POLSKIE WODY LECZNICZE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000657668

Podsumowanie

aktywa

9,3 mln

przychód

9,3 mln

zysk

593 tys.

wartość firmy

9,3 mln

Branża główna: Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

NOWY SĄCZ

Adres

UL. WĘGIERSKA, 119

Kod pocztowy

33-300

Rejestracja

2017-01-11

Rozpoczęcie działalności

1995-01-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.woda-lecznicza.pl/

Email

biuro@polskiewodylecznicze.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. KOMPLEMENTARIUSZ DOKONUJE CZYNNOŚCI PRAWNYCH I FAKTYCZNYCH ZGODNIE Z ZASADAMI JEGO REPREZENTACJI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A TAKŻE PROKURENT - W RAZIE JEGO USTANOWIENIA. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST NASTĘPUJĄCY: PREZES ZARZĄDU JÓZEF MORZYWOŁEK.

Branże

Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Transport drogowy towarów Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Produkcja soków z owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa skór Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Reklama

Opis

Produkcja wód mineralnych i źródlanych z leczniczymi właściwościami
Bogata historia wydobycia od lat 30. XX wieku
Zestawy produktów, w tym wody łączone z naturalnymi sokami
Szybka i darmowa dostawa przy zamówieniach od 6 opakowań
Edukacja zdrowotna poprzez bloga i porady dla klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polskie Wody Lecznicze osiągnęła 9 290 043 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 289 273 zł. Pozostałe przychody to 769 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 696 105 zł.

Zysk netto wyniósł 593 169 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 468 829 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 290 043 zł w 2024 roku.
• 4 588 042 zł w 2023 roku.
• 4 702 597 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 202 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 593 169 zł w 2024 roku.
• -1 254 681 zł w 2023 roku.
• -1 414 928 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6477066.51

-619845.03

6238551

-441996.53

4657109.68

-431319.19

4760787.05

-671532.91

4702596.96

-1414928.06

4588042.35

-1254680.83

9290042.76

593168.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polskie Wody Lecznicze wynosi 593 tys. zł.

EBITDA Polskie Wody Lecznicze wynosi 933 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 189 037 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 593 114 zł w 2024 roku.
• -1 246 348 zł w 2023 roku.
• -1 405 289 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polskie Wody Lecznicze wynosi 9 299 897 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 733 860 zł a 23 225 107 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 365 590 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 299 897 zł w 2024 roku.
• 3 347 678 zł w 2023 roku.
• 4 365 058 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7106358.76

16192666.27

0

6615851.02

15596377.5

0

5576089.67

13180532.72

0

5465047.63

12219677.84

0

4365058.19

11756492.4

0

3347677.83

11470105.88

733859.59

9299896.95

23225106.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polskie Wody Lecznicze wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,281% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 4,55% w 2023 roku.
• 4,93% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polskie Wody Lecznicze charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 831 907 zł.

Koszty operacyjne Polskie Wody Lecznicze wyniosły 8 696 159 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 305 318 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 831 907 zł w 2024 roku
• 1 415 917 zł w 2023 roku
• 1 270 484 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polskie Wody Lecznicze wyniosła 9 290 397 zł.

a

ktywa trwałe to 6 325 474 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 964 923 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 290 397 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 978 479 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 311 918 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -181 778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 290 397 zł w 2024 roku.
• 8 754 780 zł w 2023 roku.
• 9 036 734 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10381062.48

9684508.11

8802283.62

9628187.66

9036734.49

8754780.32

9290397.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.17

-0.08

-0.1

-0.05

-0.13

-0.06

-0.07

-0.05

-0.13

-0.09

-0.07

-0.22

-0.14

-0.16

-0.86

-0.3

-0.14

-3.26

-0.27

0.06

0.61

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polskie Wody Lecznicze wyniosły 8 311 918 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 290 397 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 274 768 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 311 918 zł w 2024 roku
• 8 369 470 zł w 2023 roku
• 7 396 743 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10381062.48

6663309.92

0.64

9684508.11

6408752.08

0.66

8802283.62

5507150.44

0.63

9628187.66

6573268.2

0.68

9036734.49

7396743.09

0.82

8754780.32

8369469.75

0.96

9290397.44

8311917.99

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polskie Wody Lecznicze wykazała przychody na poziomie 9 290 043 zł.

