Organizacja Obrotu osiągnęła 5 581 415 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 579 321 zł. Pozostałe przychody to 2093 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 568 401 zł.
Zysk netto wyniósł 4 010 920 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 557 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 581 415 zł w 2022 roku.
• 5 346 758 zł w 2021 roku.
• 4 682 522 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 769 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 010 920 zł w 2022 roku.
• 3 004 939 zł w 2021 roku.
• 2 129 321 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Obrotu wynosi 4,37 mln zł.
EBITDA Obrotu wynosi 4,44 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
837 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 372 164 zł w
2022 roku.
• 3 742 402 zł w
2021 roku.
• 2 620 089 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
802 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 438 922 zł w
2022 roku.
• 3 828 787 zł w
2021 roku.
• 2 821 286 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Obrotu wynosi 25 327 628 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 563 003 zł a 56 152 886 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 498 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 327 628 zł w 2022 roku.
• 20 471 051 zł w 2021 roku.
• 18 491 551 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Obrotu wynosi 28,0%. To oznacza, że firma ma szansę 28,0% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 5,24% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 28,0% w 2022 roku.
• 27,9% w 2021 roku.
• 28,2% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Obrotu wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Obrotu charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Obrotu wynosi 988 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 167 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,6 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 167 tys. zł a 2,6 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
131 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 988 tys. zł w 2022 roku.
• 735 tys. zł w 2021 roku.
• 890 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 167 tys. zł w 2022 roku.
• 160 tys. zł w 2021 roku.
• 140 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,6 mln zł w 2022 roku.
• 1,57 mln zł w 2021 roku.
• 2,37 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 569 397
zł.
Koszty operacyjne Obrotu wyniosły 1 207 157
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-106 865 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 569 397 zł w 2022 roku
• 716 695 zł w 2021 roku
• 1 003 381 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2022 roku
•
45% w 2021 roku
•
49% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Obrotu wyniosła 7 709 784 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 709 784 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 709 784 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 417 338 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 292 446 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 709 784 zł w 2022 roku.
• 7 684 550 zł w 2021 roku.
• 9 602 024 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 78%.
Marża netto wyniosła 72%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Obrotu wyniosły 292 446 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 709 784 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 292 446 zł w 2022 roku
• 1 168 833 zł w 2021 roku
• 465 245 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Obrotu wykazała przychody na poziomie 5 581 415 zł.
Organizacja zarobiła 4 374 198 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 363 278 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 010 920 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 957 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 363 278 zł w 2022 roku
• 740 115 zł w 2021 roku
• 497 595 zł w 2020 roku