Produkcja komponentów elektronicznych|Specjalizacja w opornikach thick-film i systemach wysokiego napięcia|Dostosowanie produktów do indywidualnych wymagań klientów|Usługi cięcia laserowego i montażu elementów|100% produkcji odbywa się w Polsce
TELPOD to uznany producent komponentów elektronicznych z 75-letnim doświadczeniem w branży. Specjalizuje się w projektowaniu i wytwarzaniu różnorodnych elementów, takich jak oporniki thick-film, systemy wysokiego napięcia, elementy grzejne oraz potencjometry. Wyjątkowym atutem TELPOD jest jego zdolność do modyfikacji istniejących produktów oraz projektowania i produkcji rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Firma kładzie duży nacisk na współpracę z działami badawczo-rozwojowymi, co podkreśla jej zaangażowanie w tworzenie nowoczesnych technologii. TELPOD stawia na jakość swoich produktów, które są w 100% wytwarzane w Polsce i charakteryzują się krótkimi czasami realizacji zamówień. Dzięki bogatej bazie klientów, firma dostarcza swoje wyroby dla szerokiego grona odbiorców, dbając jednocześnie o ich satysfakcję i zaufanie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Telpod osiągnęła 3 232 816 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 193 964 zł. Pozostałe przychody to 38 853 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 480 553 zł.
Strata netto wyniosła 1 286 589 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 232 816 zł w 2024 roku. • 4 769 908 zł w 2023 roku. • 5 226 101 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -191 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 286 589 zł w 2024 roku. • -258 834 zł w 2023 roku. • 420 970 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Telpod wynosi 2 389 164 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 082 041 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 76 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 389 164 zł w 2024 roku. • 4 561 574 zł w 2023 roku. • 6 754 592 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Telpod wynosi -1,24 mln zł.
EBITDA Telpod wynosi -1,14 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
191 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 242 714 zł w
2024 roku. • -184 082 zł w
2023 roku. • 472 645 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
192 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 140 612 zł w
2024 roku. • 10 226 zł w
2023 roku. • 576 110 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Telpod wynosi 27 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 27 os. w 2024 roku. • 29 os. w 2023 roku. • 34 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Telpod wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telpod wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,362% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,78% w 2024 roku. • 0,46% w 2023 roku. • 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Telpod charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Telpod wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 128 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 128 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 185 tys. zł w 2023 roku. • 249 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 71 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 128 tys. zł w 2024 roku. • 488 tys. zł w 2023 roku. • 554 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 926 142
zł.
Koszty operacyjne Telpod wyniosły
4 436 677
zł.
Wynagrodzenia stanowią
43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
132 371 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 926 142 zł w 2024 roku • 1 859 572 zł w 2023 roku • 2 008 569 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
43% w 2024 roku •
38% w 2023 roku •
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Telpod wyniosła 4 979 543 zł.
a
ktywa trwałe to 1 054 077 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 925 466 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 979 543 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 311 938 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 667 605 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 353 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 979 543 zł w 2024 roku. • 4 507 229 zł w 2023 roku. • 4 611 756 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -412%.
Marża operacyjna wyniosła -39%.
Marża netto wyniosła -40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -59.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Telpod wyniosły 4 667 605 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 979 543 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 439 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 667 605 zł w 2024 roku • 2 665 048 zł w 2023 roku • 2 496 232 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 94% w 2024 roku • 59% w 2023 roku • 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Telpod wykazała przychody na poziomie 3 232 816 zł.
Organizacja zarobiła -1 259 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 421 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 286 589 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3759 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 27 421 zł w 2024 roku • 2818 zł w 2023 roku • 51 182 zł w 2022 roku