IWONICZANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000870593NIP
8133850807REGON
387833473
Podsumowanie
aktywa
21,5 mln
przychód
14,8 mln
zysk
525 tys.
wartość firmy
14,4 mln
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
RZESZÓW
Adres
UL. KACZEŃCOWA, 3A
Kod pocztowy
35-604
Rejestracja
2021-01-04
Rozpoczęcie działalności
2021-01-04
Kapitał zakładowy
500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
iwoniczanka.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 300.000,00 ZŁ A POWYŻEJ TEJ KWOTY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Iwoniczanka osiągnęła 14 793 720 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 791 651 zł. Pozostałe przychody to 2069 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 266 670 zł.
Zysk netto wyniósł 524 981 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 683 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 793 720 zł w 2022 roku.
• 13 745 907 zł w 2021 roku.
• 11 426 707 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -161 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 524 981 zł w 2022 roku.
• 716 751 zł w 2021 roku.
• 848 514 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iwoniczanka wynosi 14 439 042 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 476 639 zł a 36 984 300 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 940 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 439 042 zł w 2022 roku.
• 14 113 845 zł w 2021 roku.
• 12 557 202 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iwoniczanka wyniosła 21 461 846 zł.
a
ktywa trwałe to 17 134 853 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 326 993 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 461 846 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 302 185 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 159 660 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 403 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 461 846 zł w 2022 roku.
• 17 729 549 zł w 2021 roku.
• 10 655 148 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iwoniczanka wyniosły 18 159 660 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 461 846 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 782 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 159 660 zł w 2022 roku
• 14 952 344 zł w 2021 roku
• 8 594 695 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iwoniczanka wykazała przychody na poziomie 14 793 720 zł.
Organizacja zarobiła 651 578 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 126 597 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 524 981 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 63 299 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 126 597 zł w 2022 roku
• 155 886 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Iwoniczanka wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.