WODADLAFIRMY.PL SP. Z O.O. | KRS: 0000712603

Podsumowanie

aktywa

15,4 mln

przychód

23,9 mln

zysk

6,7 mln

wartość firmy

52,6 mln

Branża główna: Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

IŁŻA

Adres

UL. WÓJTOWSKA, 161

Kod pocztowy

27-100

Rejestracja

2018-01-09

Rozpoczęcie działalności

2018-01-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.wodadlafirmy.pl

Email

kontakt@wodadlafirmy.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

Opis

Hurtownia wody mineralnej Staropolska®
Darmowa dostawa w ciągu 24 godzin na terenie Polski
Oferuje różnorodne rodzaje wody: niegazowana, lekko gazowana, gazowana
Bezpośrednia sprzedaż od producenta, co obniża ceny
Możliwość zamówienia darmowych próbek wody

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja wodadlafirmy.pl osiągnęła 23 930 605 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 910 126 zł. Pozostałe przychody to 20 479 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 180 050 zł.

Zysk netto wyniósł 6 730 076 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 418 658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 930 605 zł w 2024 roku.
• 16 525 951 zł w 2023 roku.
• 11 813 755 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 961 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 730 076 zł w 2024 roku.
• 4 410 759 zł w 2023 roku.
• 3 155 888 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1398.06

5118863.85

2207693.08

7870461.41

2968022.08

11813755.2

3155888.41

16525950.5

4410758.88

23930604.5

6730075.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT wodadlafirmy.pl wynosi 8,4 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji wodadlafirmy.pl wynosi 52 575 728 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 701 688 zł a 94 221 062 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 510 818 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 575 728 zł w 2024 roku.
• 35 564 467 zł w 2023 roku.
• 26 009 021 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

2701.46

14407.76

1658471.27

13901819.48

30907703.12

3884487.82

21003550.42

41552309.12

5509630.88

26009021.32

44182437.74

6904131.22

35564467.07

61750624.32

9701688.1

52575727.79

94221061.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji wodadlafirmy.pl wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

wodadlafirmy.pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne wodadlafirmy.pl wyniosły 15 513 628 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów wodadlafirmy.pl wyniosła 15 382 660 zł.

a

ktywa trwałe to 4 667 721 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 714 939 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 382 660 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 935 584 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 447 076 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 197 523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 382 660 zł w 2024 roku.
• 11 910 834 zł w 2023 roku.
• 10 449 353 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

43601.94

3925106.17

7476675.35

10449353.36

11910833.64

15382659.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.03

-0.39

0.56

1

0.43

0.4

0.57

0.38

0.3

0.43

0.33

0.27

0.37

0.48

0.34

0.27

0.44

0.52

0.35

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania wodadlafirmy.pl wyniosły 2 447 076 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 382 660 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 349 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 447 076 zł w 2024 roku
• 2 705 325 zł w 2023 roku
• 3 103 179 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

43601.94

40000

0.92

3925106.17

1713811.15

0.44

7476675.35

2297358.25

0.31

10449353.36

3103178.85

0.3

11910833.64

2705325.35

0.23

15382659.7

2447075.57

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja wodadlafirmy.pl wykazała przychody na poziomie 23 930 605 zł.

Organizacja zarobiła 8 412 563 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 682 487 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 730 076 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 240 355 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 682 487 zł w 2024 roku
• 1 142 430 zł w 2023 roku
• 757 452 zł w 2022 roku

Wartość

0

757452

1142430

1682487

Wyniki na tle rynku "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych" (11.07.Z)

dane za rok

Organizacja wodadlafirmy.pl wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34021

