Dostarczanie sprzętu dla wojska i policji|Produkcja urządzeń do szkoleń strzeleckich|Rozwiązania w zakresie automatyki przemysłowej i optoelektroniki|Wyspecjalizowane systemy BSL dla sektora wojskowego|Prace badawczo-rozwojowe w terenie technologii wojskowej
OPTIMUM - Tymiński i s-ka sp. z o. o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych technologii oraz sprzętu głównie dla sektora militarnego i policji. W ofercie znajdują się różnorodne urządzenia szkolno-treningowe, a także wyposażenie strzelnic poligonowych oraz garnizonowych. W ramach działalności firma proponuje systemy BSL, które są dedykowane zastosowaniom wojskowym, co czyni ją jedną z niewielu w kraju, która w tak szerokim zakresie obsługuje ten segment rynku. Dodatkowo oferuje rozwiązania w zakresie automatyki przemysłowej oraz optoelektroniki, co świadczy o jej wszechstronności i umiejętności dostosowania się do różnych potrzeb klientów. W ciągu swojej działalności, OPTIMUM znacząco przyczyniło się do podnoszenia standardów wyposażenia i szkoleń w obszarze bezpieczeństwa, inwestując w badania i rozwój w dziedzinie technologii wojskowej oraz szkoleniowej. Wizja firmy koncentruje się na dostarczaniu klientom produktów, które przyczyniają się do poprawy efektywności działań operacyjnych, a osiągnięcia takie jak wprowadzenie nowoczesnych systemów dostosowanych do specyficznych wymagań użytkowników, podkreślają jej znaczenie na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Optimum - Tymiński I s-ka osiągnęła 1 621 492 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 528 496 zł. Pozostałe przychody to 92 997 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 406 531 zł.
Zysk netto wyniósł 121 964 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 117 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 621 492 zł w 2024 roku. • 8 299 515 zł w 2023 roku. • 1 748 025 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -68 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 121 964 zł w 2024 roku. • 3 063 243 zł w 2023 roku. • -746 555 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optimum - Tymiński I s-ka wynosi 3 728 889 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 219 642 zł a 11 520 197 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 296 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 728 889 zł w 2024 roku. • 21 260 796 zł w 2023 roku. • 2 491 721 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optimum - Tymiński I s-ka wynosi 32 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
101 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 31 725 zł w
2024 roku. • 3 058 900 zł w
2023 roku. • -802 766 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Optimum - Tymiński I s-ka wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optimum - Tymiński I s-ka wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Optimum - Tymiński I s-ka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Optimum - Tymiński I s-ka wynosi 264 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 871 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 871 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 264 tys. zł w 2024 roku. • 694 tys. zł w 2023 roku. • 130 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2024 roku. • 249 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 871 tys. zł w 2024 roku. • 1,59 mln zł w 2023 roku. • 579 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Optimum - Tymiński I s-ka wyniosły
1 496 771
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optimum - Tymiński I s-ka wyniosła 3 084 000 zł.
a
ktywa trwałe to 392 177 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 691 823 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 084 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 880 049 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 203 951 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 164 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 084 000 zł w 2024 roku. • 4 745 651 zł w 2023 roku. • 1 929 585 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optimum - Tymiński I s-ka wyniosły 203 951 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 084 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -794 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 203 951 zł w 2024 roku • 112 563 zł w 2023 roku • 161 091 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 7% w 2024 roku • 2% w 2023 roku • 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optimum - Tymiński I s-ka wykazała przychody na poziomie 1 621 492 zł.
Organizacja zarobiła 121 964 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 964 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Optimum - Tymiński I s-ka wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 73 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 114 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-73
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 24 dni22-09-2024
2023
−3 mies. 25 dni22-03-2024
2022
+8 mies. 11 dni22-03-2024
2021
−5 mies. 22 dni26-04-2022
2020
−7 mies. 4 dni15-03-2021
2019
−8 mies.18-02-2020
2018
−2 mies. 16 dni30-04-2019
2017
+3 mies. 4 dni17-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki