ALMAGNA SP. Z O.O. | KRS: 0000199347

Podsumowanie

aktywa

27,3 mln

przychód

255

zysk

-189 tys.

wartość firmy

17,4 mln

Branża główna: Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

WYŚCIGOWA, 58

Kod pocztowy

53-012

Rejestracja

2004-03-10

Rozpoczęcie działalności

1993-08-24

Kapitał zakładowy

861000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO JEST UPRAWNIONY PREZES SPÓŁKI ZAWSZE SAMODZIELNIE, NATOMIAST POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ZOBOWIĄZANI SĄ DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ PRZEZ NIEGO FUNKCJI UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTACJI JEDNOOSOBOWO I POSIADA WSZYSTKIE UPRAWNIENIA ZARZĄDU.

Branże

Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Almagna osiągnęła 255 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 255 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 189 198 zł.

Strata netto wyniosła 188 943 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -668 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 255 zł w 2024 roku.
• 769 999 zł w 2023 roku.
• 2 304 682 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -92 322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -188 943 zł w 2024 roku.
• -195 686 zł w 2023 roku.
• 12 090 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4681265.44

457310.14

4417369.48

285672.26

31397283

4630372.28

2139754.7

-106672.58

2724569.12

-102364.68

2304681.62

12090.11

769999.46

-195685.88

254.95

-188942.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Almagna wynosi -188 tys. zł.

EBITDA Almagna wynosi -188 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 110 700 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -188 042 zł w 2024 roku.
• -655 303 zł w 2023 roku.
• 12 099 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 117 943 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -188 042 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Almagna wynosi 17 426 725 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 92 941 627 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 508 518 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 426 725 zł w 2024 roku.
• 18 081 726 zł w 2023 roku.
• 19 299 973 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1917015.37

6867099.55

11703163.6

1739567.06

5827169.09

11043423.7

17839840.93

57292852.05

95145818.32

0

19186339.63

94719128

0

19522469.74

94432481.72

120901.1

19299972.76

94480842.16

0

18081726.47

93698098.64

0

17426724.97

92941626.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Almagna wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Almagna wynosi 1,12%. To oznacza, że firma ma szansę 1,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,148% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,12% w 2024 roku.
• 0,71% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Almagna charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Almagna wynosi 534 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,65 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,65 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 52 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 534 tys. zł w 2024 roku.
• 514 tys. zł w 2023 roku.
• 556 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,65 mln zł w 2024 roku.
• 4,68 mln zł w 2023 roku.
• 4,72 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 258 zł.

Koszty operacyjne Almagna wyniosły 188 297 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -141 185 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 258 zł w 2024 roku
• 168 825 zł w 2023 roku
• 268 826 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Almagna wyniosła 27 314 962 zł.

a

ktywa trwałe to 27 165 379 zł.

a

ktywa obrotowe to 149 583 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 314 962 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 23 235 407 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 079 556 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 224 586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 314 962 zł w 2024 roku.
• 27 845 004 zł w 2023 roku.
• 28 748 167 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4742860.3

13250393.87

28888476.58

28959490.04

28828916.83

28748166.66

27845003.85

27314962.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -73,757%.

Marża netto wyniosła -74,110%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10538.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10588.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.18

0.13

0.1

0.02

0.12

0.11

0.06

0.16

0.19

0.26

0.15

0

-0.05

0

-0.04

0

0.01

-0.01

-2.11

-0.25

-0.01

-737.57

-741.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Almagna wyniosły 4 079 556 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 314 962 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 270 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 079 556 zł w 2024 roku
• 4 420 479 zł w 2023 roku
• 5 127 956 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4742860.3

2186839.81

0.46

13250393.87

10930971.12

0.82

28888476.58

5102022

0.18

28959490.04

5279708.04

0.18

28828916.83

5220796.4

0.18

28748166.66

5127956.12

0.18

27845003.85

4420479.19

0.16

27314962.4

4079555.73

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Almagna wykazała przychody na poziomie 255 zł.