0.00538

0

0.40541

0.00472

0.12613

0

0.41791

0.23232

0

0.38914

0.00483

0.28054

0.68182

0.33663

0.07576

0

0.8952

0.75587

0.70306

0.46154

0.97546

0.97403

0.96651

0.88995

0

0.89732

0.79048

0.74107

0.33498

0.96933

0.94839

0.96098

0.83251

0

0.9083

0.80465

0.77293

0.32195

0.89308

0.91503

0.91346

0.81463

0.92857

0.8785

0.795

0.76636

0.31795

0.90728

0.91781

0.94975

0.83077

0.89503

0.85065

0.77333

0.71429

0.29054

0.83333

0.84821

0.9527

0.83784

0.91111

Powiązania

BG HOLDING - wspólnik

G JAN - reprezentacja

G KAROL - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.01.2018

06.11.2019

Z Piotr

Październik 1984

Osoba

wspólnik

09.01.2018

06.11.2019

Z Marta

Październik 1985

Osoba

wspólnik

06.11.2019

29.07.2021

G Karol

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

06.11.2019

29.07.2021

G Jan

Grudzień 1997

Osoba

wspólnik

06.11.2019

29.07.2021

G Gustaw

Luty 1945

Osoba

wspólnik

29.07.2021

Bg Holding

Organizacja

reprezentacja

09.01.2018

06.11.2019

Z Marta

Październik 1985

Osoba

reprezentacja

06.11.2019

G Karol

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

06.11.2019

G Jan

Grudzień 1997

Osoba

Udziałowcy

Bg Holding posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.07.2021 jest Bg Holding kontrolujący 98% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.11.2019 do 29.07.2021:
• Góralski Jan (40% udziałów)
• Góralski Karol (40% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.01.2018 do 06.11.2019:
• Ziarko Marta (50% udziałów)
• Ziarko Piotr (50% udziałów)

Podobne organizacje do WODADLAFIRMY.PL

	Organizacja	Numer KRS
1	KRYNKA SP. Z O.O.	0000679931
2	WENTWORTH EUROPA SP. Z O.O.	0000215804
3	POPRAD SP. Z O.O.	0000056943
4	CECHINI-DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000179728
5	MARINO SP. Z O.O.	0000177399
6	MISS TI UNIVERSE SP. Z O.O.	0000864585
7	MASSPOL SP. Z O.O.	0000196600
8	HANDEL I DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000384637
9	WYTWÓRNIA WÓD MINERALNYCH "MINERAL" MAREK DUDA, AUGUSTYN	0000007828
10	EASIERDRINKS.PL SP. Z O.O.	0000271716
11	SUWALSKA WYTWÓRNIA WIN SP. Z O.O.	0000073328
12	BROWAR KORMORAN SP. Z O.O.	0000139259
13	ADAMANTIS SP. Z O.O.	0000713873
14	HENG SP. Z O.O.	0000576213
15	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO AGROPOL SP. Z O.O.	0000225835
16	ARNO GROUP SP. Z O.O.	0000489344
17	BROWAR NEPOMUCEN SP. Z O.O.	0000541821
18	AUGUSTOWIANKA SP. Z O.O.	0000057123
19	ON LEMON I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0001040945
20	IWONICZANKA SP. Z O.O.	0000870593
21	"CHMIELNIK-ZDRÓJ" S.A. W RESTRUKTURYZACJI	0000103073
22	"JANTAR" WODY MINERALNE SP. Z O.O.	0000235217
23	BIO - BUT SP. Z O.O.	0000309306
24	DODONI S.A.	0000204054
25	DRINKTECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000594127
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "FARPOL" SP. Z O.O.	0000192749
27	SPÓŁDZIELNIA PSZCZELARSKA APIS W LUBLINIE	0000079437
28	POLSKA FABRYKA WÓDEK OLD DISTILLERY SP. Z O.O.	0000358328
29	MINERAL WATER PRODUCTION SP. Z O.O.	0000296785
30	WILD GRASS - BORECKI, WUJEK SP. K.	0000420544

WODADLAFIRMY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000712603 NIP 5252735933 REGON 369217311

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych" (11.07.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WODADLAFIRMY.PL

WODADLAFIRMY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000712603 NIP
5252735933 REGON
369217311