Organizacja "nivus" osiągnęła 1 950 007 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 950 007 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 899 312 zł.
Zysk netto wyniósł 50 695 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -24 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 950 007 zł w 2022 roku.
• 3 247 582 zł w 2021 roku.
• 903 775 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 695 zł w 2022 roku.
• 1 320 449 zł w 2021 roku.
• -87 078 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "nivus" wynosi 1 736 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
233 350 zł a 4 875 018 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 736 136 zł w 2022 roku.
• 7 642 178 zł w 2021 roku.
• 602 516 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "nivus" wyniosła 1 844 463 zł.
a
ktywa trwałe to 119 643 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 724 820 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 844 463 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 311 134 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 533 329 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 206 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 844 463 zł w 2022 roku.
• 3 057 290 zł w 2021 roku.
• 434 301 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "nivus" wyniosły 1 533 329 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 844 463 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 533 329 zł w 2022 roku
• 2 796 852 zł w 2021 roku
• 1 494 311 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 344% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "nivus" wykazała przychody na poziomie 1 950 007 zł.
Organizacja zarobiła 56 259 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5564 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 695 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 385 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5564 zł w 2022 roku
• 108 168 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "nivus" wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Steppe Udo Wolf
posiada 140 udziałów, które stanowią 93.3% firmy.
Największym udziałowcem od 03.08.2023 jest
Steppe Udo Wolf
kontrolujący 93% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.10.2022 do 03.08.2023
był Steppe Udo Wolf
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 03.09.2021 do 26.10.2022 najwięcej udziałów posiadał Steppe Udo Wolf. Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.