PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JAREX" SP. Z O.O. | KRS: 0000068563

Podsumowanie

aktywa

6,9 mln

przychód

7 mln

zysk

2,8 mln

wartość firmy

20,2 mln

Branża główna: Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

AL. ARMII KRAJOWEJ, 4A

Kod pocztowy

35-307

Rejestracja

2001-12-27

Rozpoczęcie działalności

1995-05-19

Kapitał zakładowy

2000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT.

Branże

Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Działalność organizatorów turystyki Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jarex osiągnęła 6 945 876 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 920 091 zł. Pozostałe przychody to 25 786 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 171 614 zł.

Zysk netto wyniósł 2 748 477 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 949 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 945 876 zł w 2024 roku.
• 3 729 283 zł w 2023 roku.
• 2 435 606 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 378 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 748 477 zł w 2024 roku.
• 754 026 zł w 2023 roku.
• 301 052 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

297189.24

101138.81

222438.64

16069.6

168765.5

-127832.71

-26038.15

2435606.49

301051.92

3729282.72

754026.3

6945876.45

2748476.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jarex wynosi 4,03 mln zł.

EBITDA Jarex wynosi 4,63 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 562 606 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 026 853 zł w 2024 roku.
• 1 013 502 zł w 2023 roku.
• 296 634 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 646 220 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 630 490 zł w 2024 roku.
• 1 649 230 zł w 2023 roku.
• 1 090 538 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jarex wynosi 20 216 498 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 592 007 zł a 38 478 673 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 533 769 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 216 498 zł w 2024 roku.
• 8 032 943 zł w 2023 roku.
• 4 836 808 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

445783.86

2480112.74

10012967.16

160696

2102054.37

10077245.56

0

1906119.34

9565914.72

0

2661120.6

9461762.12

0

2674611.22

9509728.8

2008862.64

4836807.98

10713934.08

2530649.5

8032943.19

13496797.36

4592007

20216497.94

38478673.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jarex wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jarex wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jarex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Jarex wynosi 561 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 208 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,22 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 208 tys. zł a 1,22 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 47 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 561 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 208 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,22 mln zł w 2024 roku.
• 675 tys. zł w 2023 roku.
• 536 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 986 476 zł.

Koszty operacyjne Jarex wyniosły 2 893 238 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 121 696 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 986 476 zł w 2024 roku
• 836 759 zł w 2023 roku
• 545 568 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jarex wyniosła 6 863 356 zł.

a

ktywa trwałe to 4 686 778 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 176 578 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 863 356 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 122 676 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 740 680 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 573 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 863 356 zł w 2024 roku.
• 6 901 084 zł w 2023 roku.
• 7 559 111 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2848150.62

2875282.82

2734395.97

2708637.83

9500510.04

7559110.58

6901083.72

6863355.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 58%.

Marża netto wyniosła 40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.31

0.34

0.01

0.02

0.07

-0.05

-0.84

-0.76

-0.01

0

-0.01

0.04

0.11

0.12

0.11

0.22

0.27

0.2

0.4

0.45

0.58

0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jarex wyniosły 740 680 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 863 356 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 539 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 740 680 zł w 2024 roku
• 3 526 884 zł w 2023 roku
• 4 880 627 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2848150.62

344908.83

0.12

2875282.82

355971.43

0.12

2734395.97

342917.29

0.13

2708637.83

343197.3

0.13

9500510.04

7123077.84

0.75

7559110.58

4880627.06

0.65

6901083.72

3526884.38

0.51

6863355.63

740679.63

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jarex wykazała przychody na poziomie 6 945 876 zł.