Organizacja zarobiła 593 169 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 593 169 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych" (11.07.Z)

dane za rok

Organizacja Polskie Wody Lecznicze wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06306

0.79717

0.7973

0.53535

0.33793

0.34058

0.27363

0.11616

0

0.05405

0.77885

0.78829

0.55779

0.39597

0.38889

0.29557

0.12563

0

0.06987

0.75117

0.77729

0.54327

0.35583

0.33766

0.2823

0.11483

0

0.06667

0.75355

0.77778

0.55882

0.38415

0.35256

0.30583

0.12745

0

0.05217

0.73148

0.74348

0.6165

0.26415

0.23529

0.17703

0.04369

0

0.03704

0.71287

0.73611

0.6802

0.25828

0.23973

0.21393

0.0203

0

0.73077

0.70395

0.66667

0.7

0.52174

0.44248

0.61333

0.88667

0

Powiązania

EURO-CODE - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

POLSKIE WODY LECZNICZE - reprezentacja, wspólnik

M JÓZEF - wspólnik

M KRYSTYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

11.01.2017

"euro-Code" Spółka Jawna K.j. Morzywołek

Organizacja

wspólnik

11.01.2017

M Józef

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

11.01.2017

M Krystyna

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

11.01.2017

Polskie Wody Lecznicze

Organizacja

reprezentacja

11.01.2017

Polskie Wody Lecznicze

Organizacja

reprezentacja

11.01.2017

20.04.2017

M Krystyna

Marzec 1974

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do POLSKIE WODY LECZNICZE

	Organizacja	Numer KRS
1	EASIERDRINKS.PL SP. Z O.O.	0000271716
2	DRINKTECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000594127
3	HENG SP. Z O.O.	0000576213
4	"JANTAR" WODY MINERALNE SP. Z O.O.	0000235217
5	KAMENA POLANOWO-ZDROJE TOMASZ BIAŁKOWSKI SP. Z O.O.	0001129079
6	POLSIM SYSTEM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000073951
7	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BYSTRZYCY	0000073223
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JAREX" SP. Z O.O.	0000068563
9	WODY JERZY SP. Z O.O.	0000926272
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MINERAL COMPLEX" SP. Z O.O.	0000084855
11	DODONI S.A.	0000204054
12	DOBRY MATERIAŁ SP. Z O.O.	0000530703
13	BEELEMON SP. Z O.O.	0000717344
14	NATA SP. Z O.O.	0000616477
15	KRYNKA SP. Z O.O.	0000679931
16	ŁYSZCZARZ SP. Z O.O.	0000674995
17	DESTYLERNIA KAMIEŃ SP. Z O.O.	0000665401
18	TOLERI SP. Z O.O.	0000445048
19	ADAMANTIS SP. Z O.O.	0000713873
20	HANDEL I DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000384637
21	ALEBROWAR SP. Z O.O.	0000418349
22	ARNO GROUP SP. Z O.O.	0000489344
23	FACTORY SP. Z O.O.	0000081532
24	SO BUBBLE TEA SP. Z O.O.	0001088776
25	LIVING FOOD SP. Z O.O.	0000350884
26	GORZELNIA RADZICZ SP. Z O.O.	0000871613
27	BROWAR JASTRZĘBIE S.A.	0000691638
28	BOREK DRINKS SP. Z O.O.	0000676779
29	MISS TI UNIVERSE SP. Z O.O.	0000864585
30	REFO SP. Z O.O.	0000388838

POLSKIE WODY LECZNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000657668 NIP 7341005077 REGON 490509586

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych" (11.07.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLSKIE WODY LECZNICZE

POLSKIE WODY LECZNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000657668 NIP
7341005077 REGON
490509586