S-MALL SP. Z O.O. | KRS: 0000592351

Podsumowanie

aktywa

39,2 mln

przychód

7,9 mln

zysk

3,4 mln

wartość firmy

36,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. BONARKA, 8

Kod pocztowy

30-415

Rejestracja

2015-12-21

Rozpoczęcie działalności

2015-12-21

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność holdingów finansowych Pozostałe formy udzielania kredytów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja S-mall osiągnęła 7 890 749 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 653 099 zł. Pozostałe przychody to 237 650 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 240 409 zł.

Zysk netto wyniósł 3 412 691 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 719 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 890 749 zł w 2024 roku.
• 7 505 805 zł w 2023 roku.
• 6 850 024 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 442 643 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 412 691 zł w 2024 roku.
• 2 703 578 zł w 2023 roku.
• 1 846 608 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2856431.41

314186.23

4362986

452214.52

5075575.92

977280.91

4680462.6

579821.22

5445855.22

1654342.74

6850024.42

1846607.77

7505805.04

2703577.98

7890749.48

3412690.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT S-mall wynosi 4,38 mln zł.

EBITDA S-mall wynosi 5,48 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 513 476 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 377 551 zł w 2024 roku.
• 3 728 643 zł w 2023 roku.
• 2 803 027 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 522 048 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 482 071 zł w 2024 roku.
• 4 866 586 zł w 2023 roku.
• 3 935 437 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji S-mall wynosi 36 653 179 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 836 124 zł a 94 623 559 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 495 733 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 653 179 zł w 2024 roku.
• 31 000 581 zł w 2023 roku.
• 25 107 830 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3141862.3

12183048.12

48117416.52

4522145.2

14078691.9

49926274.6

7613363.88

17386978.09

53835398.24

5798212.2

15968596.36

56154683.12

8168782.83

22017701.25

62772054.08

10275036.63

25107829.99

70158485.16

11258707.56

31000581.4

80972797.08

11836124.22

36653179.08

94623559.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji S-mall wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,112% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 181 498 zł.

Koszty operacyjne S-mall wyniosły 3 275 549 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 568 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 181 498 zł w 2024 roku
• 151 346 zł w 2023 roku
• 1812 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów S-mall wyniosła 39 215 237 zł.

a

ktywa trwałe to 36 967 251 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 247 986 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 215 237 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 23 655 890 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 559 347 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 890 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 215 237 zł w 2024 roku.
• 32 437 617 zł w 2023 roku.
• 31 805 795 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

32981045.96

34644096

33471717.24

32002928.38

31825231.8

31805795.06

32437616.77

39215237.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 57%.

Marża netto wyniosła 43%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0.27

0.11

0.01

0.04

0.25

0.1

0.03

0.07

0.35

0.19

0.02

0.04

0.26

0.12

0.05

0.11

0.4

0.3

0.06

0.11

0.41

0.27

0.08

0.13

0.5

0.36

0.09

0.14

0.57

0.43

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania S-mall wyniosły 15 559 347 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 215 237 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -770 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 559 347 zł w 2024 roku
• 12 194 418 zł w 2023 roku
• 14 266 174 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

32981045.96

20951691.83

0.64

34644096

22162527.35

0.64

33471717.24

20012867.68

0.6

32002928.38

17964257.6

0.56

31825231.8

16132218.28

0.51

31805795.06

14266173.77

0.45

32437616.77

12194417.5

0.38

39215237.12

15559347.33

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja S-mall wykazała przychody na poziomie 7 890 749 zł.

Organizacja zarobiła 3 748 755 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 336 064 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 412 691 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 009 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 336 064 zł w 2024 roku
• 270 624 zł w 2023 roku
• 209 733 zł w 2022 roku

Wartość

0

140412

58003

166257

209733

270624

336064

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja S-mall wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83353

0.80975

0.88606

0.62174

0.63912

0.73457

0.54749

0.5345

0

0.87769

0.85736

0.89248

0.61259

0.65029

0.70448

0.56932

0.54604

0

0.91507

0.87212

0.88892

0.59687

0.70742

0.76639

0.67418

0.60053

0.91106

0.89183

0.86793

0.88711

0.57614

0.63493

0.69562

0.62637

0.52436

0.87873

0.93003

0.87422

0.88583

0.53854

0.76837

0.7851

0.73298

0.63758

0.91835

0.93847

0.88605

0.88262

0.50562

0.76781

0.79371

0.75991

0.63309

0.92163

0.9425

0.87547

0.87419

0.47357

0.81189

0.85296

0.77849

0.64992

0.9226

0.96149

0.89925

0.91429

0.5584

0.8385

0.87455

0.77494

0.66511

0.9446

Powiązania

S-MALL GROUP BIS - wspólnik

C ANDRZEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2015

23.05.2016

C Sylwester

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

21.07.2016

09.01.2017

C Sylwester

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

23.05.2016

21.07.2016

C Sylwester

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

26.02.2016

23.05.2016

C Andrzej

Wrzesień 1986

Osoba

wspólnik

09.01.2017

S-Mall Group Bis

Organizacja

reprezentacja

21.12.2015

C Andrzej

Wrzesień 1986

Osoba

Udziałowcy

S Mall Group Bis posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 09.01.2017 jest S Mall Group Bis kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.07.2016 do 09.01.2017 był Cichórz Sylwester kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 23.05.2016 do 21.07.2016 najwięcej udziałów posiadał Cichórz Sylwester . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do S-MALL

	Organizacja	Numer KRS
1	KASZUBY INVEST SP. Z O.O.	0000214089
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU WEWNĘTRZNEGO SP. Z O.O.	0000041637
3	ZWIĄZKOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000155369
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	0000026909
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BATORY-WSCHÓD"	0000037655
6	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GÓRNIK"	0000158038
7	MAROL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000942671
8	P.H. HAND POL SERWIS SP. Z O.O.	0000244903
9	MAGO MROZOWSKI SP. J.	0000600378
10	CB PANEL SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000358032
11	HOSSO KOŁOBRZEG H1 SP. Z O.O.	0000382545
12	TWÓJ DOM SP. Z O.O.	0000196857
13	CERACO UBP SP. Z O.O.	0000125446
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000047079
15	GRUPA J5 SP. Z O.O. S.K.A.	0000415991
16	KOŚCIUSZKO BUSINESS POINT SP. Z O.O.	0000470614
17	IMMOBILUS SP. Z O.O. SP. K.	0000536962
18	ASPA S.A.	0000056708
19	INVEST FHU RYMUZA, STAŃCZUK SP. K.	0000580077
20	INVEST-MEDIA SP. Z O.O.	0000272980
21	PRĄDNICKA 65 INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000888552
22	TOR MODLIN SP. Z O.O.	0000347178
23	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI INVICTA SP. Z O.O.	0000679091
24	KRAKOWSKIE CENTRUM BIUROWE PILOTÓW 2 I WSPÓLNICY	0000292199
25	DOMINANTA PRASKA SP. Z O.O.	0000471487
26	SIEGMUND AND GAZDA CORPORATION	0000488808
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WARSZEWO"	0000149818
28	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH	0000111629
29	A4 OFFICE SP. Z O.O.	0000536530
30	GRUPA ZARZĄDZAJĄCA POMERANIA S.A.	0000005759

S-MALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000592351 NIP 6793120468 REGON 363289781

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do S-MALL

S-MALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000592351 NIP
6793120468 REGON
363289781