 1 461 213 zł w 2023 roku
• 1 341 297 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

662778.5

749545.81

1.13

903199.98

952405.51

1.05

1128990.56

1058130.7

0.94

1528550.1

1207176.64

0.79

1856183.36

1237931.84

0.67

2473703.37

1341296.71

0.54

3060854.98

1461212.73

0.48

4079219.05

2044033.31

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nowa Panacea wykazała przychody na poziomie 9 899 791 zł.

Organizacja zarobiła 538 186 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 538 186 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

dane za rok

Organizacja Nowa Panacea wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18957

0.53323

0.44862

0.76361

0.27702

0.25183

0.21981

0.87164

0

0.56149

0.5335

0.50191

0.71754

0.44033

0.3921

0.53399

0.04941

0

0.64975

0.54328

0.53668

0.66514

0.60383

0.56364

0.66109

0.94908

0

0.69844

0.56699

0.56934

0.58394

0.59475

0.56797

0.67618

0.8271

0

0.6701

0.57053

0.5929

0.51166

0.63658

0.61538

0.65963

0.72025

0

0.75401

0.58715

0.63749

0.39882

0.76837

0.69515

0.75893

0.70702

0

0.75449

0.57366

0.65998

0.33406

0.75459

0.60538

0.71498

0.59458

0

0.74926

0.56792

0.69971

0.34212

0.7034

0.52441

0.65969

0.57177

0

Powiązania

DOZ - wspólnik

PANACEA - wspólnik

PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE "APEXIM" - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.05.2006

17.10.2014

O Aleksandra

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

02.05.2006

17.10.2014

O Damian

Maj 1973

Osoba

wspólnik

17.10.2014

13.12.2016

Nugat

Organizacja

wspólnik

17.10.2014

Panacea

Organizacja

wspólnik

13.12.2016

Doz

Organizacja

wspólnik

13.12.2016

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne "apexim"

Organizacja

reprezentacja

02.05.2006

17.10.2014

O Damian

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

17.10.2014

13.12.2016

Panacea

Organizacja

reprezentacja

17.10.2014

13.12.2016

Nugat

Organizacja

reprezentacja

13.12.2016

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne "apexim"

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do NOWA PANACEA

	Organizacja	Numer KRS
1	APTEKA NA ZAWADZIE SP. Z O.O.	0000479216
2	ARNIKA SP. Z O.O.	0000664066
3	INNOMED SP. Z O.O.	0000356187
4	NASZA APTEKA SP. Z O.O.	0000428289
5	LUBMEDICAL SP. Z O.O. SP. K.	0000450877
6	EUROPEJSKA IX SP. Z O.O.	0000583389
7	REPOFARM SP. Z O.O.	0000547766
8	APTEKA NISKIE CENY SP. Z O.O.	0000669860
9	KLINIKA SP. Z O.O.	0000075763
10	BERERZAŃSKI SP. J.	0000279121
11	APTEKI MIEJSKIE SP. Z O.O.	0000608062
12	NAJS SP. Z O.O.	0000673775
13	MALL-FARM SP. Z O.O.	0000599360
14	FARMACJA SIEDLECCY SP. Z O.O.	0000285138
15	APTEKA "POD GWIAZDĄ" JANUSZ LORFING SP. J.	0000054411
16	LECZNICA URSUS SP. Z O.O.	0000239109
17	VIPSTAR SP. Z O.O.	0000209378
18	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KORMED SP. Z O.O.	0000059204
19	MEDICOR SP. Z O.O.	0000434757
20	NIEBIESKA SP. Z O.O. SP. K.	0000562475
21	FAJWEN SP. Z O.O.	0000533701
22	CENTRUM CHOMA SP. J.	0000054668
23	BUDMETAL SP. Z O.O.	0000683836
24	SŁONECZNA ŁUKÓW SP. Z O.O.	0000680480
25	APTEKA OSAK SP. J.	0000028398
26	APNEO SP. Z O.O.	0000665056
27	APTEKI U DOMINIKA SP. Z O.O.	0000681988
28	MEGA ZDROWIE SP. Z O.O.	0000436527
29	RBW PHARM SP. Z O.O. SP. K.	0000495878
30	OPTIMA-FARMA SP. Z O.O.	0000547954

NOWA PANACEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000256238 NIP 5222497021 REGON 016126102

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NOWA PANACEA

NOWA PANACEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000256238 NIP
5222497021 REGON
016126102