Specjalizacja w opornikach thick-film i systemach wysokiego napięcia
Dostosowanie produktów do indywidualnych wymagań klientów
Usługi cięcia laserowego i montażu elementów
100% produkcji odbywa się w Polsce
TELPOD to uznany producent komponentów elektronicznych z 75-letnim doświadczeniem w branży. Specjalizuje się w projektowaniu i wytwarzaniu różnorodnych elementów, takich jak oporniki thick-film, systemy wysokiego napięcia, elementy grzejne oraz potencjometry. Wyjątkowym atutem TELPOD jest jego zdolność do modyfikacji istniejących produktów oraz projektowania i produkcji rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Firma kładzie duży nacisk na współpracę z działami badawczo-rozwojowymi, co podkreśla jej zaangażowanie w tworzenie nowoczesnych technologii. TELPOD stawia na jakość swoich produktów, które są w 100% wytwarzane w Polsce i charakteryzują się krótkimi czasami realizacji zamówień. Dzięki bogatej bazie klientów, firma dostarcza swoje wyroby dla szerokiego grona odbiorców, dbając jednocześnie o ich satysfakcję i zaufanie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Telpod osiągnęła 3 232 816 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 193 964 zł. Pozostałe przychody to 38 853 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 480 553 zł.
Strata netto wyniosła 1 286 589 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 232 816 zł w 2024 roku.
• 4 769 908 zł w 2023 roku.
• 5 226 101 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -191 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 286 589 zł w 2024 roku.
• -258 834 zł w 2023 roku.
• 420 970 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Telpod wynosi -1,24 mln zł.
EBITDA Telpod wynosi -1,14 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
191 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 242 714 zł w
2024 roku.
• -184 082 zł w
2023 roku.
• 472 645 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
192 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 140 612 zł w
2024 roku.
• 10 226 zł w
2023 roku.
• 576 110 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Telpod wynosi 2 389 164 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 082 041 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -76 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 389 164 zł w 2024 roku.
• 4 561 574 zł w 2023 roku.
• 6 754 592 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telpod wynosi 4,05%. To oznacza, że firma ma szansę 4,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,533% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,05% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Telpod charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 926 142
zł.
Koszty operacyjne Telpod wyniosły 4 436 677
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
132 371 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 926 142 zł w 2024 roku
• 1 859 572 zł w 2023 roku
• 2 008 569 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Telpod wyniosła 4 979 543 zł.
a
ktywa trwałe to 1 054 077 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 925 466 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 979 543 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 311 938 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 667 605 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 353 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 979 543 zł w 2024 roku.
• 4 507 229 zł w 2023 roku.
• 4 611 756 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -412%.
Marża operacyjna wyniosła -39%.
Marża netto wyniosła -40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -59.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Telpod wyniosły 4 667 605 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 979 543 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 439 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 667 605 zł w 2024 roku
• 2 665 048 zł w 2023 roku
• 2 496 232 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Telpod wykazała przychody na poziomie 3 232 816 zł.
Organizacja zarobiła -1 259 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 421 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 286 589 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3759 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 421 zł w 2024 roku
• 2818 zł w 2023 roku
• 51 182 zł w 2022 roku