AI-SOLUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000451541

Podsumowanie

aktywa

6,4 mln

przychód

2,6 mln

zysk

-524 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Produkcja elementów elektronicznych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

CHWARZNIEŃSKA, 96-198F

Kod pocztowy

81-602

Rejestracja

2013-02-20

Rozpoczęcie działalności

2015-01-08

Kapitał zakładowy

334450,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ai-solution.pl

Email

info@ai-solution.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Produkcja elementów elektronicznych Pozostałe badania i analizy techniczne Badania i analizy związane z jakością żywności Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z oprogramowaniem Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Reklama Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Opis

Dostarczanie rozwiązań dla branży piekarniczej i cukierniczej.
Wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP, ISO 22000, IFS.
Produkty: Receptor 2.0, wagi do precyzyjnego dozowania surowców.
Wsparcie w zwiększeniu efektywności produkcji i redukcji kosztów.
Organizacja wydarzeń edukacyjnych dla profesjonalistów branży.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ai-solution osiągnęła 2 633 838 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 633 838 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 157 463 zł.

Strata netto wyniosła 523 624 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 224 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 633 838 zł w 2023 roku.
• 2 958 957 zł w 2022 roku.
• 3 674 104 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -88 728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -523 624 zł w 2023 roku.
• -12 999 zł w 2022 roku.
• 216 107 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1285476.2

8743.19

1014121.99

97488.92

1134107.96

62597.71

1784111.09

54140.16

3674104.43

216107.2

2958957.4

-12999.32

2633838.06

-523624.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ai-solution wynosi -463 tys. zł.

EBITDA Ai-solution wynosi -431 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 81 159 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -463 360 zł w 2023 roku.
• 38 979 zł w 2022 roku.
• 266 365 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 79 425 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -431 433 zł w 2023 roku.
• 51 796 zł w 2022 roku.
• 279 585 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ai-solution wynosi 2 006 744 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 584 595 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 182 428 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 006 744 zł w 2023 roku.
• 2 316 209 zł w 2022 roku.
• 3 642 064 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

20218.3

912175.19

3213690.5

108880.85

1174917.86

2535304.98

134772.14

1141234.95

2835269.9

166152.25

1572120.29

4460277.73

328232.66

3642064.41

9185261.08

0

2316208.93

7397393.5

0

2006744.34

6584595.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ai-solution wynosi 2,29%. To oznacza, że firma ma szansę 2,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,373% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,29% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 901 471 zł.

Koszty operacyjne Ai-solution wyniosły 3 097 198 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 128 661 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 901 471 zł w 2023 roku
• 600 732 zł w 2022 roku
• 527 571 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ai-solution wyniosła 6 381 470 zł.

a

ktywa trwałe to 3 510 684 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 870 786 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 381 470 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 334 470 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 047 001 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 019 232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 381 470 zł w 2023 roku.
• 4 628 366 zł w 2022 roku.
• 2 426 007 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

266075.8

567651.37

791737.5

993683.49

2426006.96

4628366.03

6381470.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -157%.

Marża operacyjna wyniosła -18%.

Marża netto wyniosła -20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.32

0.02

0.01

0.17

0.67

0.13

0.1

0.08

0.35

0.09

0.06

0.05

0.24

0.05

0.03

0.09

0.49

0.07

0.06

0

-0.03

0.01

0

-0.08

-1.57

-0.18

-0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ai-solution wyniosły 6 047 001 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 381 470 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 967 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 047 001 zł w 2023 roku
• 4 170 272 zł w 2022 roku
• 1 988 363 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

266075.8

239118.07

0.9

567651.37

422476.9

0.74

791737.5

612041.32

0.77

993683.49

772147.15

0.78

2426006.96

1988363.42

0.82

4628366.03

4170271.81

0.9

6381470.43

6047000.69

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ai-solution wykazała przychody na poziomie 2 633 838 zł.

