Organizacja Augustowianka osiągnęła 9 110 956 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 957 332 zł. Pozostałe przychody to 153 624 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 076 927 zł.
Strata netto wyniosła 119 595 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 159 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 110 956 zł w 2022 roku.
• 9 689 125 zł w 2021 roku.
• 8 733 527 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -99 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -119 595 zł w 2022 roku.
• 1 367 553 zł w 2021 roku.
• 939 618 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Augustowianka wynosi 15 299 362 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 49 202 088 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 430 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 299 362 zł w 2022 roku.
• 21 244 719 zł w 2021 roku.
• 17 870 758 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Augustowianka wyniosła 13 979 189 zł.
a
ktywa trwałe to 5 443 850 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 535 339 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 979 189 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 300 522 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 678 667 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 025 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 979 189 zł w 2022 roku.
• 14 249 058 zł w 2021 roku.
• 12 942 125 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Augustowianka wyniosły 1 678 667 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 979 189 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 189 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 678 667 zł w 2022 roku
• 1 828 940 zł w 2021 roku
• 1 888 878 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Augustowianka wykazała przychody na poziomie 9 110 956 zł.
Organizacja zarobiła -119 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -119 595 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 312 226 zł w 2021 roku
• 236 230 zł w 2020 roku
Organizacja Augustowianka wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mandera Adam
posiada 7349 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Sokół Janusz
posiada 7349 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sokół Janusz (50% udziałów)
• Mandera Adam (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 28.12.2015 do 20.01.2017
był Premium Distillers
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.03.2012 do 28.12.2015 najwięcej udziałów posiadał Premium Distillers . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.