SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKLADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Produkcja licencyjnych oraz własnych odmian drzew owocowych
Dostawa artykułów technicznych dla szkółkarstwa
Doradztwo w zakresie nowoczesnych sadów karłowych
Oferowanie opakowań na owoce, nawozów i środków ochrony roślin
ARNO GROUP sp. z o.o. to rodzinna firma założona w końcu 2013 roku, która skupia się na dostosowaniu oferty handlowej do potrzeb różnych działów produkcji prowadzonych przez właścicieli. Organizacja stawia na rozwój na międzynarodowych rynkach, takich jak Rosja, Ukraina, Egipt, Arabia Saudyjska, a także w Niemczech i Anglii, jednak na początku koncentruje się na rynku krajowym. W ramach swojej działalności ARNO GROUP prowadzi szkółkę drzewek owocowych, oferując produkcję zarówno licencyjnych, jak i własnych odmian jabłoni, grusz oraz czereśni. Firma zapewnia również fachowe doradztwo, co czyni ją wszechstronnym partnerem w branży. Kolejnym segmentem działalności są usługi związane z dostarczaniem artykułów technicznych dla szkółkarstwa i sadownictwa. W ofercie znajdują się elementy konstrukcyjne do budowy nowoczesnych sadów karłowych, a także opakowania na owoce i warzywa oraz nawozy i środki ochrony roślin. ARNO GROUP wyróżnia się pełną obsługą klienta, która obejmuje doradztwo i dostarczenie gotowych produktów, co podkreśla ich zaangażowanie w satysfakcję klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arno Group osiągnęła 3 481 075 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 431 667 zł. Pozostałe przychody to 49 408 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 490 309 zł.
Strata netto wyniosła 58 642 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -505 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 481 075 zł w 2024 roku.
• 5 918 896 zł w 2023 roku.
• 8 853 597 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -58 642 zł w 2024 roku.
• 61 143 zł w 2023 roku.
• 1 035 287 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arno Group wynosi 10 tys. zł.
EBITDA Arno Group wynosi 13 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
44 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 140 zł w
2024 roku.
• 529 340 zł w
2023 roku.
• 911 304 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
46 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 546 zł w
2024 roku.
• 532 971 zł w
2023 roku.
• 917 130 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arno Group wynosi 4 808 072 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 265 894 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -156 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 808 072 zł w 2024 roku.
• 6 721 840 zł w 2023 roku.
• 12 529 024 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arno Group wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arno Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 275 918
zł.
Koszty operacyjne Arno Group wyniosły 3 421 528
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 567 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 275 918 zł w 2024 roku
• 333 022 zł w 2023 roku
• 346 424 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arno Group wyniosła 11 346 306 zł.
a
ktywa trwałe to 4 752 949 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 593 357 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 346 306 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 316 474 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 029 832 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 391 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 346 306 zł w 2024 roku.
• 11 982 910 zł w 2023 roku.
• 14 083 189 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arno Group wyniosły 8 029 832 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 346 306 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 994 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 029 832 zł w 2024 roku
• 8 607 794 zł w 2023 roku
• 10 769 217 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arno Group wykazała przychody na poziomie 3 481 075 zł.
Organizacja zarobiła -51 682 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6960 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -58 642 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 615 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6960 zł w 2024 roku
• 3219 zł w 2023 roku
• 41 756 zł w 2022 roku
Organizacja Arno Group wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.