Organizacja zarobiła 3 006 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 257 564 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 748 477 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 481 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 257 564 zł w 2024 roku
• 72 057 zł w 2023 roku
• 17 068 zł w 2022 roku

Wartość

2196

0

17068

72056.88

257564

Wyniki na tle rynku "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych" (11.07.Z)

dane za rok

Organizacja Jarex wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75897

0.5508

0.68718

0.26667

0.95041

0.92982

0.69048

0.52121

0.72222

0.71749

0.51174

0.6861

0.24121

0.74483

0.47101

0.66337

0.44221

0

0.11211

0.52153

0.69058

0.265

0.20667

0.2

0.29412

0.165

0

0.27391

0.65217

0.19617

0.3619

0.18571

0

0.31416

0.77434

0.59024

0.42995

0.22439

0

0.81897

0.68807

0.72845

0.52174

0.79375

0.76623

0.70952

0.5942

0.77778

0.82727

0.70244

0.72273

0.48

0.82353

0.89189

0.77451

0.63

0.78919

0.79755

0.67089

0.64417

0.20513

0.89076

0.94017

0.9359

0.82692

0.78322

Powiązania

K BARBARA - reprezentacja, wspólnik

K KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

K JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.07.2002

07.10.2022

K Jarosław

Luty 1965

Osoba

wspólnik

27.12.2001

12.07.2002

K Jarosław

Luty 1965

Osoba

wspólnik

07.10.2022

K Jarosław

Luty 1965

Osoba

wspólnik

27.12.2001

12.07.2002

K Barbara

Luty 1963

Osoba

wspólnik

12.07.2002

K Barbara

Luty 1963

Osoba

wspólnik

07.10.2022

K Katarzyna

Październik 1988

Osoba

reprezentacja

07.10.2022

K Jarosław

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

27.12.2001

07.10.2022

K Jarosław

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

27.12.2001

K Barbara

Luty 1963

Osoba

reprezentacja

07.10.2022

K Katarzyna

Październik 1988

Osoba

Udziałowcy

Karczewska Barbara posiada 2000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Karczewska Katarzyna posiada 1640 udziałów, które stanowią 41.0% firmy.

Karczewski Jarosław posiada 360 udziałów, które stanowią 9.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.10.2022 jest Karczewska Barbara kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.07.2002 do 07.10.2022:
• Karczewski Jarosław (50% udziałów)
• Karczewska Barbara (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.12.2001 do 12.07.2002:
• Karczewski Jarosław (50% udziałów)
• Karczewska Barbara (50% udziałów)

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JAREX"

	Organizacja	Numer KRS
1	WODY BORUCIN SP. Z O.O.	0000126282
2	MINERAL WATER PRODUCTION SP. Z O.O.	0000296785
3	DRINKTECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000594127
4	POLSKIE WODY LECZNICZE SP. Z O.O. SP. K.	0000657668
5	HANDEL I DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000384637
6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MINERAL COMPLEX" SP. Z O.O.	0000084855
7	ROZLEWNIA WÓD MINERALNYCH "SOPEL" SP. Z O.O.	0000054890
8	EASIERDRINKS.PL SP. Z O.O.	0000271716
9	WILD GRASS - BORECKI, WUJEK SP. K.	0000420544
10	CAPRI SUN SP. Z O.O.	0000874321
11	WODY JERZY SP. Z O.O.	0000926272
12	DESTYLERNIA KAMIEŃ SP. Z O.O.	0000665401
13	KRYNKA SP. Z O.O.	0000679931
14	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BYSTRZYCY	0000073223
15	"CHMIELNIK-ZDRÓJ" S.A. W RESTRUKTURYZACJI	0000103073
16	"JANTAR" WODY MINERALNE SP. Z O.O.	0000235217
17	BACHU-MELAFIR GARDZIEŃ SP. Z O.O. SP. K.	0001024694
18	AQUA EAST POLSKA SP. Z O.O.	0000582866
19	POLSIM SYSTEM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000073951
20	ON LEMON I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0001040945
21	COCO FARM SP. Z O.O.	0000460137
22	BOREK DRINKS SP. Z O.O.	0000676779
23	ALEBROWAR SP. Z O.O.	0000418349
24	BROWAR TARCZYN SP. Z O.O.	0000230184
25	PRONATUR SP. Z O.O.	0000221699
26	FACTORY SP. Z O.O.	0000081532
27	ALMAGNA SP. Z O.O.	0000199347
28	DOBRY MATERIAŁ SP. Z O.O.	0000530703
29	OLD POLISH VODKA SP. Z O.O.	0000465573
30	WIKI EU SP. Z O.O.	0000620193

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JAREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000068563 NIP 8131015101 REGON 690330556

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych" (11.07.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JAREX"

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JAREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000068563 NIP
8131015101 REGON
690330556