Organizacja zarobiła -188 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -188 943 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 242 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

113694

129283

1340058

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych" (11.07.Z)

dane za rok

Organizacja Almagna wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86154

0.77005

0.72821

0.45455

0.78512

0.80702

0.8631

0.70303

0.87037

0.8296

0.77934

0.81166

0.62312

0.68966

0.78261

0.70792

0.59799

0.86486

0.91031

0.8756

0.88341

0.285

0.84

0.89655

0.88235

0.63

0.92708

0.15217

0.70561

0.87391

0.22967

0.39634

0.36774

0.41429

0.21905

0

0.18502

0.723

0.86784

0.22816

0.44848

0.40127

0.43269

0.24757

0.67382

0.68493

0.85837

0.23558

0.48447

0.42857

0.4218

0.25481

0

0.13122

0.57767

0.8552

0.24876

0.28105

0.10811

0.35122

0.1791

0.09091

0.275

0.8

0.25316

0.01667

0.00847

0.27215

0.14557

0

Powiązania

GOOD LOCK & DOORS - powiązanie zwrotne

TPW - wspólnik

K DAMIAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.03.2004

29.03.2019

K Andrzej

Czerwiec 1947

Osoba

wspólnik

29.03.2019

23.01.2024

Tpw

Organizacja

wspólnik

23.01.2024

Tpw

Organizacja

organ nadzoru

10.03.2004

29.03.2019

T Jan

Styczeń 1950

Osoba

organ nadzoru

10.03.2004

05.07.2005

S Stanisław

Wrzesień 1943

Osoba

organ nadzoru

10.03.2004

29.03.2019

M Jerzy

Sierpień 1952

Osoba

organ nadzoru

10.03.2004

29.03.2019

K Czesław

Lipiec 1948

Osoba

organ nadzoru

05.07.2005

27.06.2007

C Janusz

Maj 1955

Osoba

prokurent

09.05.2008

29.03.2019

P Jolanta

Kwiecień 1957

Osoba

prokurent

05.08.2019

18.02.2020

K Edyta

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

05.06.2006

31.01.2019

K Andrzej

Czerwiec 1947

Osoba

reprezentacja

10.03.2004

05.06.2006

K Andrzej

Czerwiec 1947

Osoba

reprezentacja

10.03.2004

09.05.2008

F Helena

Listopad 1947

Osoba

reprezentacja

10.03.2004

31.01.2019

J Marek

Grudzień 1946

Osoba

reprezentacja

31.01.2019

21.05.2019

S Paweł

Październik 1968

Osoba

reprezentacja

31.01.2019

K Damian

Maj 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

07.09.2020

Good Lock & Doors

Organizacja

powiązanie zwrotne

15.10.2019

07.09.2020

Good Lock & Doors

Organizacja

Udziałowcy

Tpw posiada 5803 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.01.2024 jest Tpw kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.03.2019 do 23.01.2024 był Tpw kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 10.03.2004 do 29.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Koprowski Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 11%.

Podobne organizacje do ALMAGNA

	Organizacja	Numer KRS
1	"CHMIELNIK-ZDRÓJ" S.A. W RESTRUKTURYZACJI	0000103073
2	CAPRI SUN SP. Z O.O.	0000874321
3	MARINO SP. Z O.O.	0000177399
4	POLSKIE WODY MINERALNE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000729687
5	BACHU-MELAFIR GARDZIEŃ SP. Z O.O. SP. K.	0001024694
6	IWONICZANKA SP. Z O.O.	0000870593
7	ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR ZAMKOWY CIESZYN SP. Z O.O.	0000527259
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MINERAL COMPLEX" SP. Z O.O.	0000084855
9	WENTWORTH EUROPA SP. Z O.O.	0000215804
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000023049
11	BRETTON FOODS SP. Z O.O.	0000416167
12	POPRAD SP. Z O.O.	0000056943
13	KRYNKA SP. Z O.O.	0000679931
14	MISS TI UNIVERSE SP. Z O.O.	0000864585
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JAREX" SP. Z O.O.	0000068563
16	WINNICA TURNAU SP. Z O.O.	0001016279
17	BROWAR PINTA SP. Z O.O.	0000502055
18	AUGUSTOWIANKA SP. Z O.O.	0000057123
19	PRONATUR SP. Z O.O.	0000221699
20	PIERROT PK SP. Z O.O.	0000935537
21	WYTWÓRNIA WÓD MINERALNYCH "MINERAL" MAREK DUDA, AUGUSTYN	0000007828
22	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO AGROPOL SP. Z O.O.	0000225835
23	LIVING FOOD SP. Z O.O.	0000350884
24	COCO FARM SP. Z O.O.	0000460137
25	BOREK DRINKS SP. Z O.O.	0000676779
26	PRAVDA SP. Z O.O.	0000888512
27	FANTIC GÓRSZCZAK SP. J.	0000096571
28	EASIERDRINKS.PL SP. Z O.O.	0000271716
29	SPÓŁDZIELNIA PSZCZELARSKA APIS W LUBLINIE	0000079437
30	BROWAR WITNICA S.A.	0000607812

ALMAGNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000199347 NIP 8990014406 REGON 930217001

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych" (11.07.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ALMAGNA

ALMAGNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000199347 NIP
8990014406 REGON
930217001