Organizacja "hydropol" osiągnęła 44 251 437 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 244 606 zł. Pozostałe przychody to 6831 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 408 778 zł.
Zysk netto wyniósł 2 835 828 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 488 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 251 437 zł w 2022 roku.
• 40 481 745 zł w 2021 roku.
• 34 745 796 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 522 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 835 828 zł w 2022 roku.
• 2 039 765 zł w 2021 roku.
• 664 343 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "hydropol" wynosi 47 912 769 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 068 498 zł a 110 628 593 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 368 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 912 769 zł w 2022 roku.
• 40 302 419 zł w 2021 roku.
• 30 598 189 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "hydropol" wyniosła 27 857 833 zł.
a
ktywa trwałe to 6 380 630 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 477 203 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 857 833 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 424 664 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 433 169 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 489 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 857 833 zł w 2022 roku.
• 24 098 155 zł w 2021 roku.
• 21 855 054 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "hydropol" wyniosły 18 433 169 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 857 833 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 662 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 433 169 zł w 2022 roku
• 17 224 119 zł w 2021 roku
• 15 485 784 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "hydropol" wykazała przychody na poziomie 44 251 437 zł.
Organizacja zarobiła 3 513 654 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 677 826 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 835 828 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 124 757 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 677 826 zł w 2022 roku
• 369 426 zł w 2021 roku
• 176 324 zł w 2020 roku
Organizacja "hydropol" wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.