Średnia mineralizacja 906,68 mg/l, uniwersalna dla wszystkich grup wiekowych.
Inwestycje w zrównoważony rozwój i zmniejszenie kosztów działalności.
Produkcja wody cenionej na rynku krajowym i zagranicznym.
Augustowianka to firma zajmująca się wydobywaniem i dystrybucją naturalnej wody mineralnej, która pochodzi z głębokich pokładów znajdujących się w Puszczy Augustowskiej. Woda ta jest pozyskiwana z jednej z najgłębszych studni głębinowych w Polsce, sięgającej aż 482 metrów głębokości. Od ponad 200 milionów lat natura kształtuje te pokłady, co zapewnia nie tylko pierwotną czystość, ale także stabilny skład chemiczny, wolny od zanieczyszczeń powierzchniowych. Średnia mineralizacja wody wynosi 906,68 mg/l, co czyni ją odpowiednią do spożycia dla osób w każdej grupie wiekowej. Augustowianka koncentruje się na produkcji jak najwyższej jakości wody, co odzwierciedla jej misję promowania zdrowego stylu życia. Dodatkowo, firma aktywnie dąży do zmniejszenia kosztów działalności oraz wpływu na środowisko, wprowadzając nowoczesne rozwiązania, takie jak pompy ciepła, wspierane funduszami unijnymi. Ich produkty są doceniane zarówno na rynku krajowym, jak i poza granicami Polski, co potwierdza ich wysoka jakość i unikalność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Augustowianka osiągnęła 9 226 862 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 007 032 zł. Pozostałe przychody to 219 830 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 598 499 zł.
Zysk netto wyniósł 1 408 533 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 130 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 226 862 zł w 2024 roku.
• 7 694 192 zł w 2023 roku.
• 9 110 956 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 147 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 408 533 zł w 2024 roku.
• 55 928 zł w 2023 roku.
• -119 595 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Augustowianka wynosi 1,58 mln zł.
EBITDA Augustowianka wynosi 2,4 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
173 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 575 118 zł w
2024 roku.
• -10 641 zł w
2023 roku.
• -231 353 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
194 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 397 295 zł w
2024 roku.
• 921 707 zł w
2023 roku.
• 529 208 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Augustowianka wynosi 22 109 109 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 323 737 zł a 55 059 929 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 280 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 109 109 zł w 2024 roku.
• 14 620 509 zł w 2023 roku.
• 15 299 362 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Augustowianka wynosi 3,02%. To oznacza, że firma ma szansę 3,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,02% w 2024 roku.
• 3,03% w 2023 roku.
• 3,02% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Augustowianka wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Augustowianka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Augustowianka wynosi 1,28 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 236 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,78 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 236 tys. zł a 3,78 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
106 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,28 mln zł w 2024 roku.
• 881 tys. zł w 2023 roku.
• 905 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 236 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,78 mln zł w 2024 roku.
• 2,47 mln zł w 2023 roku.
• 2,46 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 548 044
zł.
Koszty operacyjne Augustowianka wyniosły 7 431 914
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 200 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 548 044 zł w 2024 roku
• 1 732 719 zł w 2023 roku
• 1 998 235 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Augustowianka wyniosła 15 399 803 zł.
a
ktywa trwałe to 2 951 539 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 448 264 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 399 803 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 764 982 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 634 821 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 935 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 399 803 zł w 2024 roku.
• 13 746 344 zł w 2023 roku.
• 13 979 189 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Augustowianka wyniosły 1 634 821 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 399 803 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 634 821 zł w 2024 roku
• 1 389 895 zł w 2023 roku
• 1 678 667 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Augustowianka wykazała przychody na poziomie 9 226 862 zł.
Organizacja zarobiła 1 784 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 376 330 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 408 533 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 761 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 376 330 zł w 2024 roku
• 36 151 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Augustowianka wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.