Organizacja zarobiła -523 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -523 624 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 11 259 zł w 2022 roku
• 41 675 zł w 2021 roku

Wartość

0

28076

10087

22693

41675

11259

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ai-solution wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja elementów elektronicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60079

0.60581

0.45059

0.72247

0.4456

0.47027

0.62338

0.67841

0

0.75714

0.58052

0.53214

0.6166

0.78673

0.80198

0.83658

0.83399

0.77642

0.6955

0.60072

0.54671

0.63636

0.65471

0.67633

0.70155

0.74609

0.77308

0.63636

0.62284

0.55892

0.67407

0.43697

0.5

0.55515

0.60145

0.78102

0.71803

0.68581

0.68197

0.70221

0.5339

0.53778

0.61538

0.78545

0.75801

0.2651

0.65744

0.72819

0.72143

0.36214

0.38889

0.35714

0.23404

0.64727

0.08059

0.61509

0.7619

0.73783

0.22707

0.24434

0.24719

0.03717

0

Powiązania

WOLVES VENTURES - wspólnik

K TOMASZ - reprezentacja

K JAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.04.2016

14.11.2018

S Artur

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

24.10.2014

18.02.2016

S Artur

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

30.07.2013

24.10.2014

S Artur

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

20.02.2013

30.07.2013

S Artur

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

18.02.2016

27.04.2016

S Artur

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

20.02.2013

30.07.2013

K Tomasz

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

24.10.2014

18.02.2016

K Tomasz

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

18.02.2016

27.04.2016

S Iwona

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

27.04.2016

14.11.2018

S Iwona

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

27.08.2021

K Jan

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

14.11.2018

27.08.2021

K Jan

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

27.08.2021

Wolves Ventures

Organizacja

reprezentacja

20.02.2013

14.11.2018

S Artur

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

20.02.2013

30.07.2013

K Tomasz

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

14.11.2018

18.07.2024

K Jan

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

18.07.2024

K Tomasz

Wrzesień 1981

Osoba

Udziałowcy

Kostka Jan posiada 6020 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Wolves Ventures posiada 669 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 27.08.2021 jest Kostka Jan kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.11.2018 do 27.08.2021 był Kostka Jan kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.04.2016 do 14.11.2018 najwięcej udziałów posiadał Szwedo Artur . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do AI-SOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	SEEDIA SP. Z O.O.	0000638187
2	ABC ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000140497
3	SUNGKUN TECH SP. Z O.O.	0000833810
4	NETRONIX SP. Z O.O.	0000083718
5	NODER S.A.	0000826018
6	SOLUTION SCA S.A.	0000753818
7	ULTRA ROBOTICS SP. Z O.O.	0000292808
8	SIALT SP. Z O.O. SP. K.	0000608868
9	EX PRODUCTS SP. Z O.O.	0000882658
10	PND POLSKA SP. Z O.O.	0000377192
11	TELZAM SP. Z O.O.	0000041252
12	MCI SP. Z O.O.	0000195129
13	MIFLEX SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000162077
14	SZYMMAR SP. Z O.O.	0000328692
15	NAUKA I TECHNIKA SP. Z O.O.	0000006807
16	STMICROELECTRONICS SA S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000049051
17	KOMPANIA ELEKTRONICZNA SP. Z O.O.	0000372129
18	NT SP. Z O.O.	0000594845
19	AG IT PROJECT SP. Z O.O.	0000987559
20	FLIGHTSCOPE EUROPE SP. Z O.O.	0000541851
21	L-TEK SP. Z O.O.	0000717355
22	ELFABRIC SP. Z O.O.	0000838695
23	NOREL SP. Z O.O.	0000074932
24	BCE POLSKA SP. Z O.O.	0000267257
25	RENAU RESEARCH, DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000656497
26	INVITECH SP. Z O.O.	0000541741
27	RENESAS ELECTRONICS EUROPE GMBH () ODDZIAŁ W POLSCE	0001009278
28	EVE TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000538124
29	TELPOD S.A.	0000058084
30	EVOLVE SIMULATION SP. Z O.O.	0000970127

AI-SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000451541 NIP 6392004785 REGON 243193195

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AI-SOLUTION

AI-SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000451541 NIP
6392004785 REGON
243193195