SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ OBOJE WSPÓLNICY ŁĄCZNIE MAREK DUDA I AUGUSTYN MAŚLANKA. W SZCZEGÓLNOŚCI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW UMOCOWANI SĄ WSPÓLNICY ZAWSZE ŁĄCZNIE.
Producent naturalnych wód mineralnych|Oferta obejmuje napoje smakowe, izotoniczne i energetyzujące|Wody pozyskiwane z artezyjskich źródeł w Gorzanowie|Pierwsza rozlewnia uruchomiona w 1990 roku|Wprowadzenie innowacyjnych napojów funkcjonalnych na rynek
Wytwórnia Wód Mineralnych „Mineral” Marek Duda, Augustyn Maślanka to polski producent naturalnych wód mineralnych, wód smakowych, napojów izotonicznych oraz energetyzujących. Siedziba firmy znajduje się w Gorzanowie, w regionie słynącym z obfitości źródeł mineralnych. Historia marki sięga końca lat 80-tych XX wieku, kiedy to właściciele zdecydowali o budowie zakładu produkcyjnego w tej lokalizacji. Pierwsze butelki wody mineralnej „Mineral” trafiły na rynek we wrześniu 1990 roku.
Wykorzystywane przez firmę źródła artezyjskie, do których dostęp uzyskuje się dzięki naturalnemu ciśnieniu, zapewniają wyjątkową jakość produktu, przy minimalnym ingerowaniu w naturalny proces wydobywania. Wytwórnia oferuje zróżnicowane pojemności butelek – od 375 ml do 1,5 litra. Właściwości gorzanowskich wód przyciągnęły uwagę na przełomie lat, co przyczyniło się do planowania budowy dużej rozlewni, jednak pierwotne plany zostały pokrzyżowane przez kryzys ekonomiczny.
Dzięki dążeniu do doskonałości i wysokiej jakości, firma wyróżnia się na tle konkurencji. Oferowane produkty cechują się zdrowym składem oraz przystępną ceną, co z pewnością jest istotne dla świadomych konsumentów. Wytwórnia jako pionier na rynku polskim wprowadziła napoje funkcjonalne – nowatorskie produkty na bazie wód mineralnych oraz ekstraktów z różnych roślin, takich jak hibiskus czy żeń-szeń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wytwórnia Wód Mineralnych Mineral Marek Duda osiągnęła 23 935 310 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 820 757 zł. Pozostałe przychody to 114 553 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 237 709 zł.
Zysk netto wyniósł 3 583 048 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 437 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 23 935 310 zł w 2023 roku. • 19 488 872 zł w 2022 roku. • 21 318 649 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 396 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 583 048 zł w 2023 roku. • 438 423 zł w 2022 roku. • 929 527 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wytwórnia Wód Mineralnych Mineral Marek Duda wynosi 37 432 671 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 143 604 zł a 59 838 276 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 898 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 37 432 671 zł w 2023 roku. • 19 539 562 zł w 2022 roku. • 23 010 915 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wytwórnia Wód Mineralnych Mineral Marek Duda wynosi 3,85 mln zł.
EBITDA Wytwórnia Wód Mineralnych Mineral Marek Duda wynosi 4,5 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
404 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 847 885 zł w
2023 roku. • 404 703 zł w
2022 roku. • 973 219 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
192 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 499 704 zł w
2023 roku. • 1 810 287 zł w
2022 roku. • 2 945 264 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Wytwórnia Wód Mineralnych Mineral Marek Duda wynosi 52 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 52 os. w 2023 roku. • 49 os. w 2022 roku. • 61 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wytwórnia Wód Mineralnych Mineral Marek Duda wynosi 2,61%. To oznacza, że firma ma szansę 2,61% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,61% w 2023 roku. • 2,63% w 2022 roku. • 2,62% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wytwórnia Wód Mineralnych Mineral Marek Duda wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku. • 0,26% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Wytwórnia Wód Mineralnych Mineral Marek Duda charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wytwórnia Wód Mineralnych Mineral Marek Duda wynosi 1,07 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 577 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,9 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 577 tys. zł a 1,9 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
178 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,07 mln zł w 2023 roku. • 332 tys. zł w 2022 roku. • 350 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 577 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,9 mln zł w 2023 roku. • 1,28 mln zł w 2022 roku. • 1,35 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 039 141
zł.
Koszty operacyjne Wytwórnia Wód Mineralnych Mineral Marek Duda wyniosły
19 972 872
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
227 438 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 039 141 zł w 2023 roku • 3 734 283 zł w 2022 roku • 4 212 160 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2023 roku •
20% w 2022 roku •
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wytwórnia Wód Mineralnych Mineral Marek Duda wyniosła 15 201 946 zł.
a
ktywa trwałe to 5 175 274 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 026 672 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 201 946 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 524 805 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 677 141 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -845 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 15 201 946 zł w 2023 roku. • 15 831 817 zł w 2022 roku. • 17 625 309 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wytwórnia Wód Mineralnych Mineral Marek Duda wyniosły 5 677 141 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 201 946 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 315 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 677 141 zł w 2023 roku • 9 440 766 zł w 2022 roku • 10 851 477 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2023 roku • 60% w 2022 roku • 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wytwórnia Wód Mineralnych Mineral Marek Duda wykazała przychody na poziomie 23 935 310 zł.
Organizacja zarobiła 3 583 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 583 048 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Wytwórnia Wód Mineralnych Mineral Marek Duda wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 155 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-2
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+5 mies. 5 dni17-12-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
+11 dni26-10-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−3 mies. 4 dni13-07-2020
2018
−1 mies. 12 dni03-06-2019
2017
−25 dni20-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki