Organizacja Id'eau osiągnęła 7 970 955 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 970 955 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 859 563 zł.
Strata netto wyniosła 1 888 608 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 881 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 970 955 zł w 2022 roku.
• 440 405 zł w 2021 roku.
• 460 420 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -426 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 888 608 zł w 2022 roku.
• 378 006 zł w 2021 roku.
• 428 178 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Id'eau wynosi 5 313 970 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 927 388 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -40 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 313 970 zł w 2022 roku.
• 7 954 245 zł w 2021 roku.
• 7 884 770 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Id'eau wyniosła 3 749 262 zł.
a
ktywa trwałe to 1 547 614 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 201 445 zł.
u
działy (akcje) własne to 204 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 749 262 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 677 344 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 426 607 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -824 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 749 262 zł w 2022 roku.
• 8 239 595 zł w 2021 roku.
• 7 847 606 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13843.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Id'eau wyniosły 10 426 607 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 749 262 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 278%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 570 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 426 607 zł w 2022 roku
• 41 440 zł w 2021 roku
• 27 457 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 278% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Id'eau wykazała przychody na poziomie 7 970 955 zł.
Organizacja zarobiła -1 888 608 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 888 608 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Id'eau wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kiciński Michał
posiada 3861 udziałów, które stanowią 38.6% firmy.
Gluch Mirosław
posiada 2721 udziałów, które stanowią 27.2% firmy.
Spyra Czesław
posiada 2280 udziałów, które stanowią 22.8% firmy.
Gronek Jacek
posiada 1142 udziałów, które stanowią 11.4% firmy.
Największym udziałowcem od 20.12.2022 jest
Kiciński Michał
kontrolujący 39% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.05.2018 do 20.12.2022
był Kiciński Michał
kontrolując 39% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.02.2017 do 25.05.2018:
• Gluch Mirosław (25% udziałów)
• Spyra Czesław (25% udziałów)
• Wosiński Stanisław (25% udziałów)
• Kiciński Michał (25% udziałów)