Organizacja "jantar" wody mineralne osiągnęła 4 772 886 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 772 496 zł. Pozostałe przychody to 391 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 570 220 zł.
Zysk netto wyniósł 202 276 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 322 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 772 886 zł w 2022 roku.
• 4 291 408 zł w 2021 roku.
• 3 867 383 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 202 276 zł w 2022 roku.
• 701 857 zł w 2021 roku.
• 443 536 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "jantar" wody mineralne wynosi 8 134 973 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 022 761 zł a 22 101 037 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 282 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 134 973 zł w 2022 roku.
• 9 660 604 zł w 2021 roku.
• 7 818 244 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "jantar" wody mineralne wyniosła 10 129 146 zł.
a
ktywa trwałe to 5 745 918 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 383 228 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 129 146 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 525 259 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 603 887 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 331 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 129 146 zł w 2022 roku.
• 8 703 432 zł w 2021 roku.
• 7 965 573 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "jantar" wody mineralne wyniosły 4 603 887 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 129 146 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 603 887 zł w 2022 roku
• 3 380 449 zł w 2021 roku
• 3 344 447 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "jantar" wody mineralne wykazała przychody na poziomie 4 772 886 zł.
Organizacja zarobiła 204 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2626 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 202 276 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 599 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2626 zł w 2022 roku
• 39 914 zł w 2021 roku
• 19 143 zł w 2020 roku
Organizacja "jantar" wody mineralne wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.